Постановление администрации Владимирской обл. от 05.05.2014 N 449 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 22.08.2012 N 946 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Ковровэлектросетьремонт" на 2013 - 2014 гг."
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 мая 2014 г. № 449
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ
ОТ 22.08.2012 № 946 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "КОВРОВЭЛЕКТРОСЕТЬРЕМОНТ" НА 2013 - 2014 ГГ."
Руководствуясь Федеральными законами от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" и от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики", постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление Губернатора области от 22.08.2012 № 946 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Ковровэлектросетьремонт" на 2013 - 2014 гг.":
1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: "4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики".
1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор области
С.Ю.ОРЛОВА
Приложение
к постановлению
администрации
Владимирской области
от 05.05.2014 № 449
1. Перечень
инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной
программы и план их финансирования
N
Наименование объекта
Стадия реализации проекта
Проектная мощность/ протяженность сетей
Год начала строительства
Год окончания строительства
Полная стоимость строительства <**>
Остаточная стоимость строительства <**>
План финансирования текущего года
Ввод мощностей
Объем финансирования <****>
план года 2012
план года 2013
план года 2014
итого
план года 2012
план года 2013
план года 2014
итого
С/П <*>
МВт/Гкал/ч/км/МВА
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
ВСЕГО
13,390
13,390
13,390
0,000
7,976
9,611
17,587
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
С
2012
2014
13,390
13,390
13,390
0,000
7,976
0,000
7,976
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2012
2014
13,390
13,390
13,390
0,000
7,976
0,000
7,976
1.1.1.
Реконструкция ТП-20 6/0,4 кВ (ул. Лепсе, д. 2-а, стр. 2), ТП-11 6/0,4 кВ (ул. Октябрьская, д. 15-а, стр. 2)
С
1,15 МВА
2013
2014
13,390
13,390
13,390
0,00
1,03 МВА
0,4 МВА
1,43 МВА
0,000
7,976
7,976
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.3.
Создание систем телемеханики и связи
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.
Новое строительство
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.1.1.
Строительство ТП-12 6/0,4 кВ (ул. Металлистов)
С
1,15 МВА
2013
2014
0,000
0,000
0,000
0,00
1,03 МВА
0,4 МВА
1,43 МВА
0,000
0,000
9,611
9,611
2.2.
Прочее новое строительство
в том числе ПТП
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
0,000
0,162
0,571
0,732
1.
Реконструкция ТП-20 6/0,4 кВ (ул. Лепсе, д. 2-а, стр. 2), ТП-11 6/0,4 кВ (ул. Октябрьская, д. 15-а, стр. 2), Строительство ТП-12 6/0,4 кВ (ул. Металлистов)
0,000
0,162
0,571
0,732
2. Стоимость основных этапов работ
по реализации инвестиционной программы компании
2.1. Стоимость основных этапов работ по реализации
инвестиционной программы компании на 2013 год
N
Наименование объекта <*>
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования,
млн. руб. <**>
Технические характеристики созданных объектов
генерирующие объекты
подстанции
линии электропередачи
иные объекты
генерирующие объекты
подстанции
линии электропередачи
иные объекты
ВСЕГО
год ввода в эксплуатацию
нормативный срок службы, лет
мощность, МВт
тепловая энергия, Гкал/час
год ввода в эксплуатацию
нормативный срок службы, лет
количество
и марка силовых трансформаторов, шт.
мощность, МВА
год ввода в эксплуатацию
нормативный срок службы, лет
тип опор
марка кабеля
протяженность, км
всего
ПИР
СМР
оборудование и
материалы
прочие
год ввода в эксплуатацию
нормативный срок службы, лет
мощность, МВт
тепловая энергия, Гкал/час
год ввода в эксплуатацию
нормативный срок службы, лет
количество
и марка силовых трансформаторов, шт.
мощность, МВА
год ввода в эксплуатацию
нормативный срок службы, лет
тип опор
марка кабеля
протяженность, км
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
7,976
0,557
1,155
5,726
0,538
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
7,976
0,557
1,155
5,726
0,538
1.1.1.
Реконструкция ТП-20 6/0,4 кВ, ТП-11 6/0,4 кВ
1969 г. - ТП-20, 1953 г. - ТП-11
20
ТМ 6/0,4 кВ - 1 шт. (ТП-20), ТМ 6/0,4 кВ - 1 шт. (ТП-11)
400 кВА (ТП-20), 180 кВА (ТП-11)
7,976
0,557
1,155
5,726
0,538
2013
20
ТП-20: ТМ 6/0,4 кВ - 1 шт.; ТП11: ТМГ 6/0,4 - 1 шт.
ТП-20: 400 кВА; ТП-11: 630 кВА
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.3.
Создание систем телемеханики и связи
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.
Новое строительство
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2.
Прочее новое строительство
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
0,162
1.
Реконструкция ТП-20 6/0,4 кВ, ТП-11 6/0,4 кВ
0,162
2.2. Стоимость основных этапов работ по реализации
инвестиционной программы компании на 2014 год
N
Наименование объекта <*>
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования,
млн. руб. <**>
Технические характеристики созданных объектов
генерирующие объекты
подстанции
линии электропередачи
иные объекты
генерирующие объекты
подстанции
линии электропередачи
иные объекты
ВСЕГО
год ввода в эксплуатацию
нормативный срок службы, лет
мощность, МВт
тепловая энергия, Гкал/час
год ввода в эксплуатацию
нормативный срок службы, лет
количество
и марка силовых трансформаторов, шт.
мощность, МВА
год ввода в эксплуатацию
нормативный срок службы, лет
тип опор
марка кабеля
протяженность, км
всего
ПИР
СМР
оборудование и
материалы
прочие
год ввода в эксплуатацию
нормативный срок службы, лет
мощность, МВт
тепловая энергия, Гкал/час
год ввода в эксплуатацию
нормативный срок службы, лет
количество
и марка силовых трансформаторов, шт.
