Решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 02.06.2014 N 8/34 "О внесении изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 21.05.2012 г. N 9/47"
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД РАДУЖНЫЙ
РЕШЕНИЕ
от 2 июня 2014 г. № 8/34
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ОТ 21.05.2012 Г. № 9/47
В связи с необходимостью внесения изменений в инвестиционную программу ЗАО "Радугаэнерго" по развитию системы водоснабжения ЗАТО г. Радужный на 2012 - 2014 гг., рассмотрев обращение главы администрации ЗАТО г. Радужный от 02.06.2014 № 01-14-2404, руководствуясь ст. 25 Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 21.05.2012 № 9/47 (в редакции от 18.02.2013 № 3/12), изложив инвестиционную программу ЗАО "Радугаэнерго" по развитию водоснабжения ЗАТО г. Радужный, являющуюся приложением к указанному решению Совета народных депутатов, согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный "Радуга-информ".
Глава города
С.А.НАЙДУХОВ
Приложение
к решению
Совета народных депутатов
ЗАТО г. Радужный
от 02.06.2014 № 8/34
Приложение
к решению
Совета народных депутатов
ЗАТО г. Радужный
от 21.05.2012 № 9/47
(в новой редакции)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ЗАО "РАДУГАЭНЕРГО" ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ НА ПЕРИОД С 01.10.2012 ПО 01.10.2015
1. Паспорт
Наименование Программы
Инвестиционная программа ЗАО "Радугаэнерго" по развитию системы водоснабжения ЗАТО г. Радужный на период с 01.10.2012 по 01.10.2015
Законодательная база для разработки Программы
- Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. № 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры закрытого административно-территориального образования г. Радужный Владимирской области на 2012 - 2017 годы и на период до 2020 года.
Техническое задание на разработку инвестиционной программы ЗАО "Радугаэнерго" по развитию системы водоснабжения ЗАТО г. Радужный на 2012 - 2014 гг.
Заказчики Программы
Администрация ЗАТО г. Радужный
Основные разработчики Программы
МКУ ГКМХ.
ЗАО "Радугаэнерго"
Исполнители мероприятий Программы
ЗАО "Радугаэнерго".
МКУ ГКМХ
Цели Программы
- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;
- постоянное поддержание качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных норм и правил;
- обеспечение доступности для потребителей ЗАО "Радугаэнерго";
- рациональное использование источников питьевой воды
Задачи Программы
- повышение качества и надежности водоснабжения потребителей;
- развитие инфраструктуры объектов, обеспечивающих добычу и подачу питьевой воды населению;
- рациональное использование энергетических ресурсов путем развития и реконструкции системы водоснабжения ЗАТО г. Радужный;
- создание условий и обеспечение инвестиционной привлекательности г. Радужный для жилищного строительства;
- развитие производственной базы водоснабжающего предприятия, повышение эффективности его работы;
- улучшение экологической ситуации
Мероприятия Программы
- мероприятия по повышению качества и надежности водоснабжения потребителей;
- мероприятия для постоянного поддержания качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных норм и правил;
- мероприятия для рационального использования источников питьевой воды.
Перечень мероприятий приведен в разделе 5 Программы
Сроки реализации Программы
С 01.10.2012 по 01.10.2015
Объемы финансирования Программы
Всего:
15481,72 тыс. руб., в том числе:
с 01.10.2012 по 01.10.2013 - 6176,23 тыс. руб.;
с 01.10.2013 по 01.10.2014 - 6437,03 тыс. руб.;
с 01.10.2014 по 01.10.2015 - 2868,46 тыс. руб.
Источники финансирования Программы
- собственные средства - 4723,54 тыс. руб.,
в т.ч. надбавка к тарифу на холодную воду - 4723,54 тыс. руб.;
- средства городского бюджета - 10758,18 тыс. руб.
Ожидаемые результаты выполнения Программы
- повышение качества и надежности водоснабжения населения города и предприятий ЗАТО г. Радужный
Контроль за ходом и реализацией Программы
- администрация ЗАТО г. Радужный
2. Анализ существующего состояния системы водоснабжения.
Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
Система водоснабжения г. Радужного, включающая водозаборные сооружения из подземного водоисточника, водоотводные сооружения, а также водопроводные разводящие сети, рассчитана на производительность 6653,0 куб. м/сутки, или 2428 тыс. м/год. Основной эксплуатируемый водоносный горизонт в районе г. Радужного имеет сложные гидрохимические условия. Вода пресная, гидрокарбонатная магниево-кальциевая. Подземные воды в водоносном горизонте имеют повышенное содержание железа и фтора, превышающее ПДК (предельно допустимую концентрацию). Вода в целом соответствует хозяйственно-питьевым требованиям, за исключением повышенного содержания фтора и предельно допустимой величины жесткости.
