Постановление администрации Владимирской обл. от 19.12.2014 N 1311 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 22.04.2013 N 451 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Радугагорэнерго" на 2014 - 2016 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2014 г. № 1311
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ
ОТ 22.04.2013 № 451 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "РАДУГАГОРЭНЕРГО" НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
Руководствуясь Федеральными законами от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" и от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики" постановляю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Губернатора области от 22.04.2013 № 451 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Радугагорэнерго" на 2014 - 2016 годы", изложив его в редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области по развитию инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор области
С.Ю.ОРЛОВА
Приложение
к постановлению
администрации
Владимирской области
от 19.12.2014 № 1311
1. Перечень
инвестиционных проектов на период реализации
инвестиционной программы и план их финансирования
на 2014 - 2016 годы
N
Наименование объекта
Стадия реализации проекта
Проектная мощность/протяженность сетей
Год начала строительства
Год окончания строительства
Полная стоимость строительства <**>
Остаточная стоимость строительства <**>
План финансирования текущего года
Ввод мощностей
Объем финансирования <****>
План года 2014
План года 2015
План года 2016 <***>
Итого
План года 2014
План года 2015
План года 2016
Итого
С/П <*>
МВт/Гкал/ч/км/МВА
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
ВСЕГО
9,585
9,585
9,585
1,89 МВА
1,56 км
1,89 МВА; 1,56 км
3,148
3,233
3,204
9,585
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
9,585
9,585
9,585
1,89 МВА
1,56 км
1,89 МВА; 1,56 км
3,148
3,233
3,204
9,585
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
9,585
9,585
9,585
1,89 МВА
1,56 км
1,89 МВА; 1,56 км
3,148
3,233
3,204
9,585
1.
Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17-1 и распределительного устройства РП-5 в 17 квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области (приобретение и монтаж 2КТПНУ 630/10/0,4-У1)
С
0,4 МВА
2014
2014
3,148
3,148
3,148
0,00
0,00
0,00
0,00
3,148
0,00
0,00
3,148
2.
Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17-1 и распределительного устройства РП-5 в 17 квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области (строительно-монтажные и пусконаладочные работы)
С
0,4 МВА
2015
2015
2,224
2,224
2,224
0,00
1,26 МВА
0,00
1,26 МВА
0,00
2,224
0,00
2,224
3.
Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17-16 в 17 квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области (приобретение и монтаж оборудования, пусконаладочные работы)
С
0,63 МВА
2015
2015
0,488
0,488
0,488
0,00
0,63 МВА
0,00
0,63 МВА
0,00
0,488
0,00
0,488
4.
Реконструкция КЛЭП 10 кВ от ТП 110/10 к. 35 до ЦРП-7 к. 21 (подготовительные работы под кабельные трассы 10 кВ в 13 квартале)
С
2015
2015
0,521
0,521
0,521
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,521
0,00
0,521
5.
Реконструкция КЛЭП 10 кВ от ТП 110/10 к. 35 до ЦРП-7 к. 21
С
1,84 км
2016
2016
3,204
3,204
3,204
0,00
0,00
1,56 км
1,56 км
0,00
0,00
3,204
3,204
--------------------------------
<*> С - строительство, П - проектирование.
<**> Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
<***> Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
<****> В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
2.1. Стоимость
основных этапов работ по реализации инвестиционной
программы компании на 2014 год
N
Наименование объекта <*>
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования,
млн. руб. <**>
Технические характеристики созданных объектов
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Мощность,
МВт
Тепловая энергия,
Гкал/час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Количество и марка силовых трансформаторов,
шт.
Мощность,
МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность,
км
Всего
ПИР
СМР
Оборудование и материалы
Прочие
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Мощность,
МВт
Тепловая энергия,
Гкал/час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Количество и марка силовых трансформаторов,
шт.
Мощность,
МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность,
км
ВСЕГО
0,4
3,148
0,307
2,841
1,26
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
0,4
3,148
-
0,307
2,841
1,26
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
0,4
3,148
-
0,307
2,841
1,26
1.
Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17-1 и распределительного устройства РП-5 в 17 квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области (приобретение и монтаж 2КТПНУ 630/10/0,4-У1)
1973
30
1 шт. ТМ-400
0,4
3,148
-
0,307
2,841
2015
30
2 шт. ТМГ-630
1,26
--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
2.2. Стоимость
основных этапов работ по реализации инвестиционной
программы компании на 2015 год
N
Наименование объекта <*>
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования, млн. руб. <**>
Технические характеристики созданных объектов
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Мощность,
МВт
Тепловая энергия,
Гкал/ час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Количество и марка силовых трансформаторов,
шт.
Мощность,
МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность,
км
Всего
ПИР
СМР
Оборудование и материалы
Прочие
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Мощность,
МВт
Тепловая энергия,
Гкал/ час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Количество и марка силовых трансформаторов,
шт.
Мощность,
МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность,
км
ВСЕГО
1,03
3,233
-
1,22
2,013
1,89
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
1,03
3,233
-
1,220
2,013
1,89
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1,03
3,233
-
1,220
2,013
1,89
1.
Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17-16 в 17 квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области (приобретение и монтаж оборудования, пусконаладочные работы)
1987
12
1 шт. ТМ-630
0,63
0,488
-
0,134
0,354
2015
25
1 шт. ТМГ-630
0,63
2.
Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17-1 и распределительного устройства РП-5 в 17 квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области (строительно-монтажные и пусконаладочные работы)
1973
30
1 шт. ТМ-400
0,4
2,224
-
1,023
1,201
2015
30
2 шт. ТМГ-630
1,26
3.
Реконструкция КЛЭП 10 кВ от ТП 110/10 к. 35 до ЦРП-7 к. 21 (подготовительные работы под кабельные трассы 10 кВ в 13 квартале)
1983
20
АСБ - 3 x 185 кв. мм
Два кабеля по 3 км
0,521
-
0,063
0,458
2016
20
АСБ - 3 x 185 кв. мм
Два кабеля по 0,78 км
--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
2.3. Стоимость основных этапов работ по реализации
инвестиционной программы компании на 2016 год
N
Наименование объекта <*>
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования, млн. руб. <**>
Технические характеристики созданных объектов
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Мощность,
МВт
Тепловая энергия,
Гкал/ час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Количество и марка силовых трансформаторов,
шт.
Мощность,
МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность,
км
Всего
ПИР
СМР
Оборудование и материалы
Прочие
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Мощность,
МВт
Тепловая энергия,
Гкал/ час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Количество и марка силовых трансформаторов,
шт.
Мощность,
МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность,
км
ВСЕГО
3,204
0,729
2,475
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
3,204
0,729
2,475
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
3,204
0,729
2,475
1.
Реконструкция КЛЭП 10 кВ ТП 110/10 к. 35 до ЦРП-7 к. 21
1983
20
АСБ - 3 x 185 кв. мм
Два кабеля по 3 км
3,204
0,729
2,475
2016
20
АСБ - 3 x 185 кв. мм
Два кабеля по 0,78 км
--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
3. Прогноз
ввода/вывода объектов
N
п/п
Наименование проекта
Ввод мощностей <*>
Вывод мощностей
Первоначальная стоимость вводимых основных средств
(без НДС) <**>
Ввод основных средств сетевых организаций
МВт, Гкал/час, км, МВА
МВт, Гкал/час, км, МВА
План года 2014
План года 2015
План года 2016
Итого
План года N
План года
2015
План года
2016
Итого
2014
2015
2016
Итого
2014
2015
2016
Итого
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Итого
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Итого
млн. руб.
км/МВА/другое <***>
млн. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1.
Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17-1 и распределительного устройства РП-5 в 17 квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области
0,4 МВА
0
1,26 МВА
1,26 МВА
4,553
4,553
2.
Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17-16 в 17 квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области
0,63 МВА
0
0,63 МВА
0,413
0,413
3.
Реконструкция КЛЭП 10 кВ от ТП 110/10 к. 35 до ЦРП-7 к. 21
1,84 км
0
1,56 км
3,157
3,157
--------------------------------
<*> Не заполняется сетевыми организациями.
<**> При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов.
<***> Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.
4. Краткое описание инвестиционной программы
Инвестиционная программа ООО "Радугагорэнерго" на 2014 - 2016 годы разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
- Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений";
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики";
- приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2010 № 114 "Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций";
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48 "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса".
Цели Программы:
- повышение надежности обеспечения потребностей в электрической энергии (мощности) промышленных предприятий ЗАТО г. Радужный Владимирской области, расположенных в 17 квартале, в соответствии с нормативными требованиями;
- поддержание качества электрической энергии в соответствии с требованиями нормативных документов;
- создание условий для дальнейшего развития производственной базы промышленных предприятий и открытия новых производств;
- повышение эффективности системы электроснабжения;
- снижение аварийных отключений в реконструируемых сетях;
- снижение уровня потерь электрической энергии при ее транспортировке на 0,06%;
- изменение объема потерь электроэнергии при ее передаче по реконструируемым сетям с 3364,0 тыс. кВт.ч до 3345,0 тыс. кВт.ч;
- замена выработавшего ресурс электротехнического оборудования кабельных линий;
- уменьшение показателя износа оборудования;
- снижение удельного веса электрических сетей, нуждающихся в замене, до 72,5%.
Задачи Программы:
- развитие инфраструктуры объектов, обеспечивающих энергоснабжение ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- рациональное использование энергетических ресурсов путем развития и реконструкции объектов электроснабжения ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- создание условий и обеспечение инвестиционной привлекательности ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Инвестиционной программой предполагается реализация следующих мероприятий:
1. Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17-1 и распределительного устройства РП-5 в 17 квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области (приобретение и монтаж 2КТПНУ 630/10/0,4-У1).
Причины проведения работ:
- 100-процентный износ оборудования;
- срок вывода из эксплуатации в 2015 году;
- необходимость увеличения мощности для подключения новых потребителей.
2. Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17-1 и распределительного устройства РП-5 в 17 квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области (строительно-монтажные и пусконаладочные работы).
3. Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17-16 в 17 квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области (приобретение и монтаж оборудования, пусконаладочные работы).
Причины проведения работ:
- 100-процентный износ оборудования;
- срок вывода из эксплуатации - 2015 год;
- необходимость замены неработающего трансформатора на другую марку с улучшенными техническими характеристиками.
4. Реконструкция КЛЭП 10 кВ от ТП 110/10 к. 35 до ЦРП 7 к. 21 (подготовительные работы под кабельные трассы 10 кВ в 13 квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области).
Причины проведения работ:
- 100-процентный износ оборудования;
- срок вывода из эксплуатации в 2016 году;
- данная кабельная линия имеет важное значение для электроснабжения жителей ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- существующая трасса кабельной линии проходит по болотистой местности, поэтому для его замены необходимо вынести кабель и проложить его по другой трассе с более щадящими условиями эксплуатации.
5. Реконструкция КЛЭП 10 кВ от ТП 110/10 к. 35 до ЦРП-7 к. 21 в 13 квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области (строительно-монтажные и пусконаладочные работы).
Сроки реализации Программы: 01.01.2014 - 31.12.2016.
Объемы финансирования Программы:
2014 год - 3,148 млн. руб.;
2015 год - 3,233 млн. руб.;
2016 год - 3,204 млн. руб.
Источники финансирования Программы:
- инвестиционная составляющая тарифа на услуги по передаче электрической энергии;
- амортизация.
5. Краткое описание
инвестиционной программы на 2014 - 2016 годы
N
Наименование направления/проекта инвестиционной программы
Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестиционный проект
Место расположения объекта
Технические характеристики
Используемое топливо
Сроки реализации проекта
Наличие исходно-разрешительной документации
Процент освоения сметной стоимости на 01.01.2014,
%
Техническая готовность объекта на 01.01.2011,
% <**>
Стоимость объекта,
млн. рублей
Остаточная стоимость объекта на 01.01.2014,
млн. рублей
Обоснование необходимости реализации проекта
Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта <****>
мощность,
МВт, МВА
выработка,
млн. кВт.ч
длина ВЛ,
км
Год начала строительства
Год ввода в эксплуатацию
Утвержденная проектно-сметная документация
(+; -)
Заключение Главгосэкспертизы России
(+; -)
Оформленный в соответствии с законодательством землеотвод
Разрешение на строительство
(+; -)
в соответствии с проектно-сметной документацией <***>
в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами
в соответствии с проектно-сметной документацией <***>
в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами
решаемые задачи <*>
режимно-балансовая необходимость
основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные)
доходность
срок окупаемости
NPV,
млн. рублей
IRR,
%
простой
дисконтированный
1.
Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17-1 и распределительного устройства РП-5 в 17 квартале ЗАТО г. Радужный
Владимирская обл.
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 17 квартал
1,26 МВА
2014
2015
+
-
-
-
0
0
5,372
-
0
0
100-процентный износ, срок вывода из эксплуатации - 2015 год, повышение надежности электроснабжения потребителей посредством замены изношенного оборудования на новое с увеличением мощности
2.
Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17-16 в 17 квартале ЗАТО г. Радужный
Владимирская обл.
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 17 квартал
0,63 МВА
2015
2015
+
-
-
-
0
0
0,488
-
0
0
100-процентный износ, срок вывода из эксплуатации - 2015 год, повышение надежности электроснабжения потребителей посредством замены изношенного оборудования на новое
3.
Реконструкция КЛЭП 10 кВ от ТП 110/10 к. 35 до ЦРП-7 к. 21
Владимирская обл.
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 13 квартал
1,56
2015
2016
+
-
-
-
0
0
3,725
-
0
0
100-процентный износ, срок вывода из эксплуатации - 2016 год, повышение надежности электроснабжения потребителей посредством замены изношенного оборудования на новое
--------------------------------
<*> В том числе:
- степень износа электрооборудования;
- срок вывода из эксплуатации электрооборудования;
- требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона).
<**> Определяется исходя из выполнения графика строительства.
<***> В текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать).
<****> Приложить финансовую модель по проекту.
6.1. Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционного проекта
2014 год
Наименование инвестиционного проекта
Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17-1 и распределительного устройства РП-5 в 17 квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области (приобретение и монтаж 2КТПНУ 630/10/0,4-У1)
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
2014 год
Процент исполнения работ за весь период
(%)
начало
(дата)
окончание
(дата)
1.
Заключение договора на поставку трансформаторной подстанции на основании проведенного конкурса
01.08.2014
31.08.2014
100
2.
Поставка оборудования
01.09.2014
31.10.2014
100
3.
Устройство фундаментов и монтаж подстанции
01.10.2014
30.11.2014
100
6.2. Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционного проекта
2015 год
Наименование инвестиционного проекта
Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17-1 и распределительного устройства РП-5 в 17 квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области (строительно-монтажные и пусконаладочные работы)
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
2015 год
Процент исполнения работ за весь период
(%)
начало
(дата)
окончание
(дата)
1.
Подготовительные работы
15.05.2015
31.05.2015
100
2.
Монтаж заземляющего устройства
12.06.2015
24.06.2015
100
3.
Монтаж шкафа силового ШС-1
25.06.2015
06.07.2015
100
4.
