Решение Совета народных депутатов города Кольчугино от 27.02.2014 N 47/8 "О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 26.04.2012 N 298/34 "Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия города Кольчугино "Коммунальник" "Развитие систем водоснабжения муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2013 - 2015 годы"
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО
РЕШЕНИЕ
от 27 февраля 2014 г. № 47/8
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ОТ 26.04.2012 № 298/34 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА
КОЛЬЧУГИНО "КОММУНАЛЬНИК" "РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОЛЬЧУГИНО
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
Руководствуясь Уставом муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района, Совет народных депутатов города Кольчугино решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов от 26.04.2012 № 298/34 "Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия города Кольчугино "Коммунальник" "Развитие систем водоснабжения муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2013 - 2015 годы":
1.1. Дополнить решение частью 4 следующего содержания:
"4. Все изменения и дополнения к настоящему решению вступают в силу со дня официального опубликования (обнародования) на официальном сайте администрации города Кольчугино.".
1.2. Строку 12 паспорта программы изложить в следующей редакции:
12. Объемы финансирования и источники финансирования Программы
Сумма инвестиций составляет 6715,0 тыс. руб. (Шесть миллионов семьсот пятнадцать рублей).
Источниками финансирования Программы являются:
1. Прибыль предприятия, направляемая на инвестиции, в сумме 5172,4 тыс. руб., в том числе:
за счет надбавок к тарифам - 5172,4 тыс. руб.
2. Средства бюджета муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района в сумме 1542,6 тыс. руб.
1.3. Раздел II Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.4. Часть 3 раздела III Программы изложить в следующей редакции:
"3. Организационный и финансовый план выполнения
инвестиционной программы
3.1. Организационный план мероприятий инвестиционной программы.
Организационный план составлен в соответствии с этапами реализации инвестиционной программы и представлен в таблице 2.
Таблица 2
Организационный план
мероприятий инвестиционной программы
N
п/п
Наименование мероприятия инвестиционной программы
Реализация мероприятий по годам
Финансовые потребности, всего,
тыс. руб.
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
1.
Инвестиционный проект по повышению качества услуг водоснабжения, улучшению экологической ситуации
1.1.
Модернизация сетей и сооружений
1.1.1.
Модернизация сетевых насосов на н. ст. II и III подъемов с их заменой на современное оборудование
X
X
2676,2
1.1.2.
Модернизация участка водопровода по ул. Добровольского (от ул. Московской до ул. 50 лет Октября), Dу 200 мм
X
X
3004,3
ИТОГО
-
-
-
5680,5
3.2. Финансовый план выполнения мероприятий инвестиционной программы.
В финансовом плане определены размеры денежных средств, направленные на реализацию инвестиционного проекта в соответствии с графиком работ, предложенном в организационном плане программы. Финансовый план выполнения мероприятий инвестиционной программы представлен в таблице 3.
Таблица 3
Финансовый план
N
п/п
Наименование мероприятия инвестиционной программы
Реализация мероприятий по годам
Финансовые потребности, всего,
тыс. руб.
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
1.
Инвестиционный проект по повышению качества услуг водоснабжения, улучшению экологической ситуации
1.1.
Модернизация сетей и сооружений
1.1.1.
Модернизация сетевых насосов на н. ст. II и III подъемов с их заменой на современное оборудование
2008,6
667,6
2676,2
1.1.2.
Модернизация участка водопровода по ул. Добровольского (от ул. Московской до ул. 50 лет Октября), Dу 200 мм
1102,4
1901,9
3004,3
ИТОГО
2008,6
1770,0
1901,9
5680,5
3.3. Определение финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы.
Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения в части установленных надбавок к тарифам для потребителей города Кольчугино, обслуживаемых МУП г. Кольчугино "Коммунальник", а также за счет бюджетного финансирования составят за период с 2013 по 2015 год - 6715,0 тыс. руб.
Источниками финансирования инвестиционной программы являются:
1. Собственные средства организации коммунального комплекса:
прибыль, направляемая на инвестиции в сумме 5172,4 тыс. руб., в том числе:
- за счет надбавки к тарифу - 5172,4 тыс. руб.
2. Бюджетные средства в сумме 1542,6 тыс. руб.,
в том числе за счет:
- местного бюджета - 1542,6 тыс. руб.
В таблице 4 представлен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы.