мощность, МВА
год ввода в эксплуатацию
нормативный срок службы, лет
тип опор
марка кабеля
протяженность, км
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.3.
Создание систем телемеханики и связи
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.
Новое строительство
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.1.1.
Строительство ТП-12 6/0,4 кВ
ТП-12 - 1984 г.
20
ТП-12: ТМ 6/0,4 кВ - 1 шт.
ТП-12 - 0,25 МВА
9,61099
0,545
1,920
6,715
0,431
2014
20
ТП-12: ТМГ 6/0,4 кВ - 1 шт.
ТП-12 - 400 кВА
2.2.
Прочее новое строительство
1.
Объект 1
в том числе ПТП
2
Объект 2
в том числе ПТП
...
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
0,571
Строительство ТП-12 6/0,4 кВ
0,571
--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
3. Прогноз ввода/вывода объектов
Наименование инвестиционного проекта:
"Реконструкция ТП-20 6/0,4 кВ (ул. Лепсе, д. 2-а, стр. 2), ТП-11 6/0,4 кВ (ул. Октябрьская, д. 15-а, стр. 2), Строительство ТП-12 6/0,4 кВ (ул. Металлистов)"
N
п/п
Наименование проекта
Ввод мощностей
Вывод мощностей
МВт, Гкал/час, км, МВА
МВт, Гкал/час, км, МВА
2012 год
2013 год
2014 год
2012 год
2013 год
2014 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Реконструкция ТП-20 6/0,4 кВ (ул. Лепсе, д. 2-а, стр. 2), ТП-11 6/0,4 кВ (ул. Октябрьская, д. 15-а, стр. 2)
0
1,03
0
0
0
2.
Строительство ТП-12 6/0,4 кВ (ул. Металлистов)
0
0,4
0
0
0
4. Краткое описание инвестиционной программы
Инвестиционная программа ООО "Ковровэлектросетьремонт" на 2013 - 2014 гг. разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
- Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений";
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. № 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. № 100 "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 г. № 48 "Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- постановление правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики";
- приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2010 № 114 "Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций".
Общая характеристика инвестиционной программы
Представленная инвестиционная программа содержит мероприятия, направленные на достижение следующих целей:
- обеспечение надежности электроснабжения потребителей по высокому уровню напряжения (6 - 10 кВ) в соответствии с нормативными требованиями;
- снижение продолжительности отключений потребителей от источников электроснабжения (по любым причинам) с 0,0194 час/чел. до 0,0129 час./чел. (135,45 часов (максимальная продолжительность отключения потребителей) / 7 тыс. чел. (количество жителей));
- снижение уровня потерь электрической энергии при ее транспортировке на 3,06%;
- изменение фактического объема потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям фидеров № 6005, № 606 и № 6014 с 4919,6 тыс. кВт.ч до 4769,1 тыс. кВт.ч;
- замена выработавшего ресурс электротехнического оборудования (индекс замены - 7%);
- уменьшение показателя износа оборудования до 58% (по состоянию на 2010 г. износ сетей составляет 62%);
- снижение удельного веса электрических сетей, нуждающихся в замене, до 57%;
- восстановление и развитие инфраструктуры электроснабжения г. Коврова.
В состав инвестиционной программы включены следующие мероприятия:
1. Реконструкция ТП-20 6/0,4 кВ, ТП-11 6/0,4 кВ;
2. Строительство ТП-12 6/0,4 кВ.
5. Краткое описание инвестиционной программы
№ п/п
Наименование направления/ проекта инвестиционной программы
Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестиционный проект
Место расположения объекта
Технические характеристики
Используемое топливо
Сроки реализации проекта
Наличие исходно-разрешительной документации
Процент освоения сметной стоимости на 01.01 года N, %
Техническая готовность объекта на 01.01.2011, % <**>
Стоимость объекта, млн. рублей
Остаточная стоимость объекта на 01.01. года N, млн. рублей
Обоснование необходимости реализации проекта
Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта <****>
мощность, МВт, МВА
выработка, млн. кВт/ч
длина ВЛ, км
год начала строительства
год ввода в эксплуатацию
утвержденная проектно-сметная документация (+; -)
заключение Главгосэкспертизы России (+; -)
оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -)
разрешение на строительство (+; -)
в соответствии с проектно-сметной документацией <***>
в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами
в соответствии с проектно-сметной документацией <***>
в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами
решаемые задачи <*>
режимно-балансовая необходимость
основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные)
доходность
срок окупаемости, мес.
NPV, млн. рублей
IRR, %
простой
дисконтированный
1.
Реконструкция ТП-20 6/0,4 кВ, ТП-11 6/0,4 кВ, ТП-12 6/0,4 кВ
Владимирская область, г. Ковров
ул. Лепсе, д. 2-а, стр. 2; ул. Октябрьская, д. 15-а, стр. 2
1,03 МВА
2013
2013
-
-
-
-
7,976
-
7,976
-
Повышение надежности электроснабжения потребителей, свободный доступ для выполнения оперативно-технического обслуживания КЛ, отсутствия необходимости в ручном снятии показаний множества электросчетчиков, увеличение сроков эксплуатации энергохозяйства за счет рационального использования оборудования, облегченное ведение многотарифного учета электроэнергии, высокоточное прогнозирование затрат на электроэнергию, автоматическая передача данных о количестве потребленной электроэнергии в энергосбытовую организацию, защита информации от несанкционированного доступа и контроль над действиями персонала
0,906
38,67
23
23,5
2.
Строительство ТП-12 6/0,4 кВ
Владимирская область, г. Ковров
ул. Металлистов
0,4 МВА
2014
2014
-
-
-
-
9,611
-
9,611
-
--------------------------------
<*> В том числе:
- степень износа электрооборудования;
- срок вывода из эксплуатации электрооборудования;
- уровень технического оснащения электрооборудования;
- требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энегрорайона).
<**> Определяется исходя из выполнения графика строительства.
<***> В текущих ценах с НДС с применением коэффициента пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать).
<****> Приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3 - не приводится).
6. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного
проекта
Наименование инвестиционного проекта:
"Реконструкция ТП-20 6/0,4 кВ (ул. Лепсе, д. 2-а, стр. 2), ТП-11 6/0,4 кВ (ул. Октябрьская, 15-а, стр. 2); строительство ТП-12 6/0,4 кВ (ул. Труда, д. 1-а, стр. 4)"
по состоянию на 01.01.2011
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика <*>
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период (%)
Основные причины невыполнения
начало (дата)
окончание (дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этап
15.01.2013
23.06.2014
1.1.
Получение заявки на ТП
15.01.2013
20.03.2014
Реконструкция ТП-20 6/0,4 кВ
15.01.2013
15.01.2013
Реконструкция ТП-11 6/0,4 кВ
05.04.2013
05.04.2013
Строительство ТП-12 6/0,4 кВ
20.03.2014
20.03.2014
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
16.01.2013
05.04.2014
Реконструкция ТП-20 6/0,4 кВ
16.01.2013
30.01.2013
Реконструкция ТП-11 6/0,4 кВ
06.04.2013
20.04.2013
Строительство ТП-12 6/0,4 кВ
21.03.2014
05.04.2014
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
31.01.2013
06.04.2014
Реконструкция ТП-20 6/0,4 кВ
31.01.2013
31.01.2013
Реконструкция ТП-11 6/0,4 кВ
21.04.2013
21.04.2013
Строительство ТП-12 6/0,4 кВ
06.04.2014
06.04.2014
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
01.02.2013
01.05.2014
Реконструкция ТП-20 6/0,4 кВ
01.02.2013
26.02.2013
Реконструкция ТП-11 6/0,4 кВ
22.04.2013
17.05.2013
Строительство ТП-12 6/0,4 кВ
07.04.2014
01.05.2014
1.5.
Утверждение проектной документации
26.02.2013
08.05.2014
Реконструкция ТП-20 6/0,4 кВ
26.02.2013
05.03.2013
Реконструкция ТП-11 6/0,4 кВ
17.05.2013
24.05.2013
Строительство ТП-12 6/0,4 кВ
01.05.2014
08.05.2014
1.6.
Разработка рабочей документации
06.03.2013
23.05.2014
Реконструкция ТП-20 6/0,4 кВ
06.03.2013
20.03.2013
Реконструкция ТП-11 6/0,4 кВ
25.05.2013
08.06.2013
Строительство ТП-12 6/0,4 кВ
09.05.2014
23.05.2014
2.
Организационный этап
21.03.2013
24.05.2014
Реконструкция ТП-20 6/0,4 кВ
21.03.2013
21.03.2013
Реконструкция ТП-11 6/0,4 кВ
09.06.2013
09.06.2013
Строительство ТП-12 6/0,4 кВ
24.05.2014
24.05.2014
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
21.03.2013
24.05.2014
Реконструкция ТП-20 6/0,4 кВ
21.03.2013
21.03.2013
Реконструкция ТП-11 6/0,4 кВ
09.06.2013
09.06.2013
Строительство ТП-12 6/0,4 кВ
24.05.2014
24.05.2014
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
21.03.2013
26.08.2014
Реконструкция ТП-20 6/0,4 кВ
21.03.2013
19.05.2013
Реконструкция ТП-11 6/0,4 кВ
09.06.2013
22.08.2013
Строительство ТП-12 6/0,4 кВ
24.05.2014
26.08.2014
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
-
-
3.2.
Поставка основного оборудования
21.03.2013
12.06.2014
Реконструкция ТП-20 6/0,4 кВ
21.03.2013
04.04.2013
Реконструкция ТП-11 6/0,4 кВ
09.06.2013
23.06.2013
Строительство ТП-12 6/0,4 кВ
24.05.2014
12.06.2014
3.3.
Монтаж основного оборудования
05.04.2013
26.08.2014
Реконструкция ТП-20 6/0,4 кВ
05.04.2013
19.05.2013
Реконструкция ТП-11 6/0,4 кВ
24.06.2013
22.08.2013
Строительство ТП-12 6/0,4 кВ
13.06.2014
26.08.2014
3.4.
Пусконаладочные работы
20.05.2013
31.08.2014
3.5.
Завершение строительства
20.05.2013
27.08.2014
Реконструкция ТП-20 6/0,4 кВ
25.05.2013
25.05.2013
Реконструкция ТП-11 6/0,4 кВ
28.08.2013
28.08.2013
Строительство ТП-12 6/0,4 кВ
31.08.2014
31.08.2014
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
01.06.2013
01.09.2014
Реконструкция ТП-20 6/0,4 кВ
01.06.2013
01.06.2013
Реконструкция ТП-11 6/0,4 кВ
01.09.2013
01.09.2013
Строительство ТП-12 6/0,4 кВ
01.09.2014
01.09.2014
4.1.
Комплексное опробование оборудования
-
-
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
-
-
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
-
-
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
01.06.2013
01.09.2014
Реконструкция ТП-20 6/0,4 кВ
01.06.2013
01.06.2013
Реконструкция ТП-11 6/0,4 кВ
01.09.2013
01.09.2013
Строительство ТП-12 6/0,4 кВ
01.09.2014
01.09.2014
--------------------------------
<*> Заполняется в соответствии с приложением 3.2 (не приводится).
7. Финансовый план
на период реализации инвестиционной программы
(заполняется по финансированию)
млн. рублей
№ п/п
Показатели
2013 год
2014 год
всего
всего
1
2
4
5
I.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего
50,22
54,56
в том числе:
1.
Выручка от основной деятельности
(передача электрической энергии)
50,22
54,56
2.
Выручка от прочей деятельности (расшифровать)
0,00
0,00
II.
Расходы по текущей деятельности, всего
46,98
51,04
1.
Материальные расходы, всего
1,40
1,48
в том числе:
1.1.
Топливо
0,00
0,00
1.2.
Сырье, материалы, запасные части, инструменты
1,40
1,48
1.3.
Покупная электроэнергия
0,00
0,00
2.