Схема водозабора следующая: вода из скважин насосами первого подъема по сборным водоводам поступает в резервуары чистой воды емкостью 2 x 2000 куб. м, расположенные на площадке водопроводных сооружений, откуда насосами УВС-III подъема подается в водовод, далее - в водопроводную сеть города и промышленные площадки. Протяженность сетей водоснабжения - 41,9 км.
Существующие трубопроводы имеют значительные загрязнения (осадки избыточного железа в заниженных местах). Водовод проложен в болотистой местности в агрессивной почве, что сокращает срок его эксплуатации. Существующая конструкция водовода от УВС-III до жилой зоны города (квартала 9 и квартала 1) значительно изношена, износ составляет 90%.
В целях поддержания качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, рационального использования источников питьевой воды программой предусмотрены мероприятия по реконструкции сетей холодного водоснабжения.
В настоящее время на водозаборе имеется 11 скважин, введенных в эксплуатацию в 1972 - 1977 годах, отбирающих воду из клязьминско-ассельского водоносного горизонта. Одна скважина (№ 3) не действует по техническим причинам. В плохом состоянии находится ряд скважин, пробуренных в 70-е годы (№ 1, 2, 4, 6), которые в связи со сложными технико-горно-гидрогеологическими условиями практически невозможно отремонтировать. При производительности скважины 25 куб. м/ч, или 600 куб. м/сут., для водозабора 6653,0 куб. м/сут. требуется 12 рабочих и 4 резервных (в т.ч. наблюдательных) скважин. Всего 16 скважин.
Таким образом, в районе водозабора г. Радужный необходимо строительство 5 дополнительных эксплуатационных скважин.
С вводом в эксплуатацию 5 дополнительных эксплуатационных скважин в районе действующего водозабора ЗАТО г. Радужный будет достигнуто надежное обеспечение потребностей населения и предприятий ЗАТО г. Радужный в питьевой воде, создание условий и обеспечение инвестиционной привлекательности г. Радужный для жилищного строительства, развитие производственной базы водоснабжающего предприятия, повышение эффективности его работы.
Ожидаемый конечный результат от реализации Программы позволит обеспечить повышение эффективности, качества и надежности работы систем водоснабжения.
3. Целевые индикаторы
Программой установлены следующие целевые индикаторы, достигаемые при ее реализации.
Целевые индикаторы
На 01.10.2013
На 01.10.2014
На 01.10.2015
Износ сетей и сооружений водоснабжения
90,0
88,5
87,2
Уровень потерь, %:
- в сетях водоснабжения
11,11
11,11
10,8
Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, %
67,2
66,0
65,0
Рентабельность деятельности, %
2,6
2,65
2,7
Оценка
состояния предприятия за предшествующие
три года по целевым индикаторам
Целевые индикаторы
2009
2010
2011
Износ сетей и сооружений водоснабжения
89,6
91,5
93,3
Уровень потерь, %:
- в сетях водоснабжения
11,10
11,4
11,7
Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, %
71,7
70,2
69,2
Рентабельность деятельности, %
-
-
-
Целевые индикаторы
повышения качества питьевой воды
Целевые индикаторы
На 01.10.2013
На 01.10.2014
На 01.10.2015
Соответствие качества питьевой воды санитарным нормам, %
90
93
95
4. Общая характеристика водоснабжающего предприятия
4.1. Закрытое акционерное общество "Радугаэнерго" является специализированным многопрофильным предприятием. Миссия предприятия заключается в оказании услуг по снабжению тепловой и электрической энергией, питьевой водой и природным газом, а также в выполнении заказов на проведение строительно-монтажных, проектных и пуско-наладочных работ на энергообъектах. Высокий уровень профессиональной подготовки руководителей, специалистов и рабочих позволяет успешно решать сложные производственные задачи, стоящие перед предприятием. Многолетний практический опыт работников по эксплуатации энергообъектов способствует своевременному и качественному обеспечению потребителей энергоресурсами. Благодаря оснащению производственно-технической базы предприятия современным оборудованием, приборами и оснасткой, применению передовых технологий и высокой организации труда обеспечивается высокое качество производства продукции (выполнения работ, оказания услуг).
На предприятии внедрен стандарт предприятия СТП 02.036-2003 "Система менеджмента качества в строительстве".
Контроль за качеством выполняемых структурными подразделениями предприятия монтажных и наладочных работ осуществляется в соответствии с действующим Положением по контролю качества монтажных и наладочных работ.
4.2. Дата государственной регистрации предприятия - 08 января 2003 года; государственный регистрационный номер - 1033303400140;
свидетельство о государственной регистрации юридического лица:
серия 33 № 000246764, выдано Межрайонной инспекцией МНС РФ № 10 по Владимирской области.
4.3. Предприятие является юридическим лицом, коммерческой организацией, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, круглую печать со своим наименованием, штамп, фирменные бланки, фирменное наименование, товарный знак.