Денежные средства, полученные за счет надбавки к тарифу, будут направлены на реализацию инвестиционной программы в части модернизации объектов водоснабжения.
Таблица 4
Направление и источники капитальных вложений
Капитальные вложения по годам, тыс. руб.
Капитальные вложения за период,
тыс. руб.
2013
2014
2015
1. Инвестиционный проект по повышению качества услуг водоснабжения и водоотведения, улучшению экологической ситуации
Собственные средства (прибыль, направляемая на инвестиции) без НДС
394,9
1500,0
1611,8
3506,7
налог на прибыль
98,7
375,0
402,9
876,6
с учетом налога на прибыль
493,6
1875,0
2014,7
4383,3
Итого с НДС
582,5
2212,5
2377,4
5172,4
в том числе:
надбавка к тарифу
394,9
1500,0
1611,8
3506,7
налог на прибыль
98,7
375,0
402,9
876,6
с учетом налога на прибыль
493,6
1875,0
2014,7
4383,3
Итого с НДС
582,5
2212,5
2377,4
5172,4
Бюджетные средства, всего
1542,6
0
0
1542,6
в том числе:
местный бюджет
1542,6
0
0
1542,6
ВСЕГО на реализацию инвестиционной программы
2125,1
2212,5
2377,4
6715,0
".
1.5. Приложения № 1, 2 к Программе изложить в редакции согласно приложениям № 2, 3 к настоящему решению.
2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по коммунальной реформе, жизнеобеспечению населения города.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) на официальном сайте администрации города Кольчугино.
Глава города
Е.Н.САВИНОВА
Приложение № 1
к решению
Совета народных депутатов
города Кольчугино
от 27.02.2014 № 47/8
II. ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУП Г. КОЛЬЧУГИНО
"КОММУНАЛЬНИК" "РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОЛЬЧУГИНО КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
N
п/п
Наименование мероприятия инвестиционной программы
Цель реализации мероприятия
Ед. изм.
Объемные показатели
Реализация мероприятий по годам, ед. изм.
Финансовые потребности, всего,
тыс. руб.
Реализация мероприятий по годам,
тыс. руб. (с НДС)
2013
2014
2015
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Инвестиционный проект по повышению качества услуг водоснабжения, улучшению экологической ситуации
1.1.
Модернизация сетей и сооружений
1.1.1.
Модернизация сетевых насосов на н. ст. II и III подъемов с их заменой на современное оборудование
Повышение надежности работы насосной станции II подъема
ед.
3
2
1
2676,2
2008,6
667,6
1.1.2.
Модернизация участка водопровода по ул. Добровольского (от ул. Московская до ул. 50 лет Октября), Dу 200 мм
Повышается надежность водоснабжения, снижается количество аварий, уменьшается объем утечек воды
п. м
300
100
200
3004,3
1102,4
1901,9
Всего инвестиций за период, в том числе:
-
-
-
-
-
5680,5
2008,6
1770,0
1901,9
Собственные средства, из них:
-
-
-
-
-
4137,9
466,0
1770,0
1901,9
Прибыль, направляемая на инвестиции
-
-
-
-
-
4137,9
466,0
1770,0
1901,9
Бюджетные средства (местный бюджет)
1542,6
1542,6
0
0
Приложение № 2
к решению
Совета народных депутатов
города Кольчугино
от 27.02.2014 № 47/8
Приложение № 1
к Инвестиционной программе
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУП Г. КОЛЬЧУГИНО
"КОММУНАЛЬНИК" "РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОЛЬЧУГИНО КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА НА 2013 -
2015 ГОДЫ" С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ И ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
С НДС И С УЧЕТОМ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
N
п/п
Наименование мероприятий
Существующие проблемы
Предлагаемое решение
Ожидаемый результат
Год
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
в том числе
Местный бюджет
Надбавка к тарифу
Тариф на подключение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Инвестиционный проект по повышению качества услуг водоснабжения, улучшению экологической ситуации
1.1.
Модернизация сетей и сооружений
1.1.1.