Расходы на оплату труда с учетом ЕСН
15,04
15,85
3.
Амортизационные отчисления
1,505
1,91
4.
Налоги и сборы, всего
0,09
0,10
5.
Прочие расходы, всего
28,94
31,70
в том числе:
5.1.
Ремонт основных средств
2,65
2,79
5.2.
Платежи по аренде и лизингу
13,74
14,49
5.3.
Инфраструктурные платежи рынка
0,00
0,00
III.
Валовая прибыль (I р. - II р.)
-
-
IV.
Внереализационные доходы и расходы (сальдо)
-0,23
-0,25
1.
Внереализационные доходы, всего
0,00
0,00
в том числе
1.1.
Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
0,00
0,00
1.2.
Проценты от размещения средств
0,00
0,00
2.
Внереализационные расходы, всего
0,2308
0,25
в том числе
2.1.
Проценты по обслуживанию кредитов
0,15
0,16
V.
Налогооблагаемая база
47,21
51,29
VI.
Налог при УСН (объект налогообложения - доходы)
3,013
3,27
VII.
Чистая прибыль
-
-
VIII.
Направления использования чистой прибыли
0,00
0,00
в том числе:
1.
Фонд накопления
0,00
0,00
2.
Резервный фонд
0,00
0,00
3.
Выплата дивидендов
0,00
0,00
4.
Прочие расходы из прибыли
в том числе
- капитальные вложения производственного характера
0,00
0,00
- расходы социального характера
0,00
0,00
IX.
Изменение дебиторской задолженности
0,00
0,00
1.
Увеличение дебиторской задолженности
0,00
0,00
2.
Сокращение дебиторской задолженности
0,00
0,00
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
0,00
0,00
X.
Изменение кредиторской задолженности
0,00
0,00
1.
Увеличение кредиторской задолженности
0,00
0,00
2.
Сокращение кредиторской задолженности
0,00
0,00
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
0,00
0,00
XI.
Привлечение заемных средств
3,15
2,91
в том числе на:
1.
Финансирование инвестиционной программы
3,15
2,91
1.1.
в т.ч. в части ДПМ <*>
0,00
0,00
2.
Прочие цели (расшифровка)
0,00
0,00
XII.
Погашение заемных средств
3,15
2,91
в том числе по:
1.
Инвестиционной программе
3,15
2,91
1.1.
в т.ч. в части ДПМ <*>
0,00
0,00
2.
Прочие цели (расшифровка)
0,00
0,00
XIII.
Возмещаемый НДС (поступления)
0,00
0,00
XIV.
Купля/продажа активов
0,00
0,00
1.
Покупка активов (акций, долей и т.п.)
0,00
0,00
2.
Продажа активов (акций, долей и т.п.)
0,00
0,00
XV.
Средства, полученные от допэмиссии акций
0,00
0,00
XVI.
Капитальные вложения
7,98
9,61
в т.ч. в части ДПМ <*>
XVII.
Всего поступления
(I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XVI р. + XV р.)
53,37
57,47
XVIII.
Всего расходы
(II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)
51,86
55,56
Сальдо (+ профицит; - дефицит)
(XVII р. - XVIII р.)
1,505
1,91
Справочно:
2013
2014
1.
EBITDA
50,22
54,56
2.
Долг на конец периода
0,00
0,00
3.
Прогноз тарифов <**>
0,371809
0,396830
--------------------------------
<*> Заполняется ОГК/ТГК.
<**> Прогнозный баланс электрической мощности на 2012 - 2014 гг. представлен в приложении 2 (не приводится).
8. Источники финансирования инвестиционной программы
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
N
Источник финансирования
План <*>
2012 года
План <*>
2013 года
План <*>
2014 года
Итого
1.
Собственные средства
7,447
8,389
15,836
1.1.
Прибыль, направляемая на инвестиции:
4,775
5,389
10,164
1.1.1.
в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
4,775
5,389
10,164
1.1.2.
в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3.
в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1.
в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2.
в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4.
Прочая прибыль
1.2.
Амортизация
2,672
3,000
5,672
1.2.1.
Амортизация, учтенная в тарифе
2,672
3,000
5,672
1.2.2.
Прочая амортизация
1.2.3.
Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3.
Возврат НДС
1.4.
Прочие собственные средства (расходы, направляемые на инвестиции)
1.4.1.
в т.ч. средства допэмиссии
1.5.
Остаток собственных средств на начало года
2.
Привлеченные средства, в т.ч.:
0,529
1,222
1,751
2.1.
Кредиты
0,529
1,222
1,751
2.2.
Облигационные займы
2.3.
Займы организаций
2.4.
Бюджетное финансирование
2.5.
Средства внешних инвесторов
2.6.
Использование лизинга
2.7.
Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования
7,976
9,611
17,587
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
<*> План, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать, кем и когда утверждена инвестиционная программа.
<**> Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
9. Целевые показатели
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Наименование показателя
Единицы измерения
Значение по годам реализации инвестиционной программы
2011
2012
2013
2014
2015
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий):
Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении от проведения мероприятий инвестиционной программы
тыс. кВт/ч
-
-
98,51
51,99
тыс. руб.
-
-
198,61
115,29
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры:
Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям
тыс. кВт/ч
4919,6
4919,6
4821,1
4769,1
%
8,990
8,990
8,810
8,715
Износ оборудования и сетей, находящихся на обслуживании организации
Реконструкция ТП-20 6/0,4 кВ, ТП-11 6/0,4 кВ
%
100,0
100
100,00
6,67
13,34
Монтаж АИИС КУЭ в сетях ООО "Ковровэлектросетьремонт" (общедомовые узлы учета электроэнергии (ТП-15, ТП-19, ТП-20, ТП-25))
%
-
-
-
19,67
39,34
Реконструкция ТП-13 6/0,4 кВ, ТП-12 6/0,4 кВ
%
100
100
100,00
100,00
6,67
Монтаж АИИС КУЭ в сетях ООО "Ковровэлектросетьремонт" (общедомовые узлы учета электроэнергии (ТП-15, ТП-20))
%
-
-
-
-
19,67
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 мая 2014 г. № 449
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ
ОТ 22.08.2012 № 946 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "КОВРОВЭЛЕКТРОСЕТЬРЕМОНТ" НА 2013 - 2014 ГГ."