4.4. Основными видами деятельности предприятия в части водоснабжения являются:
- недропользование (добыча пресных подземных вод);
- водопользование (водоснабжение, водопотребление и водоотведение);
- выполнение проектных работ;
- выполнение строительно-монтажных работ;
- общестроительная деятельность (выполнение строительно-монтажных, проектных работ, инженерных изысканий, производство строительных материалов, конструкций и изделий из железобетона);
- и другие виды деятельности.
4.5. Предприятие имеет следующие лицензии:
лицензия на право пользования недрами серия ВЛМ номер 51199 ВЭ с целевым назначением и видами работ: добыча пресных подземных вод для хозяйственно-производственных нужд ЗАО "Радугаэнерго" и водоснабжения других предприятий и организаций г. Радужный. Выдана Главным управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Владимирской области. Срок действия с учетом изменений к лицензии от 4 августа 2010 года № 1943ц/ВЛМ 51199 ВЭ по 01 августа 2020 года.
Решение о предоставлении водного объекта в пользование от 31.12.2012 гос. рег. № 33-09.01.01.023-К-РСБХ-С-2012-00376/00. Срок действия до 31.12.2017.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0082.05-2010-3308004388-С-107, выдано 29.04.2014 некоммерческим партнерством саморегулируемой организацией "Объединение строителей Владимирской области".
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № П-036(3)-02042013, выдано 02.04.2013 некоммерческим партнерством саморегулируемой организацией "Объединение проектировщиков Владимирской области".
4.6. Руководители предприятия:
генеральный директор - Билык Юрий Григорьевич, тел. (49254) 3-29-93, факс (49254) 3-29-03;
главный инженер - Мартынов Владимир Иванович, тел. (49254) 3-10-22, факс (49254) 3-29-03;
зам. генерального директора по экономике и финансам - Васильева Любовь Ивановна, тел. (49254) 3-29-61, факс (49254) 3-29-03.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 600910, Владимирская обл., г. Радужный, а/я 1124.
5. Мероприятия по развитию системы водоснабжения
1. Строительство пяти дополнительных эксплуатационных скважин, кадастровый план земельного участка № 23/04-80 от 17.12.04 площадью 47330 кв. м с кадастровым номером 33:23:000122:0014 для строительства пяти водозаборных скважин в районе УВС-3 подъема водозаборных сооружений г. Радужный.
2. Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ПГ-9 (Поклонный крест) до ПГ-10 (многоквартирный дом № 15, квартал 1).
3. Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ВК-1с (ЦДМ) до ПЧ-2.
4. Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ПГ-12 до ВК-10-3 (здание ПУ-14) квартала 17.
5. Реконструкция ВК 59 у жилого дома № 34, 3 квартал.
6. Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ВК-10-5 (КНС-17) до ВК-10-6 (здание ГИБДД), квартал 17.
7. Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ПГ-38 до ВК-31А у жилого дома 21, 1 квартал.
6. Объемы
и источники финансирования, сроки реализации
инвестиционной программы
N
п/п
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Стоимость проекта, тыс. руб. (без НДС)
С 01.10.2012 по 01.10.2013
1.
Строительство пяти дополнительных эксплуатационных скважин, кадастровый план земельного участка № 23/04-80 от 17.12.04 площадью 47330 кв. м с кадастровым номером 33:23:000122:0014 для строительства пяти водозаборных скважин в районе УВС-3 подъема водозаборных сооружений г. Радужный
Средства городского бюджета
4206,092
2.
Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ПГ-9 (Поклонный крест) до ПГ-10 (многоквартирный дом № 15, квартал 1)
Надбавка к тарифу на водоснабжение
1028,0
ВСЕГО на период с 01.10.2012 по 01.10.2013
5234,092
в том числе:
Надбавка к тарифу на водоснабжение
1028,0
Средства городского бюджета
4206,092
С 01.10.2013 по 01.10.2014
1.
Строительство пяти дополнительных эксплуатационных скважин, кадастровый план земельного участка № 23/04-80 от 17.12.04 площадью 47330 кв. м с кадастровым номером 33:23:000122:0014 для строительства пяти водозаборных скважин в районе УВС-3 подъема водозаборных сооружений г. Радужный
Средства городского бюджета
4049,71
2.
Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ВК-1с (ЦДМ) до ПЧ-2
Надбавка к тарифу на водоснабжение
1405,4
ВСЕГО на период с 01.10.2013 по 01.10.2014
5455,11
в том числе:
Надбавка к тарифу на водоснабжение
1405,4
Средства городского бюджета
4049,71
С 01.10.2014 по 01.10.2015
1.
Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ПГ-12 до ВК-10-3 (здание ПУ-14) квартала 17
Надбавка к тарифу на водоснабжение
1569,6
2.
Реконструкция ВК 59 у жилого дома № 34, 3 квартал
Средства городского бюджета
98,0
3.
Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ВК-10-5 (КНС-17) до ВК-10-6 (здание ГИБДД) квартал 17
Средства городского бюджета
169,7
4.
Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ПГ-38 до ВК-31А у жилого дома 21, 1 квартал
Средства городского бюджета
593,6
ВСЕГО на период с 01.10.2014 по 01.10.2015
2430,9
в том числе:
Надбавка к тарифу на водоснабжение
1569,6
Средства городского бюджета
861,3
ИТОГО на период с 01.10.2012 по 01.10.2015
13120,102
в том числе:
Надбавка к тарифу на водоснабжение
4003,0
Средства городского бюджета
9117,102
7. График платежей (без учета НДС)
N
п/п
Показатель
Ед. изм.
Всего
С 01.10.2012 по 01.10.2013
С 01.10.2013 по 01.10.2014
С 01.10.2014 по 01.10.2015.
1.
Платежи по проекту
тыс. руб.
13120,102
5234,092
5455,11
2430,9
%
100,0
39,9
41,6
18,5
2.
Внедрение объекта
тыс. руб.
13120,102
5234,092
5455,11
2430,9
%
100,0
39,9
41,6
18,5
8. Структура инвестиционных затрат (с учетом НДС)
N
п/п
Показатель
Ед. изм.
Всего
С 01.10.2012 по 01.10.2013
С 01.10.2013 по 01.10.2014
С 01.10.2014 по 01.10.2015
1.
Проектно-изыскательские (проектные) работы
тыс. руб.
-
-
-
-
2.
Оборудование
тыс. руб.
-
-
-
-
3.
Строительно-монтажные работы
тыс. руб.
15481,72
6176,23
6437,03
2868,46
4.
Пуско-наладочные работы
тыс. руб.
-
-
-
-
5.
Смета затрат
тыс. руб.
15481,72
6176,23
6437,03
2868,46
9. Источники финансирования инвестиционной программы (с НДС)
N
п/п
Показатель
Ед. изм.
Всего
С 01.10.2012 по 01.10.2013
С 01.10.2013 по 01.10.2014
С 01.10.2014 по 01.10.2015
1.
Собственные средства, направленные на финансирование проекта, в т.ч.:
тыс. руб.
4723,54
1213,04
1658,37
1852,13
1.1.
Поступления от хозяйственной деятельности предприятия в период реализации инвестиционной программы (надбавка к тарифу на водоснабжение)
тыс. руб.
4723,54
1213,04
1658,37
1852,13
2.
Средства городского бюджета
тыс. руб.
10758,18
4963,19
4778,66
1016,33
3.
Итого
тыс. руб.
15481,72
6176,23
6437,03
2868,46
10. Расчет
тарифных последствий от осуществления планируемых инвестиций
(без НДС)
N
п/п
Показатели
2010 год, факт
2011 год, факт
2012 год,
план
2013 год,
план
2014 год,
план
2015 год,
прогноз
с 01.01
с 01.07
с 01.09
с 01.10
с 01.01
с 01.07
с 01.10
с 01.01
с 01.07
с 01.10
с 01.01
с 01.07
1.
Объем реализации услуг, тыс. куб. м
1461,2
1290,2
1341,5
1270,219
1207,478
2.
Затраты, тыс. руб.
20998,1
22435,5
22194,18
24565,5
24309,39
3.
Прибыль, тыс. руб.
-2221,9
-3433,0
566,17
558,74
630,81
4.
Необходимая валовая выручка (НВВ), тыс. руб.
18776,2
19002,5
22760,35
25124,25
24940,2
5.
Тариф, руб./куб. м
12,85
14,96
14,96
16,46
16,97
16,97
16,97
19,78
19,78
19,78
20,65
20,65
20,65
6.
Инвестиционная составляющая в тарифе, тыс. руб.
-
-
-
-
-
1028,0
1405,4
1569,6
7.
Объем реализации для расчета инвестиционной надбавки, тыс. куб. м
-
-
-
-
-
1017,8
1270,219
1341,5
8.
Надбавка к тарифу, руб./куб. м
-
-
-
-
-
1,01
1,1
1,17
9.
Тариф с учетом надбавки, руб./куб. м
12,85
14,96
14,96
16,46
16,97
17,98
17,98
20,79
20,88
20,88
21,75
21,82
21,82
10.
Динамика тарифа к предыдущему периоду, %
109,6
116,4
100
110,0
103,1
106,0
100
115,6
100,4
100
104,2
100,3
100
11. Риски реализации инвестиционной программы
Оценка рисков осуществляется в целях обеспечения устойчивости реализации инвестиционной программы и обеспечения достижения результатов в указанные в Программе сроки.
Факторы риска могут быть объективные и субъективные.
а) объективные: экономическая ситуация, инфляция и, как следствие - недофинансирование инвестиционной программы;
б) субъективные: производственный потенциал, организация труда, техническая оснащенность.
По мере осуществления инвестиционной программы должна быть предусмотрена система сбора и обработки информации о меняющихся условиях его реализации и соответствующей корректировке. Исключена возможность нецелевого использования средств.