Дооборудование шкафа № 24 КРУ серии К-х11 в ТП 110/10
07.07.2015
14.08.2015
100
5.
Электроснабжение ТП 17-1 (перезаводка кабелей 10 кВ)
15.08.2015
31.08.2015
100
6.
Кабельные линии 0,4 кВ
01.09.2015
19.09.2015
100
7.
Устройство дорог и площадок
20.09.2015
03.10.2015
100
8.
Ограждение территории
04.10.2015
14.10.2015
100
9.
Пусконаладочные работы и сдача объекта в эксплуатацию
15.10.2015
30.10.2015
100
6.3. Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционного проекта
2015 год
Наименование инвестиционного проекта
Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17-1 в 17 квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области (замена силового трансформатора и пусконаладочные работы)
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
2015 год
Процент исполнения работ за весь период
(%)
начало
(дата)
окончание
(дата)
1.
Заключение договора на поставку трансформатора на основании проведенного конкурса
01.07.2015
31.07.2015
100
2.
Поставка оборудования
01.08.2015
31.08.2015
100
3.
Монтаж оборудования
01.09.2015
30.09.2015
100
4.
Пусконаладочные работы и сдача объекта в эксплуатацию
01.10.2015
30.10.2015
100
6.4. Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционного проекта
2015 год
Наименование инвестиционного проекта
Реконструкция КЛЭП 10 кВ от ТП 110/10 к. 35 до ЦРП-7 к. 21 (подготовительные работы под кабельные трассы 10 кВ в 13 квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области)
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
2015 год
Процент исполнения работ за весь период
(%)
начало
(дата)
окончание
(дата)
1.
Расчистка площадей от кустарника и деревьев
01.05.2015
30.06.2015
100
2.
Земляные работы (засыпка траншей и котлованов
01.07.2015
31.08.2015
100
6.5. Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционного проекта
2016 год
Наименование инвестиционного проекта
Реконструкция КЛЭП 10 кВ от ТП 110/10 к. 35 до ЦРП-7 к. 21
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
2016 год
Процент исполнения работ за весь период
(%)
начало
(дата)
окончание
(дата)
1.
Заключение договора на выполнение работ на основании проведенного конкурса
01.07.2016
31.07.2016
100
2.
Поставка материалов
01.08.2016
31.08.2016
100
3.
Подготовка трассы
01.09.2016
20.09.2016
100
4.
Монтаж КЛЭП 10 кВ
21.09.2016
30.09.2016
100
5.
Пусконаладочные работы и сдача объекта в эксплуатацию
01.10.2016
15.10.2016
100
7. Финансовый план
на период реализации инвестиционной программы
(заполняется по финансированию)
млн. рублей
N
п/п
Показатели
2014
2015
2016
всего
всего
всего
1
2
3
4
5
I.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего
26,293
27,575
28,994
в том числе:
1.1.
Выручка от основной деятельности
(расшифровать по видам регулируемой деятельности)
26,293
27,575
28,994
1.2.
Выручка от прочей деятельности (расшифровать)
-
-
-
II.
Расходы по текущей деятельности, всего
22,944
24,135
25,584
1.
Материальные расходы, всего
0,747
0,800
0,850
в том числе:
1.1.
Топливо
-
1.2.
Сырье, материалы, запасные части, инструменты
0,747
0,800
0,850
1.3.
Покупная электроэнергия
-
2.
Расходы на оплату труда с учетом ЕСН
18,276
19,240
20,400
3.
Амортизационные отчисления
0,017
0,015
0,014
4.
Налоги и сборы, всего
0,013
0,014
0,015
5.
Прочие расходы, всего
3,891
4,066
4,305
в том числе:
5.1.
Ремонт основных средств
2,804
2,950
3,120
5.3.
Платежи по аренде и лизингу
0,233
0,250
0,260
5.4.
Инфраструктурные платежи рынка
-
-
-
III.
Валовая прибыль (I р. - II р.)
3,349
3,440
3,410
IV.
Внереализационные доходы и расходы (сальдо)
-
-
-
1.
Внереализационные доходы, всего
-
-
-
в том числе
1.1.
Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
-
-
-
1.2.
Проценты от размещения средств
-
-
-
2.
Внереализационные расходы, всего
-
-
-
в том числе
2.1.
Проценты по обслуживанию кредитов
-
-
-
V.
Прибыль до налогообложения (III + IV)
3,349
3,440
3,410
VI.
Налог на прибыль
0,670
0,688
0,682
VII.
Чистая прибыль
2,679
2,752
2,728
VIII.
Направления использования чистой прибыли
0,011
0,012
0,013
в том числе:
1.
Фонд накопления
-
-
-
2.
Резервный фонд
-
-
-
3.
Выплата дивидендов
-
-
-
4.
Прочие расходы из прибыли
0,011
0,012
0,013
IX.
Изменение дебиторской задолженности
-
-
-
1.
Увеличение дебиторской задолженности
-
-
-
2.
Сокращение дебиторской задолженности
-
-
-
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
-
-
-
X.
Изменение кредиторской задолженности
-
-
-
1.
Увеличение кредиторской задолженности
-
-
-
2.
Сокращение кредиторской задолженности
-
-
-
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
-
-
-
XI.
Привлечение заемных средств
-
-
-
в том числе на:
-
-
-
1.
Финансирование инвестиционной программы
-
-
-
1.1.
в т.ч. в части ДПМ <*>
-
-
-
2.
Прочие цели (расшифровка)
-
-
-
XII.
Погашение заемных средств
-
-
-
в том числе по:
-
-
-
1.
Инвестиционной программе
-
-
-
1.1.
в т.ч. в части ДПМ <*>
-
-
-
2.
Прочие цели (расшифровка)
-
-
-
XIII.
Возмещаемый НДС (поступления)
-
-
-
XIV.
Купля/продажа активов
-
-
-
1.
Покупка активов (акций, долей и т.п.)
-
-
-
2.
Продажа активов (акций, долей и т.п.)
-
-
-
XV.
Средства, полученные от допэмиссии акций
-
-
-
XVI.
Капитальные вложения
2,668
2,740
2,715
в т.ч. в части ДПМ <*>
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в разделе
XVI пункт 2 отсутствует, имеется в виду пункт 2 раздела XIV.
------------------------------------------------------------------
XVI.
Всего поступления
(I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XVI р. + XV р.)
26,293
27,575
28,994
XVII.
Всего расходы
(II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)
26,276
27,560
28,980
Сальдо (+ профицит; - дефицит)
(XVI р. - XVII р.)
0,017
0,015
0,014
Справочно:
1.
EBITDA
26,293
27,575
28,994
2.
Долг на конец периода
0,000
0,000
0,000
3.
Прогноз тарифов
--------------------------------
<*> Заполняется ОГК/ТГК.
8.1. Финансовая модель
по проекту инвестиционной программы
"Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17-1
и распределительного устройства РП-5 в 17 квартале
ЗАТО г. Радужный Владимирской области"
Исходные данные
Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС
4553132
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
0
Срок амортизации, лет
30
Собственный капитал
Кол-во объектов, ед.
1
Простой период окупаемости, лет
2,00
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
0
Дисконтированный период окупаемости, лет
2,00
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5
NPV через 10 лет, руб.
-
Периодичность ремонта объекта, лет
устанавливается лицом, ответственным за электрохозяйство
Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
0
Периодичность расходов, лет
1
Налог на прибыль, %
20%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
0
Рабочий капитал в % от выручки
-
Срок кредита
-
Ставка по кредиту
-
Ставка по кредиту без учета субсидирования
-
Доля заемных средств
-
Ставка дисконтирования на собственный капитал
15%
Доля собственных средств
100%
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-
Период
2014
2015
Прогноз инфляции, %
6,7
5,1
Кумулятивная инфляция, %
6,7
11,8
Доход, руб. без НДС
3558344
2634578
Кредит, руб.