Руководствуясь Федеральными законами от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" и от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики", постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление Губернатора области от 22.08.2012 № 946 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Ковровэлектросетьремонт" на 2013 - 2014 гг.":
1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: "4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики".
1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор области
С.Ю.ОРЛОВА
Приложение
к постановлению
администрации
Владимирской области
от 05.05.2014 № 449
1. Перечень
инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной
программы и план их финансирования
N
Наименование объекта
Стадия реализации проекта
Проектная мощность/ протяженность сетей
Год начала строительства
Год окончания строительства
Полная стоимость строительства <**>
Остаточная стоимость строительства <**>
План финансирования текущего года
Ввод мощностей
Объем финансирования <****>
план года 2012
план года 2013
план года 2014
итого
план года 2012
план года 2013
план года 2014
итого
С/П <*>
МВт/Гкал/ч/км/МВА
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
ВСЕГО
13,390
13,390
13,390
0,000
7,976
9,611
17,587
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
С
2012
2014
13,390
13,390
13,390
0,000
7,976
0,000
7,976
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2012
2014
13,390
13,390
13,390
0,000
7,976
0,000
7,976
1.1.1.
Реконструкция ТП-20 6/0,4 кВ (ул. Лепсе, д. 2-а, стр. 2), ТП-11 6/0,4 кВ (ул. Октябрьская, д. 15-а, стр. 2)
С
1,15 МВА
2013
2014
13,390
13,390
13,390
0,00
1,03 МВА
0,4 МВА
1,43 МВА
0,000
7,976
7,976
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.3.
Создание систем телемеханики и связи
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.
Новое строительство
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.1.1.
Строительство ТП-12 6/0,4 кВ (ул. Металлистов)
С
1,15 МВА
2013
2014
0,000
0,000
0,000
0,00
1,03 МВА
0,4 МВА
1,43 МВА
0,000
0,000
9,611
9,611
2.2.
Прочее новое строительство
в том числе ПТП
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
0,000
0,162
0,571
0,732
1.
Реконструкция ТП-20 6/0,4 кВ (ул. Лепсе, д. 2-а, стр. 2), ТП-11 6/0,4 кВ (ул. Октябрьская, д. 15-а, стр. 2), Строительство ТП-12 6/0,4 кВ (ул. Металлистов)
0,000
0,162
0,571
0,732
2. Стоимость основных этапов работ
по реализации инвестиционной программы компании
2.1. Стоимость основных этапов работ по реализации
инвестиционной программы компании на 2013 год
N
Наименование объекта <*>
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования,
млн. руб. <**>
Технические характеристики созданных объектов
генерирующие объекты
подстанции
линии электропередачи
иные объекты
генерирующие объекты
подстанции
линии электропередачи
иные объекты
ВСЕГО
год ввода в эксплуатацию
нормативный срок службы, лет
мощность, МВт
тепловая энергия, Гкал/час
год ввода в эксплуатацию
нормативный срок службы, лет
количество
и марка силовых трансформаторов, шт.
мощность, МВА
год ввода в эксплуатацию
нормативный срок службы, лет
тип опор
марка кабеля
протяженность, км
всего
ПИР
СМР
оборудование и
материалы
прочие
год ввода в эксплуатацию
нормативный срок службы, лет
мощность, МВт
тепловая энергия, Гкал/час
год ввода в эксплуатацию
нормативный срок службы, лет
количество
и марка силовых трансформаторов, шт.
мощность, МВА
год ввода в эксплуатацию
нормативный срок службы, лет
тип опор
марка кабеля
протяженность, км
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
7,976
0,557
1,155
5,726
0,538
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
7,976
0,557
1,155
5,726
0,538
1.1.1.
Реконструкция ТП-20 6/0,4 кВ, ТП-11 6/0,4 кВ
1969 г. - ТП-20, 1953 г. - ТП-11
20
ТМ 6/0,4 кВ - 1 шт. (ТП-20), ТМ 6/0,4 кВ - 1 шт. (ТП-11)
400 кВА (ТП-20), 180 кВА (ТП-11)
7,976
0,557
1,155
5,726
0,538
2013
20
ТП-20: ТМ 6/0,4 кВ - 1 шт.; ТП11: ТМГ 6/0,4 - 1 шт.
ТП-20: 400 кВА; ТП-11: 630 кВА
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.3.
Создание систем телемеханики и связи
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.
Новое строительство
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2.
Прочее новое строительство
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
0,162
1.
Реконструкция ТП-20 6/0,4 кВ, ТП-11 6/0,4 кВ
0,162
2.2. Стоимость основных этапов работ по реализации
инвестиционной программы компании на 2014 год
N
Наименование объекта <*>
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования,
млн. руб. <**>
Технические характеристики созданных объектов
генерирующие объекты
подстанции
линии электропередачи
иные объекты
генерирующие объекты
подстанции
линии электропередачи
иные объекты
ВСЕГО
год ввода в эксплуатацию
нормативный срок службы, лет
мощность, МВт
тепловая энергия, Гкал/час
год ввода в эксплуатацию
нормативный срок службы, лет
количество
и марка силовых трансформаторов, шт.
мощность, МВА
год ввода в эксплуатацию
нормативный срок службы, лет
тип опор
марка кабеля
протяженность, км
всего
ПИР
СМР
оборудование и
материалы
прочие
год ввода в эксплуатацию
нормативный срок службы, лет
мощность, МВт
тепловая энергия, Гкал/час
год ввода в эксплуатацию
нормативный срок службы, лет
количество
и марка силовых трансформаторов, шт.
мощность, МВА
год ввода в эксплуатацию
нормативный срок службы, лет
тип опор
марка кабеля
протяженность, км
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.3.
Создание систем телемеханики и связи
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.