------------------------------------------------------------------
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД РАДУЖНЫЙ
РЕШЕНИЕ
от 2 июня 2014 г. № 8/34
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ОТ 21.05.2012 Г. № 9/47
В связи с необходимостью внесения изменений в инвестиционную программу ЗАО "Радугаэнерго" по развитию системы водоснабжения ЗАТО г. Радужный на 2012 - 2014 гг., рассмотрев обращение главы администрации ЗАТО г. Радужный от 02.06.2014 № 01-14-2404, руководствуясь ст. 25 Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 21.05.2012 № 9/47 (в редакции от 18.02.2013 № 3/12), изложив инвестиционную программу ЗАО "Радугаэнерго" по развитию водоснабжения ЗАТО г. Радужный, являющуюся приложением к указанному решению Совета народных депутатов, согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный "Радуга-информ".
Глава города
С.А.НАЙДУХОВ
Приложение
к решению
Совета народных депутатов
ЗАТО г. Радужный
от 02.06.2014 № 8/34
Приложение
к решению
Совета народных депутатов
ЗАТО г. Радужный
от 21.05.2012 № 9/47
(в новой редакции)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ЗАО "РАДУГАЭНЕРГО" ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ НА ПЕРИОД С 01.10.2012 ПО 01.10.2015
1. Паспорт
Наименование Программы
Инвестиционная программа ЗАО "Радугаэнерго" по развитию системы водоснабжения ЗАТО г. Радужный на период с 01.10.2012 по 01.10.2015
Законодательная база для разработки Программы
- Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. № 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры закрытого административно-территориального образования г. Радужный Владимирской области на 2012 - 2017 годы и на период до 2020 года.
Техническое задание на разработку инвестиционной программы ЗАО "Радугаэнерго" по развитию системы водоснабжения ЗАТО г. Радужный на 2012 - 2014 гг.
Заказчики Программы
Администрация ЗАТО г. Радужный
Основные разработчики Программы
МКУ ГКМХ.
ЗАО "Радугаэнерго"
Исполнители мероприятий Программы
ЗАО "Радугаэнерго".
МКУ ГКМХ
Цели Программы
- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;
- постоянное поддержание качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных норм и правил;
- обеспечение доступности для потребителей ЗАО "Радугаэнерго";
- рациональное использование источников питьевой воды
Задачи Программы
- повышение качества и надежности водоснабжения потребителей;
- развитие инфраструктуры объектов, обеспечивающих добычу и подачу питьевой воды населению;
- рациональное использование энергетических ресурсов путем развития и реконструкции системы водоснабжения ЗАТО г. Радужный;
- создание условий и обеспечение инвестиционной привлекательности г. Радужный для жилищного строительства;
- развитие производственной базы водоснабжающего предприятия, повышение эффективности его работы;
- улучшение экологической ситуации
Мероприятия Программы
- мероприятия по повышению качества и надежности водоснабжения потребителей;
- мероприятия для постоянного поддержания качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных норм и правил;
- мероприятия для рационального использования источников питьевой воды.
Перечень мероприятий приведен в разделе 5 Программы
Сроки реализации Программы
С 01.10.2012 по 01.10.2015
Объемы финансирования Программы
Всего:
15481,72 тыс. руб., в том числе:
с 01.10.2012 по 01.10.2013 - 6176,23 тыс. руб.;
с 01.10.2013 по 01.10.2014 - 6437,03 тыс. руб.;
с 01.10.2014 по 01.10.2015 - 2868,46 тыс. руб.
Источники финансирования Программы
- собственные средства - 4723,54 тыс. руб.,
в т.ч. надбавка к тарифу на холодную воду - 4723,54 тыс. руб.;
- средства городского бюджета - 10758,18 тыс. руб.
Ожидаемые результаты выполнения Программы
- повышение качества и надежности водоснабжения населения города и предприятий ЗАТО г. Радужный
Контроль за ходом и реализацией Программы
- администрация ЗАТО г. Радужный
2. Анализ существующего состояния системы водоснабжения.
Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
Система водоснабжения г. Радужного, включающая водозаборные сооружения из подземного водоисточника, водоотводные сооружения, а также водопроводные разводящие сети, рассчитана на производительность 6653,0 куб. м/сутки, или 2428 тыс. м/год. Основной эксплуатируемый водоносный горизонт в районе г. Радужного имеет сложные гидрохимические условия. Вода пресная, гидрокарбонатная магниево-кальциевая. Подземные воды в водоносном горизонте имеют повышенное содержание железа и фтора, превышающее ПДК (предельно допустимую концентрацию). Вода в целом соответствует хозяйственно-питьевым требованиям, за исключением повышенного содержания фтора и предельно допустимой величины жесткости.