Основной долг на начало периода
-
-
Поступление кредита
-
-
Погашение основного долга
-
-
Начисление процентов
-
-
Бюджет доходов и расходов, руб.
Доход
3558344
2634578
Операционные расходы
0
0
Ремонт объекта
0
0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
0
0
Налог на имущество
0
23052
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
3558344
2634578
Амортизация
0
25295
Другие доходы
0
0
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
3558344
2609283
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль
0
0
Прибыль до налогообложения
3558344
2609283
Налог на прибыль
711669
526916
Чистая прибыль
2846675
2082367
Денежный поток на собственный капитал, руб.
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
3558344
2609283
Амортизация
0
25295
Проценты
0
0
Налог на прибыль
711669
526916
НДС
480226
339338
Изменения в рабочем капитале
0
0
Инвестиции
-3148150
-2224546
Изменения финансовых обязательств
0
0
Чистый денежный поток
178751
222455
Накопленный чистый денежный поток
178751
222455
Коэффициент дисконтирования
0,869565
0,756144
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
155436
323643
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
155436
323643
Внутренняя норма доходности (IRR)
-
-
Срок окупаемости (PBP)
12
12
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
12
12
8.2. Финансовая модель
по проекту инвестиционной программы
"Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17-16 в 17
квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области"
Исходные данные
Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС
413291
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
0
Срок амортизации, лет
25
Собственный капитал
Кол-во объектов, ед.
1
Простой период окупаемости, лет
1,00
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
0
Дисконтированный период окупаемости, лет
1,00
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5
NPV через 10 лет, руб.
-
Периодичность ремонта объекта, лет
устанавливается лицом, ответственным за электрохозяйство
Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
0
Периодичность расходов, лет
1
Налог на прибыль, %
20%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
0
Рабочий капитал в % от выручки
-
Срок кредита
-
Ставка по кредиту
-
Ставка по кредиту без учета субсидирования
-
Доля заемных средств
-
Ставка дисконтирования на собственный капитал
15%
Доля собственных средств
100%
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-
Период
2015
Прогноз инфляции, %
5,1
Кумулятивная инфляция, %
5,1
Доход, руб. без НДС
542961
Кредит, руб.
Основной долг на начало периода
-
Поступление кредита
-
Погашение основного долга
-
Начисление процентов
-
Бюджет доходов и расходов, руб.
Доход
542961
Операционные расходы
0
Ремонт объекта
0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
0
Налог на имущество
2091
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
542961
Амортизация
2755
Другие доходы
0
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
540206
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль
0
Прибыль до налогообложения
540206
Налог на прибыль (налог при УСН)
108592
Чистая прибыль
431614
Денежный поток на собственный капитал, руб.
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
540206
Амортизация
2755
Проценты
0
Налог на прибыль (налог при УСН)
108592
НДС
74392
Изменения в рабочем капитале
0
Инвестиции
-487683
Изменения финансовых обязательств
0
Чистый денежный поток
21078
Накопленный чистый денежный поток
21078
Коэффициент дисконтирования
0,869565
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
18329
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
18329
Внутренняя норма доходности (IRR)
-
Срок окупаемости (PBP)
12
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
12
8.3. Финансовая модель
по проекту инвестиционной программы
"Реконструкция КЛЭП 10 кВ от ТП 110/10 к. 35 до ЦРП-7 к. 21"
Исходные данные
Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС
3156598
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
0
Срок амортизации, лет
20
Собственный капитал
Кол-во объектов, ед.
1
Простой период окупаемости, лет
2,00
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
0
Дисконтированный период окупаемости, лет
2,00
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5
NPV через 10 лет, руб.
-
Периодичность ремонта объекта, лет
устанавливается лицом, ответственным за электрохозяйство
Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
0
Периодичность расходов, лет
1
Налог на прибыль, %
20%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
0
Рабочий капитал в % от выручки
-
Срок кредита
-
Ставка по кредиту
-
Ставка по кредиту без учета субсидирования
-
Доля заемных средств
-
Ставка дисконтирования на собственный капитал
15%
Доля собственных средств
100%
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-
Период
2015
2016
Прогноз инфляции, %
5,1
4,7
Кумулятивная инфляция, %
5,1
9,8
Доход, руб. без НДС
579979
3726516
Кредит, руб.
Основной долг на начало периода
-
-
Поступление кредита
-
-
Погашение основного долга
-
-
Начисление процентов
-
-
Бюджет доходов и расходов, руб.
Доход
579979
3726516
Операционные расходы
0
0
Ремонт объекта
0
0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
0
0
Налог на имущество
0
15959
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
579979
3726516
Амортизация
0
26305
Другие доходы
0
0
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
579979
3700211
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль
0
0
Прибыль до налогообложения
579979
3700211
Налог на прибыль (налог при УСН)
115996
745303
Чистая прибыль
463983
2954908
Денежный поток на собственный капитал, руб.
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
579979
3700211
Амортизация
0
26305
Проценты
0
0
Налог на прибыль (налог при УСН)
115996
745303
НДС
79464
488723
Изменения в рабочем капитале
0
0
Инвестиции
-520932
-3203853
Изменения финансовых обязательств
0
0
Чистый денежный поток
22515
266083
Накопленный чистый денежный поток
22515
266083
Коэффициент дисконтирования
0,869565
0,756144
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
19578
220775
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
19578
220775
Внутренняя норма доходности (IRR)
-
-
Срок окупаемости (PBP)
12
12
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
12
12
9. Источники
финансирования инвестиционной программы на 2014 - 2016 гг.
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
N
Источник финансирования
План 2014 года
План 2015 года
План 2016 года
Итого
1.
Собственные средства
3,148
3,233
3,204
9,585
1.1.
Прибыль, направляемая на инвестиции:
3,131
3,218
3,190
9,539
1.1.1.
в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
3,131
3,218
3,190
9,539
1.1.2.
в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3.
в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1.
в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2.
в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4.
Прочая прибыль
1.2.
Амортизация
0,017
0,015
0,014
0,046
1.2.1.
Амортизация, учтенная в тарифе
0,017
0,015
0,014
0,046
1.2.2.
Прочая амортизация
1.2.3.
Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3.
Возврат НДС
1.4.
Прочие собственные средства
1.4.1.
в т.ч. средства допэмиссии
1.5.
Остаток собственных средств на начало года
2.
Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1.
Кредиты
2.2.
Облигационные займы
2.3.
Займы организаций
2.4.
Бюджетное финансирование
2.5.
Средства внешних инвесторов
2.6.
Использование лизинга
2.7.
Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования
3,148
3,233
3,204
9,585
для ОГК/ТГК, в том числе:
ДПМ
вне ДПМ
10. Целевые показатели
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности ООО "Радугагорэнерго"
Наименование показателя
Единицы измерения
Значение по годам реализации инвестиционной программы
2014
2015
2016
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий):
Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении от проведения мероприятий инвестиционной программы
тыс. кВт.ч
-
-
0,300
0,350
0,400
тыс. руб.