Новое строительство
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.1.1.
Строительство ТП-12 6/0,4 кВ
ТП-12 - 1984 г.
20
ТП-12: ТМ 6/0,4 кВ - 1 шт.
ТП-12 - 0,25 МВА
9,61099
0,545
1,920
6,715
0,431
2014
20
ТП-12: ТМГ 6/0,4 кВ - 1 шт.
ТП-12 - 400 кВА
2.2.
Прочее новое строительство
1.
Объект 1
в том числе ПТП
2
Объект 2
в том числе ПТП
...
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
0,571
Строительство ТП-12 6/0,4 кВ
0,571
--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
3. Прогноз ввода/вывода объектов
Наименование инвестиционного проекта:
"Реконструкция ТП-20 6/0,4 кВ (ул. Лепсе, д. 2-а, стр. 2), ТП-11 6/0,4 кВ (ул. Октябрьская, д. 15-а, стр. 2), Строительство ТП-12 6/0,4 кВ (ул. Металлистов)"
N
п/п
Наименование проекта
Ввод мощностей
Вывод мощностей
МВт, Гкал/час, км, МВА
МВт, Гкал/час, км, МВА
2012 год
2013 год
2014 год
2012 год
2013 год
2014 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Реконструкция ТП-20 6/0,4 кВ (ул. Лепсе, д. 2-а, стр. 2), ТП-11 6/0,4 кВ (ул. Октябрьская, д. 15-а, стр. 2)
0
1,03
0
0
0
2.
Строительство ТП-12 6/0,4 кВ (ул. Металлистов)
0
0,4
0
0
0
4. Краткое описание инвестиционной программы
Инвестиционная программа ООО "Ковровэлектросетьремонт" на 2013 - 2014 гг. разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
- Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений";
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. № 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. № 100 "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 г. № 48 "Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- постановление правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики";
- приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2010 № 114 "Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций".
Общая характеристика инвестиционной программы
Представленная инвестиционная программа содержит мероприятия, направленные на достижение следующих целей:
- обеспечение надежности электроснабжения потребителей по высокому уровню напряжения (6 - 10 кВ) в соответствии с нормативными требованиями;
- снижение продолжительности отключений потребителей от источников электроснабжения (по любым причинам) с 0,0194 час/чел. до 0,0129 час./чел. (135,45 часов (максимальная продолжительность отключения потребителей) / 7 тыс. чел. (количество жителей));
- снижение уровня потерь электрической энергии при ее транспортировке на 3,06%;
- изменение фактического объема потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям фидеров № 6005, № 606 и № 6014 с 4919,6 тыс. кВт.ч до 4769,1 тыс. кВт.ч;
- замена выработавшего ресурс электротехнического оборудования (индекс замены - 7%);
- уменьшение показателя износа оборудования до 58% (по состоянию на 2010 г. износ сетей составляет 62%);
- снижение удельного веса электрических сетей, нуждающихся в замене, до 57%;
- восстановление и развитие инфраструктуры электроснабжения г. Коврова.
В состав инвестиционной программы включены следующие мероприятия:
1. Реконструкция ТП-20 6/0,4 кВ, ТП-11 6/0,4 кВ;
2. Строительство ТП-12 6/0,4 кВ.
5. Краткое описание инвестиционной программы
№ п/п
Наименование направления/ проекта инвестиционной программы
Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестиционный проект
Место расположения объекта
Технические характеристики
Используемое топливо
Сроки реализации проекта
Наличие исходно-разрешительной документации
Процент освоения сметной стоимости на 01.01 года N, %
Техническая готовность объекта на 01.01.2011, % <**>
Стоимость объекта, млн. рублей
Остаточная стоимость объекта на 01.01. года N, млн. рублей
Обоснование необходимости реализации проекта
Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта <****>
мощность, МВт, МВА
выработка, млн. кВт/ч
длина ВЛ, км
год начала строительства
год ввода в эксплуатацию
утвержденная проектно-сметная документация (+; -)
заключение Главгосэкспертизы России (+; -)
оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -)
разрешение на строительство (+; -)
в соответствии с проектно-сметной документацией <***>
в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами
в соответствии с проектно-сметной документацией <***>
в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами
решаемые задачи <*>
режимно-балансовая необходимость
основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные)
доходность
срок окупаемости, мес.
NPV, млн. рублей
IRR, %
простой
дисконтированный
1.
Реконструкция ТП-20 6/0,4 кВ, ТП-11 6/0,4 кВ, ТП-12 6/0,4 кВ
Владимирская область, г. Ковров
ул. Лепсе, д. 2-а, стр. 2; ул. Октябрьская, д. 15-а, стр. 2
1,03 МВА
2013
2013
-
-
-
-
7,976
-
7,976
-
Повышение надежности электроснабжения потребителей, свободный доступ для выполнения оперативно-технического обслуживания КЛ, отсутствия необходимости в ручном снятии показаний множества электросчетчиков, увеличение сроков эксплуатации энергохозяйства за счет рационального использования оборудования, облегченное ведение многотарифного учета электроэнергии, высокоточное прогнозирование затрат на электроэнергию, автоматическая передача данных о количестве потребленной электроэнергии в энергосбытовую организацию, защита информации от несанкционированного доступа и контроль над действиями персонала
0,906
38,67
23
23,5
2.
Строительство ТП-12 6/0,4 кВ
Владимирская область, г. Ковров
ул. Металлистов
0,4 МВА
2014
2014
-
-
-
-
9,611
-
9,611
-
--------------------------------
<*> В том числе:
- степень износа электрооборудования;
- срок вывода из эксплуатации электрооборудования;
- уровень технического оснащения электрооборудования;
- требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энегрорайона).
<**> Определяется исходя из выполнения графика строительства.
<***> В текущих ценах с НДС с применением коэффициента пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать).
<****> Приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3 - не приводится).
6. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного
проекта
Наименование инвестиционного проекта:
"Реконструкция ТП-20 6/0,4 кВ (ул. Лепсе, д. 2-а, стр. 2), ТП-11 6/0,4 кВ (ул. Октябрьская, 15-а, стр. 2); строительство ТП-12 6/0,4 кВ (ул. Труда, д. 1-а, стр. 4)"
по состоянию на 01.01.2011
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика <*>
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период (%)
Основные причины невыполнения
начало (дата)
окончание (дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этап
15.01.2013
23.06.2014
1.1.
Получение заявки на ТП
15.01.2013
20.03.2014
Реконструкция ТП-20 6/0,4 кВ
15.01.2013
15.01.2013
Реконструкция ТП-11 6/0,4 кВ
05.04.2013
05.04.2013
Строительство ТП-12 6/0,4 кВ
20.03.2014
20.03.2014
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
16.01.2013
05.04.2014
Реконструкция ТП-20 6/0,4 кВ
16.01.2013
30.01.2013
Реконструкция ТП-11 6/0,4 кВ
06.04.2013
20.04.2013
Строительство ТП-12 6/0,4 кВ
21.03.2014
05.04.2014
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
31.01.2013
06.04.2014
Реконструкция ТП-20 6/0,4 кВ
31.01.2013
31.01.2013
Реконструкция ТП-11 6/0,4 кВ
21.04.2013
21.04.2013
Строительство ТП-12 6/0,4 кВ
06.04.2014
06.04.2014
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
01.02.2013
01.05.2014
Реконструкция ТП-20 6/0,4 кВ
01.02.2013
26.02.2013
Реконструкция ТП-11 6/0,4 кВ
22.04.2013
17.05.2013
Строительство ТП-12 6/0,4 кВ
07.04.2014
01.05.2014
1.5.
Утверждение проектной документации
26.02.2013
08.05.2014
Реконструкция ТП-20 6/0,4 кВ
26.02.2013
05.03.2013
Реконструкция ТП-11 6/0,4 кВ
17.05.2013
24.05.2013
Строительство ТП-12 6/0,4 кВ
01.05.2014
08.05.2014
1.6.
Разработка рабочей документации
06.03.2013
23.05.2014
Реконструкция ТП-20 6/0,4 кВ
06.03.2013
20.03.2013
Реконструкция ТП-11 6/0,4 кВ
25.05.2013
08.06.2013
Строительство ТП-12 6/0,4 кВ
09.05.2014
23.05.2014
2.
Организационный этап
21.03.2013
24.05.2014
Реконструкция ТП-20 6/0,4 кВ
21.03.2013
21.03.2013
Реконструкция ТП-11 6/0,4 кВ
09.06.2013
09.06.2013
Строительство ТП-12 6/0,4 кВ
24.05.2014
24.05.2014
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
21.03.2013
24.05.2014
Реконструкция ТП-20 6/0,4 кВ
21.03.2013
21.03.2013
Реконструкция ТП-11 6/0,4 кВ
09.06.2013
09.06.2013
Строительство ТП-12 6/0,4 кВ
24.05.2014
24.05.2014
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
21.03.2013
26.08.2014
Реконструкция ТП-20 6/0,4 кВ
21.03.2013
19.05.2013
Реконструкция ТП-11 6/0,4 кВ
09.06.2013
22.08.2013
Строительство ТП-12 6/0,4 кВ
24.05.2014
26.08.2014
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
-
-
3.2.
Поставка основного оборудования
21.03.2013
12.06.2014
Реконструкция ТП-20 6/0,4 кВ
21.03.2013
04.04.2013
Реконструкция ТП-11 6/0,4 кВ
09.06.2013
23.06.2013
Строительство ТП-12 6/0,4 кВ
24.05.2014
12.06.2014
3.3.
Монтаж основного оборудования
05.04.2013
26.08.2014
Реконструкция ТП-20 6/0,4 кВ
05.04.2013
19.05.2013
Реконструкция ТП-11 6/0,4 кВ
24.06.2013
22.08.2013
Строительство ТП-12 6/0,4 кВ
13.06.2014
26.08.2014
3.4.
Пусконаладочные работы
20.05.2013
31.08.2014
3.5.
Завершение строительства
20.05.2013
27.08.2014
Реконструкция ТП-20 6/0,4 кВ
25.05.2013
25.05.2013
Реконструкция ТП-11 6/0,4 кВ
28.08.2013
28.08.2013
Строительство ТП-12 6/0,4 кВ
31.08.2014
31.08.2014
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
01.06.2013
01.09.2014
Реконструкция ТП-20 6/0,4 кВ
01.06.2013
01.06.2013
Реконструкция ТП-11 6/0,4 кВ
01.09.2013
01.09.2013
Строительство ТП-12 6/0,4 кВ
01.09.2014
01.09.2014
4.1.
Комплексное опробование оборудования
-
-
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
-
-
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
-
-
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
01.06.2013
01.09.2014
Реконструкция ТП-20 6/0,4 кВ
01.06.2013
01.06.2013
Реконструкция ТП-11 6/0,4 кВ
01.09.2013
01.09.2013
Строительство ТП-12 6/0,4 кВ
01.09.2014
01.09.2014
--------------------------------
<*> Заполняется в соответствии с приложением 3.2 (не приводится).
7. Финансовый план
на период реализации инвестиционной программы
(заполняется по финансированию)
млн. рублей
№ п/п
Показатели
2013 год
2014 год
всего
всего
1
2
4
5
I.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего
50,22
54,56
в том числе:
1.
Выручка от основной деятельности
(передача электрической энергии)
50,22
54,56
2.
Выручка от прочей деятельности (расшифровать)
0,00
0,00
II.
Расходы по текущей деятельности, всего
46,98
51,04
1.
Материальные расходы, всего
1,40
1,48
в том числе:
1.1.
Топливо
0,00
0,00
1.2.
Сырье, материалы, запасные части, инструменты
1,40
1,48
1.3.
Покупная электроэнергия
0,00
0,00
2.
Расходы на оплату труда с учетом ЕСН
15,04
15,85
3.
Амортизационные отчисления
1,505
1,91
4.