Схема водозабора следующая: вода из скважин насосами первого подъема по сборным водоводам поступает в резервуары чистой воды емкостью 2 x 2000 куб. м, расположенные на площадке водопроводных сооружений, откуда насосами УВС-III подъема подается в водовод, далее - в водопроводную сеть города и промышленные площадки. Протяженность сетей водоснабжения - 41,9 км.
Существующие трубопроводы имеют значительные загрязнения (осадки избыточного железа в заниженных местах). Водовод проложен в болотистой местности в агрессивной почве, что сокращает срок его эксплуатации. Существующая конструкция водовода от УВС-III до жилой зоны города (квартала 9 и квартала 1) значительно изношена, износ составляет 90%.
В целях поддержания качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, рационального использования источников питьевой воды программой предусмотрены мероприятия по реконструкции сетей холодного водоснабжения.
В настоящее время на водозаборе имеется 11 скважин, введенных в эксплуатацию в 1972 - 1977 годах, отбирающих воду из клязьминско-ассельского водоносного горизонта. Одна скважина (№ 3) не действует по техническим причинам. В плохом состоянии находится ряд скважин, пробуренных в 70-е годы (№ 1, 2, 4, 6), которые в связи со сложными технико-горно-гидрогеологическими условиями практически невозможно отремонтировать. При производительности скважины 25 куб. м/ч, или 600 куб. м/сут., для водозабора 6653,0 куб. м/сут. требуется 12 рабочих и 4 резервных (в т.ч. наблюдательных) скважин. Всего 16 скважин.
Таким образом, в районе водозабора г. Радужный необходимо строительство 5 дополнительных эксплуатационных скважин.
С вводом в эксплуатацию 5 дополнительных эксплуатационных скважин в районе действующего водозабора ЗАТО г. Радужный будет достигнуто надежное обеспечение потребностей населения и предприятий ЗАТО г. Радужный в питьевой воде, создание условий и обеспечение инвестиционной привлекательности г. Радужный для жилищного строительства, развитие производственной базы водоснабжающего предприятия, повышение эффективности его работы.
Ожидаемый конечный результат от реализации Программы позволит обеспечить повышение эффективности, качества и надежности работы систем водоснабжения.
3. Целевые индикаторы
Программой установлены следующие целевые индикаторы, достигаемые при ее реализации.
Целевые индикаторы
На 01.10.2013
На 01.10.2014
На 01.10.2015
Износ сетей и сооружений водоснабжения
90,0
88,5
87,2
Уровень потерь, %:
- в сетях водоснабжения
11,11
11,11
10,8
Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, %
67,2
66,0
65,0
Рентабельность деятельности, %
2,6
2,65
2,7
Оценка
состояния предприятия за предшествующие
три года по целевым индикаторам
Целевые индикаторы
2009
2010
2011
Износ сетей и сооружений водоснабжения
89,6
91,5
93,3
Уровень потерь, %:
- в сетях водоснабжения
11,10
11,4
11,7
Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, %
71,7
70,2
69,2
Рентабельность деятельности, %
-
-
-
Целевые индикаторы
повышения качества питьевой воды
Целевые индикаторы
На 01.10.2013
На 01.10.2014
На 01.10.2015
Соответствие качества питьевой воды санитарным нормам, %
90
93
95
4. Общая характеристика водоснабжающего предприятия
4.1. Закрытое акционерное общество "Радугаэнерго" является специализированным многопрофильным предприятием. Миссия предприятия заключается в оказании услуг по снабжению тепловой и электрической энергией, питьевой водой и природным газом, а также в выполнении заказов на проведение строительно-монтажных, проектных и пуско-наладочных работ на энергообъектах. Высокий уровень профессиональной подготовки руководителей, специалистов и рабочих позволяет успешно решать сложные производственные задачи, стоящие перед предприятием. Многолетний практический опыт работников по эксплуатации энергообъектов способствует своевременному и качественному обеспечению потребителей энергоресурсами. Благодаря оснащению производственно-технической базы предприятия современным оборудованием, приборами и оснасткой, применению передовых технологий и высокой организации труда обеспечивается высокое качество производства продукции (выполнения работ, оказания услуг).
На предприятии внедрен стандарт предприятия СТП 02.036-2003 "Система менеджмента качества в строительстве".
Контроль за качеством выполняемых структурными подразделениями предприятия монтажных и наладочных работ осуществляется в соответствии с действующим Положением по контролю качества монтажных и наладочных работ.
4.2. Дата государственной регистрации предприятия - 08 января 2003 года; государственный регистрационный номер - 1033303400140;
свидетельство о государственной регистрации юридического лица:
серия 33 № 000246764, выдано Межрайонной инспекцией МНС РФ № 10 по Владимирской области.
4.3. Предприятие является юридическим лицом, коммерческой организацией, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, круглую печать со своим наименованием, штамп, фирменные бланки, фирменное наименование, товарный знак.