-
-
0,950
1,085
1,500
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры:
Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям
тыс. кВт.ч
3364,0
3355,0
3345,0
%
6,210
6,190
6,170
Износ оборудования и сетей, находящихся на обслуживании организации
Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17-1 и распределительного устройства РП-5 в 17 квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области
%
-
0,56
3,33
Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17-16 в 17 квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области (приобретение и монтаж оборудования)
%
-
0,67
4,00
Реконструкция КЛЭП 10 кВ от ТП 110/10 к. 35 до ЦРП-7 к. 21
%
-
-
0,83
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2014 г. № 1311
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ
ОТ 22.04.2013 № 451 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "РАДУГАГОРЭНЕРГО" НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
Руководствуясь Федеральными законами от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" и от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики" постановляю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Губернатора области от 22.04.2013 № 451 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Радугагорэнерго" на 2014 - 2016 годы", изложив его в редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области по развитию инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор области
С.Ю.ОРЛОВА
Приложение
к постановлению
администрации
Владимирской области
от 19.12.2014 № 1311
1. Перечень
инвестиционных проектов на период реализации
инвестиционной программы и план их финансирования
на 2014 - 2016 годы
N
Наименование объекта
Стадия реализации проекта
Проектная мощность/протяженность сетей
Год начала строительства
Год окончания строительства
Полная стоимость строительства <**>
Остаточная стоимость строительства <**>
План финансирования текущего года
Ввод мощностей
Объем финансирования <****>
План года 2014
План года 2015
План года 2016 <***>
Итого
План года 2014
План года 2015
План года 2016
Итого
С/П <*>
МВт/Гкал/ч/км/МВА
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
ВСЕГО
9,585
9,585
9,585
1,89 МВА
1,56 км
1,89 МВА; 1,56 км
3,148
3,233
3,204
9,585
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
9,585
9,585
9,585
1,89 МВА
1,56 км
1,89 МВА; 1,56 км
3,148
3,233
3,204
9,585
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
9,585
9,585
9,585
1,89 МВА
1,56 км
1,89 МВА; 1,56 км
3,148
3,233
3,204
9,585
1.
Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17-1 и распределительного устройства РП-5 в 17 квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области (приобретение и монтаж 2КТПНУ 630/10/0,4-У1)
С
0,4 МВА
2014
2014
3,148
3,148
3,148
0,00
0,00
0,00
0,00
3,148
0,00
0,00
3,148
2.
Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17-1 и распределительного устройства РП-5 в 17 квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области (строительно-монтажные и пусконаладочные работы)
С
0,4 МВА
2015
2015
2,224
2,224
2,224
0,00
1,26 МВА
0,00
1,26 МВА
0,00
2,224
0,00
2,224
3.
Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17-16 в 17 квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области (приобретение и монтаж оборудования, пусконаладочные работы)
С
0,63 МВА
2015
2015
0,488
0,488
0,488
0,00
0,63 МВА
0,00
0,63 МВА
0,00
0,488
0,00
0,488
4.
Реконструкция КЛЭП 10 кВ от ТП 110/10 к. 35 до ЦРП-7 к. 21 (подготовительные работы под кабельные трассы 10 кВ в 13 квартале)
С
2015
2015
0,521
0,521
0,521
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,521
0,00
0,521
5.
Реконструкция КЛЭП 10 кВ от ТП 110/10 к. 35 до ЦРП-7 к. 21
С
1,84 км
2016
2016
3,204
3,204
3,204
0,00
0,00
1,56 км
1,56 км
0,00
0,00
3,204
3,204
--------------------------------
<*> С - строительство, П - проектирование.
<**> Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
<***> Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
<****> В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
2.1. Стоимость
основных этапов работ по реализации инвестиционной
программы компании на 2014 год
N
Наименование объекта <*>
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования,
млн. руб. <**>
Технические характеристики созданных объектов
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Мощность,
МВт
Тепловая энергия,
Гкал/час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Количество и марка силовых трансформаторов,
шт.
Мощность,
МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность,
км
Всего
ПИР
СМР
Оборудование и материалы
Прочие
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Мощность,
МВт
Тепловая энергия,
Гкал/час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Количество и марка силовых трансформаторов,
шт.
Мощность,
МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность,
км
ВСЕГО
0,4
3,148
0,307
2,841
1,26
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
0,4
3,148
-
0,307
2,841
1,26
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
0,4
3,148
-
0,307
2,841
1,26
1.
Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17-1 и распределительного устройства РП-5 в 17 квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области (приобретение и монтаж 2КТПНУ 630/10/0,4-У1)
1973
30
1 шт. ТМ-400
0,4
3,148
-
0,307
2,841
2015
30
2 шт. ТМГ-630
1,26
--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
2.2. Стоимость
основных этапов работ по реализации инвестиционной
программы компании на 2015 год
N
Наименование объекта <*>
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования, млн. руб. <**>
Технические характеристики созданных объектов
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Мощность,
МВт
Тепловая энергия,
Гкал/ час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Количество и марка силовых трансформаторов,
шт.
Мощность,
МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность,
км
Всего
ПИР
СМР
Оборудование и материалы
Прочие
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Мощность,
МВт
Тепловая энергия,
Гкал/ час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Количество и марка силовых трансформаторов,
шт.
Мощность,
МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность,
км
ВСЕГО
1,03
3,233
-
1,22
2,013
1,89
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
1,03
3,233
-
1,220
2,013
1,89
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1,03
3,233
-
1,220
2,013
1,89
1.
Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17-16 в 17 квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области (приобретение и монтаж оборудования, пусконаладочные работы)
1987
12
1 шт. ТМ-630
0,63
0,488
-
0,134
0,354
2015
25
1 шт. ТМГ-630
0,63
2.
Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17-1 и распределительного устройства РП-5 в 17 квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области (строительно-монтажные и пусконаладочные работы)
1973
30
1 шт. ТМ-400
0,4
2,224
-
1,023
1,201
2015
30
2 шт. ТМГ-630
1,26
3.
Реконструкция КЛЭП 10 кВ от ТП 110/10 к. 35 до ЦРП-7 к. 21 (подготовительные работы под кабельные трассы 10 кВ в 13 квартале)
1983
20
АСБ - 3 x 185 кв. мм
Два кабеля по 3 км
0,521
-
0,063
0,458
2016
20
АСБ - 3 x 185 кв. мм
Два кабеля по 0,78 км
--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
2.3. Стоимость основных этапов работ по реализации
инвестиционной программы компании на 2016 год
N
Наименование объекта <*>
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования, млн. руб. <**>
Технические характеристики созданных объектов
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Мощность,
МВт
Тепловая энергия,
Гкал/ час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Количество и марка силовых трансформаторов,
шт.
Мощность,
МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность,
км
Всего
ПИР
СМР
Оборудование и материалы
Прочие
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Мощность,
МВт
Тепловая энергия,
Гкал/ час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Количество и марка силовых трансформаторов,
шт.
Мощность,
МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы,
лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность,
км
ВСЕГО
3,204
0,729
2,475
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
3,204
0,729
2,475
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
3,204
0,729
2,475
1.
Реконструкция КЛЭП 10 кВ ТП 110/10 к. 35 до ЦРП-7 к. 21
1983
20
АСБ - 3 x 185 кв. мм
Два кабеля по 3 км
3,204
0,729
2,475
2016
20
АСБ - 3 x 185 кв. мм
Два кабеля по 0,78 км
--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
3. Прогноз
ввода/вывода объектов
N
п/п
Наименование проекта
Ввод мощностей <*>
Вывод мощностей
Первоначальная стоимость вводимых основных средств
(без НДС) <**>
Ввод основных средств сетевых организаций
МВт, Гкал/час, км, МВА
МВт, Гкал/час, км, МВА
План года 2014
План года 2015
План года 2016
Итого
План года N
План года
2015
План года
2016
Итого
2014
2015
2016
Итого
2014
2015
2016
Итого
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Итого
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Итого
млн. руб.
км/МВА/другое <***>
млн. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1.
Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17-1 и распределительного устройства РП-5 в 17 квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области
0,4 МВА
0
1,26 МВА
1,26 МВА
4,553
4,553
2.
Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17-16 в 17 квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области
0,63 МВА
0
0,63 МВА
0,413
0,413
3.
Реконструкция КЛЭП 10 кВ от ТП 110/10 к. 35 до ЦРП-7 к. 21
1,84 км
0
1,56 км
3,157
3,157
--------------------------------
<*> Не заполняется сетевыми организациями.
<**> При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов.
<***> Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.
4. Краткое описание инвестиционной программы
Инвестиционная программа ООО "Радугагорэнерго" на 2014 - 2016 годы разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
- Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений";
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики";
- приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2010 № 114 "Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций";
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48 "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса".
Цели Программы:
- повышение надежности обеспечения потребностей в электрической энергии (мощности) промышленных предприятий ЗАТО г. Радужный Владимирской области, расположенных в 17 квартале, в соответствии с нормативными требованиями;
- поддержание качества электрической энергии в соответствии с требованиями нормативных документов;
- создание условий для дальнейшего развития производственной базы промышленных предприятий и открытия новых производств;
- повышение эффективности системы электроснабжения;
- снижение аварийных отключений в реконструируемых сетях;
- снижение уровня потерь электрической энергии при ее транспортировке на 0,06%;
- изменение объема потерь электроэнергии при ее передаче по реконструируемым сетям с 3364,0 тыс. кВт.ч до 3345,0 тыс. кВт.ч;
- замена выработавшего ресурс электротехнического оборудования кабельных линий;
- уменьшение показателя износа оборудования;
- снижение удельного веса электрических сетей, нуждающихся в замене, до 72,5%.
Задачи Программы:
- развитие инфраструктуры объектов, обеспечивающих энергоснабжение ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- рациональное использование энергетических ресурсов путем развития и реконструкции объектов электроснабжения ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- создание условий и обеспечение инвестиционной привлекательности ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Инвестиционной программой предполагается реализация следующих мероприятий:
1. Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17-1 и распределительного устройства РП-5 в 17 квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области (приобретение и монтаж 2КТПНУ 630/10/0,4-У1).
Причины проведения работ:
- 100-процентный износ оборудования;
- срок вывода из эксплуатации в 2015 году;
- необходимость увеличения мощности для подключения новых потребителей.
2. Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17-1 и распределительного устройства РП-5 в 17 квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области (строительно-монтажные и пусконаладочные работы).
3. Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17-16 в 17 квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области (приобретение и монтаж оборудования, пусконаладочные работы).
Причины проведения работ:
- 100-процентный износ оборудования;
- срок вывода из эксплуатации - 2015 год;
- необходимость замены неработающего трансформатора на другую марку с улучшенными техническими характеристиками.
4. Реконструкция КЛЭП 10 кВ от ТП 110/10 к. 35 до ЦРП 7 к. 21 (подготовительные работы под кабельные трассы 10 кВ в 13 квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области).
Причины проведения работ:
- 100-процентный износ оборудования;
- срок вывода из эксплуатации в 2016 году;
- данная кабельная линия имеет важное значение для электроснабжения жителей ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- существующая трасса кабельной линии проходит по болотистой местности, поэтому для его замены необходимо вынести кабель и проложить его по другой трассе с более щадящими условиями эксплуатации.
5. Реконструкция КЛЭП 10 кВ от ТП 110/10 к. 35 до ЦРП-7 к. 21 в 13 квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области (строительно-монтажные и пусконаладочные работы).
Сроки реализации Программы: 01.01.2014 - 31.12.2016.
Объемы финансирования Программы:
2014 год - 3,148 млн. руб.;
2015 год - 3,233 млн. руб.;
2016 год - 3,204 млн. руб.
Источники финансирования Программы:
- инвестиционная составляющая тарифа на услуги по передаче электрической энергии;
- амортизация.
5. Краткое описание
инвестиционной программы на 2014 - 2016 годы
N
Наименование направления/проекта инвестиционной программы
Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестиционный проект
Место расположения объекта
Технические характеристики
Используемое топливо
Сроки реализации проекта
Наличие исходно-разрешительной документации
Процент освоения сметной стоимости на 01.01.2014,
%
Техническая готовность объекта на 01.01.2011,
% <**>
Стоимость объекта,
млн. рублей
Остаточная стоимость объекта на 01.01.2014,
млн. рублей
Обоснование необходимости реализации проекта
Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта <****>
мощность,
МВт, МВА
выработка,
млн. кВт.ч
длина ВЛ,
км
Год начала строительства
Год ввода в эксплуатацию
Утвержденная проектно-сметная документация
(+; -)
Заключение Главгосэкспертизы России
(+; -)
Оформленный в соответствии с законодательством землеотвод
Разрешение на строительство
(+; -)
в соответствии с проектно-сметной документацией <***>
в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами
в соответствии с проектно-сметной документацией <***>
в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами
решаемые задачи <*>
режимно-балансовая необходимость
основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные)
доходность
срок окупаемости
NPV,
млн. рублей
IRR,
%
простой
дисконтированный
1.
Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17-1 и распределительного устройства РП-5 в 17 квартале ЗАТО г. Радужный
Владимирская обл.
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 17 квартал
1,26 МВА
2014
2015
+
-
-
-
0
0
5,372
-
0
0
100-процентный износ, срок вывода из эксплуатации - 2015 год, повышение надежности электроснабжения потребителей посредством замены изношенного оборудования на новое с увеличением мощности
2.
Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17-16 в 17 квартале ЗАТО г. Радужный
Владимирская обл.
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 17 квартал
0,63 МВА
2015
2015
+
-
-
-
0
0
0,488
-
0
0
100-процентный износ, срок вывода из эксплуатации - 2015 год, повышение надежности электроснабжения потребителей посредством замены изношенного оборудования на новое
3.
Реконструкция КЛЭП 10 кВ от ТП 110/10 к. 35 до ЦРП-7 к. 21
Владимирская обл.
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 13 квартал
1,56
2015
2016
+
-
-
-
0
0
3,725
-
0
0
100-процентный износ, срок вывода из эксплуатации - 2016 год, повышение надежности электроснабжения потребителей посредством замены изношенного оборудования на новое
--------------------------------
<*> В том числе:
- степень износа электрооборудования;
- срок вывода из эксплуатации электрооборудования;
- требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона).
<**> Определяется исходя из выполнения графика строительства.
<***> В текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать).
<****> Приложить финансовую модель по проекту.
6.1. Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционного проекта
2014 год
Наименование инвестиционного проекта
Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17-1 и распределительного устройства РП-5 в 17 квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области (приобретение и монтаж 2КТПНУ 630/10/0,4-У1)
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
2014 год
Процент исполнения работ за весь период
(%)
начало
(дата)
окончание
(дата)
1.
Заключение договора на поставку трансформаторной подстанции на основании проведенного конкурса
01.08.2014
31.08.2014
100
2.
Поставка оборудования
01.09.2014
31.10.2014
100
3.
Устройство фундаментов и монтаж подстанции
01.10.2014
30.11.2014
100
6.2. Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционного проекта
2015 год
Наименование инвестиционного проекта
Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17-1 и распределительного устройства РП-5 в 17 квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области (строительно-монтажные и пусконаладочные работы)
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
2015 год
Процент исполнения работ за весь период
(%)
начало
(дата)
окончание
(дата)
1.
Подготовительные работы
15.05.2015
31.05.2015
100
2.
Монтаж заземляющего устройства
12.06.2015
24.06.2015
100
3.
Монтаж шкафа силового ШС-1
25.06.2015
06.07.2015
100
4.
Дооборудование шкафа № 24 КРУ серии К-х11 в ТП 110/10
07.07.2015
14.08.2015
100
5.