Модернизация сетевых насосов на н. ст. II и III подъемов с их заменой на современное оборудование
Три сетевых насоса из пяти, установленных на насосной станции II подъема, эксплуатируются с 60-х годов прошлого века, полностью амортизированы. Запчасти к данному оборудованию больше не выпускаются. Ремонтонепригодны
Заменить две единицы насосного оборудования на современные насосы с теми же техническими характеристиками
Повышение надежности работы насосной станции II подъема
2013
2125,1
1542,6
582,5
0
2014
834,5
0
834,5
0
ИТОГО:
2959,6
1542,6
1417,0
0
1.1.2.
Модернизация участка водопровода по ул. Добровольского (от ул. Московской до ул. 50 лет Октября), Dу 200 мм
Участок водопровода по ул. Добровольского из "вставышей" различного диаметра (150 - 200 мм) и труб из различного материала (чугун, сталь, асбестобетон) полностью изношен, проложен в 1954 году, сильно коррозирован
Заменить участок водопровода протяженностью 300 п. м на полимерные трубы
Повышается надежность водоснабжения, снижается количество аварий, уменьшается объем утечек воды
2014
1378,0
0
1378,0
0
2015
2377,4
0
2377,4
0
ИТОГО:
3755,4
0
3755,4
0
ВСЕГО
2013 - 2015
6715,0
1542,6
5172,4
0
в том числе по годам
2013
2125,1
1542,6
582,5
0
2014
2212,5
0
2212,5
0
2015
2377,4
0
2377,4
0
Приложение № 3
к решению
Совета народных депутатов
города Кольчугино
от 27.02.2014 № 47/8
Приложение № 2
к Инвестиционной программе
МЕРОПРИЯТИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО КВАРТАЛАМ
N
п/п
Наименование мероприятия инвестиционной программы
Ед. изм.
Объемные показатели, финансовые потребности,
всего
Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (с НДС)
2013 год
2014 год
2015 год
Всего
в том числе по кварталам
Всего
в том числе по кварталам
Всего
в том числе по кварталам
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1.
Инвестиционный проект по повышению качества услуг водоснабжения, улучшению экологической ситуации
1.1.
Модернизация сетей и сооружений
1.1.1.
Модернизация сетевых насосов на н. ст. II и III подъемов с их заменой на современное оборудование
ед.
3
2
1
тыс. руб.
2959,6
2125,1
1891,6
233,5
834,5
546,1
288,4
1.1.2.
Модернизация участка водопровода по ул. Добровольского (от ул. Московской до ул. 50 лет Октября), Dу 200 мм
п. м
300
100
200
тыс. руб.
3755,4
1378,0
258,7
559,6
559,7
2377,4
559,6
559,7
629,0
629,1
Всего инвестиций за период, в том числе:
тыс. руб.
6715,0
2125,1
0
0
1891,6
233,5
2212,5
546,1
547,1
559,6
559,7
2377,4
559,6
559,7
629,0
629,1
Собственные средства, из них:
тыс. руб.
582,5
0
0
349,0
233,5
2212,5
546,1
547,1
559,6
559,7
2377,4
559,6
559,7
629,0
629,1
Прибыль, направляемая на инвестиции
тыс. руб.
582,5
0
0
349,0
233,5
2212,5
546,1
547,1
559,6
559,7
2377,4
559,6
559,7
629,0
629,1
Бюджетные средства, из них:
тыс. руб.
1542,6
0
0
1542,6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
тыс. руб.
1542,6
0
0
1542,6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
------------------------------------------------------------------
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО
РЕШЕНИЕ
от 27 февраля 2014 г. № 47/8
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ОТ 26.04.2012 № 298/34 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА
КОЛЬЧУГИНО "КОММУНАЛЬНИК" "РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОЛЬЧУГИНО
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
Руководствуясь Уставом муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района, Совет народных депутатов города Кольчугино решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов от 26.04.2012 № 298/34 "Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия города Кольчугино "Коммунальник" "Развитие систем водоснабжения муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2013 - 2015 годы":
1.1. Дополнить решение частью 4 следующего содержания:
"4. Все изменения и дополнения к настоящему решению вступают в силу со дня официального опубликования (обнародования) на официальном сайте администрации города Кольчугино.".
1.2. Строку 12 паспорта программы изложить в следующей редакции:
12. Объемы финансирования и источники финансирования Программы
Сумма инвестиций составляет 6715,0 тыс. руб. (Шесть миллионов семьсот пятнадцать рублей).
Источниками финансирования Программы являются:
1. Прибыль предприятия, направляемая на инвестиции, в сумме 5172,4 тыс. руб., в том числе:
за счет надбавок к тарифам - 5172,4 тыс. руб.