Налоги и сборы, всего
0,09
0,10
5.
Прочие расходы, всего
28,94
31,70
в том числе:
5.1.
Ремонт основных средств
2,65
2,79
5.2.
Платежи по аренде и лизингу
13,74
14,49
5.3.
Инфраструктурные платежи рынка
0,00
0,00
III.
Валовая прибыль (I р. - II р.)
-
-
IV.
Внереализационные доходы и расходы (сальдо)
-0,23
-0,25
1.
Внереализационные доходы, всего
0,00
0,00
в том числе
1.1.
Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
0,00
0,00
1.2.
Проценты от размещения средств
0,00
0,00
2.
Внереализационные расходы, всего
0,2308
0,25
в том числе
2.1.
Проценты по обслуживанию кредитов
0,15
0,16
V.
Налогооблагаемая база
47,21
51,29
VI.
Налог при УСН (объект налогообложения - доходы)
3,013
3,27
VII.
Чистая прибыль
-
-
VIII.
Направления использования чистой прибыли
0,00
0,00
в том числе:
1.
Фонд накопления
0,00
0,00
2.
Резервный фонд
0,00
0,00
3.
Выплата дивидендов
0,00
0,00
4.
Прочие расходы из прибыли
в том числе
- капитальные вложения производственного характера
0,00
0,00
- расходы социального характера
0,00
0,00
IX.
Изменение дебиторской задолженности
0,00
0,00
1.
Увеличение дебиторской задолженности
0,00
0,00
2.
Сокращение дебиторской задолженности
0,00
0,00
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
0,00
0,00
X.
Изменение кредиторской задолженности
0,00
0,00
1.
Увеличение кредиторской задолженности
0,00
0,00
2.
Сокращение кредиторской задолженности
0,00
0,00
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
0,00
0,00
XI.
Привлечение заемных средств
3,15
2,91
в том числе на:
1.
Финансирование инвестиционной программы
3,15
2,91
1.1.
в т.ч. в части ДПМ <*>
0,00
0,00
2.
Прочие цели (расшифровка)
0,00
0,00
XII.
Погашение заемных средств
3,15
2,91
в том числе по:
1.
Инвестиционной программе
3,15
2,91
1.1.
в т.ч. в части ДПМ <*>
0,00
0,00
2.
Прочие цели (расшифровка)
0,00
0,00
XIII.
Возмещаемый НДС (поступления)
0,00
0,00
XIV.
Купля/продажа активов
0,00
0,00
1.
Покупка активов (акций, долей и т.п.)
0,00
0,00
2.
Продажа активов (акций, долей и т.п.)
0,00
0,00
XV.
Средства, полученные от допэмиссии акций
0,00
0,00
XVI.
Капитальные вложения
7,98
9,61
в т.ч. в части ДПМ <*>
XVII.
Всего поступления
(I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XVI р. + XV р.)
53,37
57,47
XVIII.
Всего расходы
(II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)
51,86
55,56
Сальдо (+ профицит; - дефицит)
(XVII р. - XVIII р.)
1,505
1,91
Справочно:
2013
2014
1.
EBITDA
50,22
54,56
2.
Долг на конец периода
0,00
0,00
3.
Прогноз тарифов <**>
0,371809
0,396830
--------------------------------
<*> Заполняется ОГК/ТГК.
<**> Прогнозный баланс электрической мощности на 2012 - 2014 гг. представлен в приложении 2 (не приводится).
8. Источники финансирования инвестиционной программы
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
N
Источник финансирования
План <*>
2012 года
План <*>
2013 года
План <*>
2014 года
Итого
1.
Собственные средства
7,447
8,389
15,836
1.1.
Прибыль, направляемая на инвестиции:
4,775
5,389
10,164
1.1.1.
в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
4,775
5,389
10,164
1.1.2.
в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3.
в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1.
в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2.
в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4.
Прочая прибыль
1.2.
Амортизация
2,672
3,000
5,672
1.2.1.
Амортизация, учтенная в тарифе
2,672
3,000
5,672
1.2.2.
Прочая амортизация
1.2.3.
Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3.
Возврат НДС
1.4.
Прочие собственные средства (расходы, направляемые на инвестиции)
1.4.1.
в т.ч. средства допэмиссии
1.5.
Остаток собственных средств на начало года
2.
Привлеченные средства, в т.ч.:
0,529
1,222
1,751
2.1.
Кредиты
0,529
1,222
1,751
2.2.
Облигационные займы
2.3.
Займы организаций
2.4.
Бюджетное финансирование
2.5.
Средства внешних инвесторов
2.6.
Использование лизинга
2.7.
Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования
7,976
9,611
17,587
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
<*> План, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать, кем и когда утверждена инвестиционная программа.
<**> Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
9. Целевые показатели
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Наименование показателя
Единицы измерения
Значение по годам реализации инвестиционной программы
2011
2012
2013
2014
2015
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий):
Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении от проведения мероприятий инвестиционной программы
тыс. кВт/ч
-
-
98,51
51,99
тыс. руб.
-
-
198,61
115,29
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры:
Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям
тыс. кВт/ч
4919,6
4919,6
4821,1
4769,1
%
8,990
8,990
8,810
8,715
Износ оборудования и сетей, находящихся на обслуживании организации
Реконструкция ТП-20 6/0,4 кВ, ТП-11 6/0,4 кВ
%
100,0
100
100,00
6,67
13,34
Монтаж АИИС КУЭ в сетях ООО "Ковровэлектросетьремонт" (общедомовые узлы учета электроэнергии (ТП-15, ТП-19, ТП-20, ТП-25))
%
-
-
-
19,67
39,34
Реконструкция ТП-13 6/0,4 кВ, ТП-12 6/0,4 кВ
%
100
100
100,00
100,00
6,67
Монтаж АИИС КУЭ в сетях ООО "Ковровэлектросетьремонт" (общедомовые узлы учета электроэнергии (ТП-15, ТП-20))
%
-
-
-
-
19,67
------------------------------------------------------------------