Электроснабжение ТП 17-1 (перезаводка кабелей 10 кВ)
15.08.2015
31.08.2015
100
6.
Кабельные линии 0,4 кВ
01.09.2015
19.09.2015
100
7.
Устройство дорог и площадок
20.09.2015
03.10.2015
100
8.
Ограждение территории
04.10.2015
14.10.2015
100
9.
Пусконаладочные работы и сдача объекта в эксплуатацию
15.10.2015
30.10.2015
100
6.3. Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционного проекта
2015 год
Наименование инвестиционного проекта
Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17-1 в 17 квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области (замена силового трансформатора и пусконаладочные работы)
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
2015 год
Процент исполнения работ за весь период
(%)
начало
(дата)
окончание
(дата)
1.
Заключение договора на поставку трансформатора на основании проведенного конкурса
01.07.2015
31.07.2015
100
2.
Поставка оборудования
01.08.2015
31.08.2015
100
3.
Монтаж оборудования
01.09.2015
30.09.2015
100
4.
Пусконаладочные работы и сдача объекта в эксплуатацию
01.10.2015
30.10.2015
100
6.4. Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционного проекта
2015 год
Наименование инвестиционного проекта
Реконструкция КЛЭП 10 кВ от ТП 110/10 к. 35 до ЦРП-7 к. 21 (подготовительные работы под кабельные трассы 10 кВ в 13 квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области)
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
2015 год
Процент исполнения работ за весь период
(%)
начало
(дата)
окончание
(дата)
1.
Расчистка площадей от кустарника и деревьев
01.05.2015
30.06.2015
100
2.
Земляные работы (засыпка траншей и котлованов
01.07.2015
31.08.2015
100
6.5. Укрупненный сетевой график
выполнения инвестиционного проекта
2016 год
Наименование инвестиционного проекта
Реконструкция КЛЭП 10 кВ от ТП 110/10 к. 35 до ЦРП-7 к. 21
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
2016 год
Процент исполнения работ за весь период
(%)
начало
(дата)
окончание
(дата)
1.
Заключение договора на выполнение работ на основании проведенного конкурса
01.07.2016
31.07.2016
100
2.
Поставка материалов
01.08.2016
31.08.2016
100
3.
Подготовка трассы
01.09.2016
20.09.2016
100
4.
Монтаж КЛЭП 10 кВ
21.09.2016
30.09.2016
100
5.
Пусконаладочные работы и сдача объекта в эксплуатацию
01.10.2016
15.10.2016
100
7. Финансовый план
на период реализации инвестиционной программы
(заполняется по финансированию)
млн. рублей
N
п/п
Показатели
2014
2015
2016
всего
всего
всего
1
2
3
4
5
I.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего
26,293
27,575
28,994
в том числе:
1.1.
Выручка от основной деятельности
(расшифровать по видам регулируемой деятельности)
26,293
27,575
28,994
1.2.
Выручка от прочей деятельности (расшифровать)
-
-
-
II.
Расходы по текущей деятельности, всего
22,944
24,135
25,584
1.
Материальные расходы, всего
0,747
0,800
0,850
в том числе:
1.1.
Топливо
-
1.2.
Сырье, материалы, запасные части, инструменты
0,747
0,800
0,850
1.3.
Покупная электроэнергия
-
2.
Расходы на оплату труда с учетом ЕСН
18,276
19,240
20,400
3.
Амортизационные отчисления
0,017
0,015
0,014
4.
Налоги и сборы, всего
0,013
0,014
0,015
5.
Прочие расходы, всего
3,891
4,066
4,305
в том числе:
5.1.
Ремонт основных средств
2,804
2,950
3,120
5.3.
Платежи по аренде и лизингу
0,233
0,250
0,260
5.4.
Инфраструктурные платежи рынка
-
-
-
III.
Валовая прибыль (I р. - II р.)
3,349
3,440
3,410
IV.
Внереализационные доходы и расходы (сальдо)
-
-
-
1.
Внереализационные доходы, всего
-
-
-
в том числе
1.1.
Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
-
-
-
1.2.
Проценты от размещения средств
-
-
-
2.
Внереализационные расходы, всего
-
-
-
в том числе
2.1.
Проценты по обслуживанию кредитов
-
-
-
V.
Прибыль до налогообложения (III + IV)
3,349
3,440
3,410
VI.
Налог на прибыль
0,670
0,688
0,682
VII.
Чистая прибыль
2,679
2,752
2,728
VIII.
Направления использования чистой прибыли
0,011
0,012
0,013
в том числе:
1.
Фонд накопления
-
-
-
2.
Резервный фонд
-
-
-
3.
Выплата дивидендов
-
-
-
4.
Прочие расходы из прибыли
0,011
0,012
0,013
IX.
Изменение дебиторской задолженности
-
-
-
1.
Увеличение дебиторской задолженности
-
-
-
2.
Сокращение дебиторской задолженности
-
-
-
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
-
-
-
X.
Изменение кредиторской задолженности
-
-
-
1.
Увеличение кредиторской задолженности
-
-
-
2.
Сокращение кредиторской задолженности
-
-
-
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
-
-
-
XI.
Привлечение заемных средств
-
-
-
в том числе на:
-
-
-
1.
Финансирование инвестиционной программы
-
-
-
1.1.
в т.ч. в части ДПМ <*>
-
-
-
2.
Прочие цели (расшифровка)
-
-
-
XII.
Погашение заемных средств
-
-
-
в том числе по:
-
-
-
1.
Инвестиционной программе
-
-
-
1.1.
в т.ч. в части ДПМ <*>
-
-
-
2.
Прочие цели (расшифровка)
-
-
-
XIII.
Возмещаемый НДС (поступления)
-
-
-
XIV.
Купля/продажа активов
-
-
-
1.
Покупка активов (акций, долей и т.п.)
-
-
-
2.
Продажа активов (акций, долей и т.п.)
-
-
-
XV.
Средства, полученные от допэмиссии акций
-
-
-
XVI.
Капитальные вложения
2,668
2,740
2,715
в т.ч. в части ДПМ <*>
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в разделе
XVI пункт 2 отсутствует, имеется в виду пункт 2 раздела XIV.
------------------------------------------------------------------
XVI.
Всего поступления
(I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XVI р. + XV р.)
26,293
27,575
28,994
XVII.
Всего расходы
(II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)
26,276
27,560
28,980
Сальдо (+ профицит; - дефицит)
(XVI р. - XVII р.)
0,017
0,015
0,014
Справочно:
1.
EBITDA
26,293
27,575
28,994
2.
Долг на конец периода
0,000
0,000
0,000
3.
Прогноз тарифов
--------------------------------
<*> Заполняется ОГК/ТГК.
8.1. Финансовая модель
по проекту инвестиционной программы
"Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17-1
и распределительного устройства РП-5 в 17 квартале
ЗАТО г. Радужный Владимирской области"
Исходные данные
Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС
4553132
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
0
Срок амортизации, лет
30
Собственный капитал
Кол-во объектов, ед.
1
Простой период окупаемости, лет
2,00
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
0
Дисконтированный период окупаемости, лет
2,00
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5
NPV через 10 лет, руб.
-
Периодичность ремонта объекта, лет
устанавливается лицом, ответственным за электрохозяйство
Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
0
Периодичность расходов, лет
1
Налог на прибыль, %
20%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
0
Рабочий капитал в % от выручки
-
Срок кредита
-
Ставка по кредиту
-
Ставка по кредиту без учета субсидирования
-
Доля заемных средств
-
Ставка дисконтирования на собственный капитал
15%
Доля собственных средств
100%
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-
Период
2014
2015
Прогноз инфляции, %
6,7
5,1
Кумулятивная инфляция, %
6,7
11,8
Доход, руб. без НДС
3558344
2634578
Кредит, руб.