4.4. Основными видами деятельности предприятия в части водоснабжения являются:
- недропользование (добыча пресных подземных вод);
- водопользование (водоснабжение, водопотребление и водоотведение);
- выполнение проектных работ;
- выполнение строительно-монтажных работ;
- общестроительная деятельность (выполнение строительно-монтажных, проектных работ, инженерных изысканий, производство строительных материалов, конструкций и изделий из железобетона);
- и другие виды деятельности.
4.5. Предприятие имеет следующие лицензии:
лицензия на право пользования недрами серия ВЛМ номер 51199 ВЭ с целевым назначением и видами работ: добыча пресных подземных вод для хозяйственно-производственных нужд ЗАО "Радугаэнерго" и водоснабжения других предприятий и организаций г. Радужный. Выдана Главным управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Владимирской области. Срок действия с учетом изменений к лицензии от 4 августа 2010 года № 1943ц/ВЛМ 51199 ВЭ по 01 августа 2020 года.
Решение о предоставлении водного объекта в пользование от 31.12.2012 гос. рег. № 33-09.01.01.023-К-РСБХ-С-2012-00376/00. Срок действия до 31.12.2017.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0082.05-2010-3308004388-С-107, выдано 29.04.2014 некоммерческим партнерством саморегулируемой организацией "Объединение строителей Владимирской области".
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № П-036(3)-02042013, выдано 02.04.2013 некоммерческим партнерством саморегулируемой организацией "Объединение проектировщиков Владимирской области".
4.6. Руководители предприятия:
генеральный директор - Билык Юрий Григорьевич, тел. (49254) 3-29-93, факс (49254) 3-29-03;
главный инженер - Мартынов Владимир Иванович, тел. (49254) 3-10-22, факс (49254) 3-29-03;
зам. генерального директора по экономике и финансам - Васильева Любовь Ивановна, тел. (49254) 3-29-61, факс (49254) 3-29-03.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 600910, Владимирская обл., г. Радужный, а/я 1124.
5. Мероприятия по развитию системы водоснабжения
1. Строительство пяти дополнительных эксплуатационных скважин, кадастровый план земельного участка № 23/04-80 от 17.12.04 площадью 47330 кв. м с кадастровым номером 33:23:000122:0014 для строительства пяти водозаборных скважин в районе УВС-3 подъема водозаборных сооружений г. Радужный.
2. Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ПГ-9 (Поклонный крест) до ПГ-10 (многоквартирный дом № 15, квартал 1).
3. Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ВК-1с (ЦДМ) до ПЧ-2.
4. Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ПГ-12 до ВК-10-3 (здание ПУ-14) квартала 17.
5. Реконструкция ВК 59 у жилого дома № 34, 3 квартал.
6. Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ВК-10-5 (КНС-17) до ВК-10-6 (здание ГИБДД), квартал 17.
7. Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ПГ-38 до ВК-31А у жилого дома 21, 1 квартал.
6. Объемы
и источники финансирования, сроки реализации
инвестиционной программы
N
п/п
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Стоимость проекта, тыс. руб. (без НДС)
С 01.10.2012 по 01.10.2013
1.
Строительство пяти дополнительных эксплуатационных скважин, кадастровый план земельного участка № 23/04-80 от 17.12.04 площадью 47330 кв. м с кадастровым номером 33:23:000122:0014 для строительства пяти водозаборных скважин в районе УВС-3 подъема водозаборных сооружений г. Радужный
Средства городского бюджета
4206,092
2.
Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ПГ-9 (Поклонный крест) до ПГ-10 (многоквартирный дом № 15, квартал 1)
Надбавка к тарифу на водоснабжение
1028,0
ВСЕГО на период с 01.10.2012 по 01.10.2013
5234,092
в том числе:
Надбавка к тарифу на водоснабжение
1028,0
Средства городского бюджета
4206,092
С 01.10.2013 по 01.10.2014
1.
Строительство пяти дополнительных эксплуатационных скважин, кадастровый план земельного участка № 23/04-80 от 17.12.04 площадью 47330 кв. м с кадастровым номером 33:23:000122:0014 для строительства пяти водозаборных скважин в районе УВС-3 подъема водозаборных сооружений г. Радужный
Средства городского бюджета
4049,71
2.
Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ВК-1с (ЦДМ) до ПЧ-2
Надбавка к тарифу на водоснабжение
1405,4
ВСЕГО на период с 01.10.2013 по 01.10.2014
5455,11
в том числе:
Надбавка к тарифу на водоснабжение
1405,4
Средства городского бюджета
4049,71
С 01.10.2014 по 01.10.2015
1.
Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ПГ-12 до ВК-10-3 (здание ПУ-14) квартала 17
Надбавка к тарифу на водоснабжение
1569,6
2.
Реконструкция ВК 59 у жилого дома № 34, 3 квартал
Средства городского бюджета
98,0
3.
Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ВК-10-5 (КНС-17) до ВК-10-6 (здание ГИБДД) квартал 17
Средства городского бюджета
169,7
4.
Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ПГ-38 до ВК-31А у жилого дома 21, 1 квартал
Средства городского бюджета
593,6
ВСЕГО на период с 01.10.2014 по 01.10.2015
2430,9
в том числе:
Надбавка к тарифу на водоснабжение
1569,6
Средства городского бюджета
861,3
ИТОГО на период с 01.10.2012 по 01.10.2015
13120,102
в том числе:
Надбавка к тарифу на водоснабжение
4003,0
Средства городского бюджета
9117,102
7. График платежей (без учета НДС)
N
п/п
Показатель
Ед. изм.
Всего
С 01.10.2012 по 01.10.2013
С 01.10.2013 по 01.10.2014
С 01.10.2014 по 01.10.2015.
1.
Платежи по проекту
тыс. руб.
13120,102
5234,092
5455,11
2430,9
%
100,0
39,9
41,6
18,5
2.
Внедрение объекта
тыс. руб.
13120,102
5234,092
5455,11
2430,9
%
100,0
39,9
41,6
18,5
8. Структура инвестиционных затрат (с учетом НДС)
N
п/п
Показатель
Ед. изм.
Всего
С 01.10.2012 по 01.10.2013
С 01.10.2013 по 01.10.2014
С 01.10.2014 по 01.10.2015
1.
Проектно-изыскательские (проектные) работы
тыс. руб.
-
-
-
-
2.
Оборудование
тыс. руб.
-
-
-
-
3.
Строительно-монтажные работы
тыс. руб.
15481,72
6176,23
6437,03
2868,46
4.
Пуско-наладочные работы
тыс. руб.
-
-
-
-
5.
Смета затрат
тыс. руб.
15481,72
6176,23
6437,03
2868,46
9. Источники финансирования инвестиционной программы (с НДС)
N
п/п
Показатель
Ед. изм.
Всего
С 01.10.2012 по 01.10.2013
С 01.10.2013 по 01.10.2014
С 01.10.2014 по 01.10.2015
1.
Собственные средства, направленные на финансирование проекта, в т.ч.:
тыс. руб.
4723,54
1213,04
1658,37
1852,13
1.1.
Поступления от хозяйственной деятельности предприятия в период реализации инвестиционной программы (надбавка к тарифу на водоснабжение)
тыс. руб.
4723,54
1213,04
1658,37
1852,13
2.
Средства городского бюджета
тыс. руб.
10758,18
4963,19
4778,66
1016,33
3.
Итого
тыс. руб.
15481,72
6176,23
6437,03
2868,46
10. Расчет
тарифных последствий от осуществления планируемых инвестиций
(без НДС)
N
п/п
Показатели
2010 год, факт
2011 год, факт
2012 год,
план
2013 год,
план
2014 год,
план
2015 год,
прогноз
с 01.01
с 01.07
с 01.09
с 01.10
с 01.01
с 01.07
с 01.10
с 01.01
с 01.07
с 01.10
с 01.01
с 01.07
1.
Объем реализации услуг, тыс. куб. м
1461,2
1290,2
1341,5
1270,219
1207,478
2.
Затраты, тыс. руб.
20998,1
22435,5
22194,18
24565,5
24309,39
3.
Прибыль, тыс. руб.
-2221,9
-3433,0
566,17
558,74
630,81
4.
Необходимая валовая выручка (НВВ), тыс. руб.
18776,2
19002,5
22760,35
25124,25
24940,2
5.
Тариф, руб./куб. м
12,85
14,96
14,96
16,46
16,97
16,97
16,97
19,78
19,78
19,78
20,65
20,65
20,65
6.
Инвестиционная составляющая в тарифе, тыс. руб.
-
-
-
-
-
1028,0
1405,4
1569,6
7.
Объем реализации для расчета инвестиционной надбавки, тыс. куб. м
-
-
-
-
-
1017,8
1270,219
1341,5
8.
Надбавка к тарифу, руб./куб. м
-
-
-
-
-
1,01
1,1
1,17
9.
Тариф с учетом надбавки, руб./куб. м
12,85
14,96
14,96
16,46
16,97
17,98
17,98
20,79
20,88
20,88
21,75
21,82
21,82
10.
Динамика тарифа к предыдущему периоду, %
109,6
116,4
100
110,0
103,1
106,0
100
115,6
100,4
100
104,2
100,3
100
11. Риски реализации инвестиционной программы
Оценка рисков осуществляется в целях обеспечения устойчивости реализации инвестиционной программы и обеспечения достижения результатов в указанные в Программе сроки.
Факторы риска могут быть объективные и субъективные.
а) объективные: экономическая ситуация, инфляция и, как следствие - недофинансирование инвестиционной программы;
б) субъективные: производственный потенциал, организация труда, техническая оснащенность.
По мере осуществления инвестиционной программы должна быть предусмотрена система сбора и обработки информации о меняющихся условиях его реализации и соответствующей корректировке. Исключена возможность нецелевого использования средств.
------------------------------------------------------------------