2. Средства бюджета муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района в сумме 1542,6 тыс. руб.
1.3. Раздел II Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.4. Часть 3 раздела III Программы изложить в следующей редакции:
"3. Организационный и финансовый план выполнения
инвестиционной программы
3.1. Организационный план мероприятий инвестиционной программы.
Организационный план составлен в соответствии с этапами реализации инвестиционной программы и представлен в таблице 2.
Таблица 2
Организационный план
мероприятий инвестиционной программы
N
п/п
Наименование мероприятия инвестиционной программы
Реализация мероприятий по годам
Финансовые потребности, всего,
тыс. руб.
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
1.
Инвестиционный проект по повышению качества услуг водоснабжения, улучшению экологической ситуации
1.1.
Модернизация сетей и сооружений
1.1.1.
Модернизация сетевых насосов на н. ст. II и III подъемов с их заменой на современное оборудование
X
X
2676,2
1.1.2.
Модернизация участка водопровода по ул. Добровольского (от ул. Московской до ул. 50 лет Октября), Dу 200 мм
X
X
3004,3
ИТОГО
-
-
-
5680,5
3.2. Финансовый план выполнения мероприятий инвестиционной программы.
В финансовом плане определены размеры денежных средств, направленные на реализацию инвестиционного проекта в соответствии с графиком работ, предложенном в организационном плане программы. Финансовый план выполнения мероприятий инвестиционной программы представлен в таблице 3.
Таблица 3
Финансовый план
N
п/п
Наименование мероприятия инвестиционной программы
Реализация мероприятий по годам
Финансовые потребности, всего,
тыс. руб.
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
1.
Инвестиционный проект по повышению качества услуг водоснабжения, улучшению экологической ситуации
1.1.
Модернизация сетей и сооружений
1.1.1.
Модернизация сетевых насосов на н. ст. II и III подъемов с их заменой на современное оборудование
2008,6
667,6
2676,2
1.1.2.
Модернизация участка водопровода по ул. Добровольского (от ул. Московской до ул. 50 лет Октября), Dу 200 мм
1102,4
1901,9
3004,3
ИТОГО
2008,6
1770,0
1901,9
5680,5
3.3. Определение финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы.
Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения в части установленных надбавок к тарифам для потребителей города Кольчугино, обслуживаемых МУП г. Кольчугино "Коммунальник", а также за счет бюджетного финансирования составят за период с 2013 по 2015 год - 6715,0 тыс. руб.
Источниками финансирования инвестиционной программы являются:
1. Собственные средства организации коммунального комплекса:
прибыль, направляемая на инвестиции в сумме 5172,4 тыс. руб., в том числе:
- за счет надбавки к тарифу - 5172,4 тыс. руб.
2. Бюджетные средства в сумме 1542,6 тыс. руб.,
в том числе за счет:
- местного бюджета - 1542,6 тыс. руб.
В таблице 4 представлен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы.
Денежные средства, полученные за счет надбавки к тарифу, будут направлены на реализацию инвестиционной программы в части модернизации объектов водоснабжения.
Таблица 4
Направление и источники капитальных вложений
Капитальные вложения по годам, тыс. руб.
Капитальные вложения за период,
тыс. руб.
2013
2014
2015
1. Инвестиционный проект по повышению качества услуг водоснабжения и водоотведения, улучшению экологической ситуации
Собственные средства (прибыль, направляемая на инвестиции) без НДС
394,9
1500,0
1611,8
3506,7
налог на прибыль
98,7
375,0
402,9
876,6
с учетом налога на прибыль
493,6
1875,0
2014,7
4383,3
Итого с НДС
582,5
2212,5
2377,4
5172,4
в том числе:
надбавка к тарифу
394,9
1500,0
1611,8
3506,7
налог на прибыль
98,7
375,0
402,9
876,6
с учетом налога на прибыль
493,6
1875,0
2014,7
4383,3
Итого с НДС
582,5
2212,5
2377,4
5172,4
Бюджетные средства, всего
1542,6
0
0
1542,6
в том числе:
местный бюджет
1542,6
0
0
1542,6
ВСЕГО на реализацию инвестиционной программы
2125,1
2212,5
2377,4
6715,0
".