Основной долг на начало периода
-
-
Поступление кредита
-
-
Погашение основного долга
-
-
Начисление процентов
-
-
Бюджет доходов и расходов, руб.
Доход
3558344
2634578
Операционные расходы
0
0
Ремонт объекта
0
0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
0
0
Налог на имущество
0
23052
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
3558344
2634578
Амортизация
0
25295
Другие доходы
0
0
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
3558344
2609283
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль
0
0
Прибыль до налогообложения
3558344
2609283
Налог на прибыль
711669
526916
Чистая прибыль
2846675
2082367
Денежный поток на собственный капитал, руб.
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
3558344
2609283
Амортизация
0
25295
Проценты
0
0
Налог на прибыль
711669
526916
НДС
480226
339338
Изменения в рабочем капитале
0
0
Инвестиции
-3148150
-2224546
Изменения финансовых обязательств
0
0
Чистый денежный поток
178751
222455
Накопленный чистый денежный поток
178751
222455
Коэффициент дисконтирования
0,869565
0,756144
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
155436
323643
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
155436
323643
Внутренняя норма доходности (IRR)
-
-
Срок окупаемости (PBP)
12
12
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
12
12
8.2. Финансовая модель
по проекту инвестиционной программы
"Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17-16 в 17
квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области"
Исходные данные
Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС
413291
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
0
Срок амортизации, лет
25
Собственный капитал
Кол-во объектов, ед.
1
Простой период окупаемости, лет
1,00
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
0
Дисконтированный период окупаемости, лет
1,00
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5
NPV через 10 лет, руб.
-
Периодичность ремонта объекта, лет
устанавливается лицом, ответственным за электрохозяйство
Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
0
Периодичность расходов, лет
1
Налог на прибыль, %
20%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
0
Рабочий капитал в % от выручки
-
Срок кредита
-
Ставка по кредиту
-
Ставка по кредиту без учета субсидирования
-
Доля заемных средств
-
Ставка дисконтирования на собственный капитал
15%
Доля собственных средств
100%
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-
Период
2015
Прогноз инфляции, %
5,1
Кумулятивная инфляция, %
5,1
Доход, руб. без НДС
542961
Кредит, руб.
Основной долг на начало периода
-
Поступление кредита
-
Погашение основного долга
-
Начисление процентов
-
Бюджет доходов и расходов, руб.
Доход
542961
Операционные расходы
0
Ремонт объекта
0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
0
Налог на имущество
2091
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
542961
Амортизация
2755
Другие доходы
0
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
540206
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль
0
Прибыль до налогообложения
540206
Налог на прибыль (налог при УСН)
108592
Чистая прибыль
431614
Денежный поток на собственный капитал, руб.
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
540206
Амортизация
2755
Проценты
0
Налог на прибыль (налог при УСН)
108592
НДС
74392
Изменения в рабочем капитале
0
Инвестиции
-487683
Изменения финансовых обязательств
0
Чистый денежный поток
21078
Накопленный чистый денежный поток
21078
Коэффициент дисконтирования
0,869565
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
18329
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
18329
Внутренняя норма доходности (IRR)
-
Срок окупаемости (PBP)
12
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
12
8.3. Финансовая модель
по проекту инвестиционной программы
"Реконструкция КЛЭП 10 кВ от ТП 110/10 к. 35 до ЦРП-7 к. 21"
Исходные данные
Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС
3156598
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
0
Срок амортизации, лет
20
Собственный капитал
Кол-во объектов, ед.
1
Простой период окупаемости, лет
2,00
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
0
Дисконтированный период окупаемости, лет
2,00
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5
NPV через 10 лет, руб.
-
Периодичность ремонта объекта, лет
устанавливается лицом, ответственным за электрохозяйство
Целесообразность реализации проекта
есть
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
0
Периодичность расходов, лет
1
Налог на прибыль, %
20%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
0
Рабочий капитал в % от выручки
-
Срок кредита
-
Ставка по кредиту
-
Ставка по кредиту без учета субсидирования
-
Доля заемных средств
-
Ставка дисконтирования на собственный капитал
15%
Доля собственных средств
100%
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC
-
Период
2015
2016
Прогноз инфляции, %
5,1
4,7
Кумулятивная инфляция, %
5,1
9,8
Доход, руб. без НДС
579979
3726516
Кредит, руб.
Основной долг на начало периода
-
-
Поступление кредита
-
-
Погашение основного долга
-
-
Начисление процентов
-
-
Бюджет доходов и расходов, руб.
Доход
579979
3726516
Операционные расходы
0
0
Ремонт объекта
0
0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
0
0
Налог на имущество
0
15959
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)
579979
3726516
Амортизация
0
26305
Другие доходы
0
0
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
579979
3700211
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль
0
0
Прибыль до налогообложения
579979
3700211
Налог на прибыль (налог при УСН)
115996
745303
Чистая прибыль
463983
2954908
Денежный поток на собственный капитал, руб.
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
579979
3700211
Амортизация
0
26305
Проценты
0
0
Налог на прибыль (налог при УСН)
115996
745303
НДС
79464
488723
Изменения в рабочем капитале
0
0
Инвестиции
-520932
-3203853
Изменения финансовых обязательств
0
0
Чистый денежный поток
22515
266083
Накопленный чистый денежный поток
22515
266083
Коэффициент дисконтирования
0,869565
0,756144
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
19578
220775
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)
19578
220775
Внутренняя норма доходности (IRR)
-
-
Срок окупаемости (PBP)
12
12
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
12
12
9. Источники
финансирования инвестиционной программы на 2014 - 2016 гг.
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
N
Источник финансирования
План 2014 года
План 2015 года
План 2016 года
Итого
1.
Собственные средства
3,148
3,233
3,204
9,585
1.1.
Прибыль, направляемая на инвестиции:
3,131
3,218
3,190
9,539
1.1.1.
в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
3,131
3,218
3,190
9,539
1.1.2.
в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3.
в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1.
в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2.
в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4.
Прочая прибыль
1.2.
Амортизация
0,017
0,015
0,014
0,046
1.2.1.
Амортизация, учтенная в тарифе
0,017
0,015
0,014
0,046
1.2.2.
Прочая амортизация
1.2.3.
Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3.
Возврат НДС
1.4.
Прочие собственные средства
1.4.1.
в т.ч. средства допэмиссии
1.5.
Остаток собственных средств на начало года
2.
Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1.
Кредиты
2.2.
Облигационные займы
2.3.
Займы организаций
2.4.
Бюджетное финансирование
2.5.
Средства внешних инвесторов
2.6.
Использование лизинга
2.7.
Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования
3,148
3,233
3,204
9,585
для ОГК/ТГК, в том числе:
ДПМ
вне ДПМ
10. Целевые показатели
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности ООО "Радугагорэнерго"
Наименование показателя
Единицы измерения
Значение по годам реализации инвестиционной программы
2014
2015
2016
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий):
Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении от проведения мероприятий инвестиционной программы
тыс. кВт.ч
-
-
0,300
0,350
0,400
тыс. руб.
-
-
0,950
1,085
1,500
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры:
Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям
тыс. кВт.ч
3364,0
3355,0
3345,0
%
6,210
6,190
6,170
Износ оборудования и сетей, находящихся на обслуживании организации
Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17-1 и распределительного устройства РП-5 в 17 квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области
%
-
0,56
3,33
Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17-16 в 17 квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области (приобретение и монтаж оборудования)
%
-
0,67
4,00
Реконструкция КЛЭП 10 кВ от ТП 110/10 к. 35 до ЦРП-7 к. 21
%
-
-
0,83
------------------------------------------------------------------