1.5. Приложения № 1, 2 к Программе изложить в редакции согласно приложениям № 2, 3 к настоящему решению.
2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по коммунальной реформе, жизнеобеспечению населения города.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) на официальном сайте администрации города Кольчугино.
Глава города
Е.Н.САВИНОВА
Приложение № 1
к решению
Совета народных депутатов
города Кольчугино
от 27.02.2014 № 47/8
II. ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУП Г. КОЛЬЧУГИНО
"КОММУНАЛЬНИК" "РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОЛЬЧУГИНО КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
N
п/п
Наименование мероприятия инвестиционной программы
Цель реализации мероприятия
Ед. изм.
Объемные показатели
Реализация мероприятий по годам, ед. изм.
Финансовые потребности, всего,
тыс. руб.
Реализация мероприятий по годам,
тыс. руб. (с НДС)
2013
2014
2015
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Инвестиционный проект по повышению качества услуг водоснабжения, улучшению экологической ситуации
1.1.
Модернизация сетей и сооружений
1.1.1.
Модернизация сетевых насосов на н. ст. II и III подъемов с их заменой на современное оборудование
Повышение надежности работы насосной станции II подъема
ед.
3
2
1
2676,2
2008,6
667,6
1.1.2.
Модернизация участка водопровода по ул. Добровольского (от ул. Московская до ул. 50 лет Октября), Dу 200 мм
Повышается надежность водоснабжения, снижается количество аварий, уменьшается объем утечек воды
п. м
300
100
200
3004,3
1102,4
1901,9
Всего инвестиций за период, в том числе:
-
-
-
-
-
5680,5
2008,6
1770,0
1901,9
Собственные средства, из них:
-
-
-
-
-
4137,9
466,0
1770,0
1901,9
Прибыль, направляемая на инвестиции
-
-
-
-
-
4137,9
466,0
1770,0
1901,9
Бюджетные средства (местный бюджет)
1542,6
1542,6
0
0
Приложение № 2
к решению
Совета народных депутатов
города Кольчугино
от 27.02.2014 № 47/8
Приложение № 1
к Инвестиционной программе
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУП Г. КОЛЬЧУГИНО
"КОММУНАЛЬНИК" "РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОЛЬЧУГИНО КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА НА 2013 -
2015 ГОДЫ" С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ И ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
С НДС И С УЧЕТОМ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
N
п/п
Наименование мероприятий
Существующие проблемы
Предлагаемое решение
Ожидаемый результат
Год
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
в том числе
Местный бюджет
Надбавка к тарифу
Тариф на подключение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Инвестиционный проект по повышению качества услуг водоснабжения, улучшению экологической ситуации
1.1.
Модернизация сетей и сооружений
1.1.1.
Модернизация сетевых насосов на н. ст. II и III подъемов с их заменой на современное оборудование
Три сетевых насоса из пяти, установленных на насосной станции II подъема, эксплуатируются с 60-х годов прошлого века, полностью амортизированы. Запчасти к данному оборудованию больше не выпускаются. Ремонтонепригодны
Заменить две единицы насосного оборудования на современные насосы с теми же техническими характеристиками
Повышение надежности работы насосной станции II подъема
2013
2125,1
1542,6
582,5
0
2014
834,5
0
834,5
0
ИТОГО:
2959,6
1542,6
1417,0
0
1.1.2.
Модернизация участка водопровода по ул. Добровольского (от ул. Московской до ул. 50 лет Октября), Dу 200 мм
Участок водопровода по ул. Добровольского из "вставышей" различного диаметра (150 - 200 мм) и труб из различного материала (чугун, сталь, асбестобетон) полностью изношен, проложен в 1954 году, сильно коррозирован
Заменить участок водопровода протяженностью 300 п. м на полимерные трубы
Повышается надежность водоснабжения, снижается количество аварий, уменьшается объем утечек воды
2014
1378,0
0
1378,0
0
2015
2377,4
0
2377,4
0
ИТОГО:
3755,4
0
3755,4
0
ВСЕГО
2013 - 2015
6715,0
1542,6
5172,4
0
в том числе по годам
2013
2125,1
1542,6
582,5
0
2014
2212,5
0
2212,5
0
2015
2377,4
0
2377,4
0
Приложение № 3
к решению
Совета народных депутатов
города Кольчугино
от 27.02.2014 № 47/8
Приложение № 2
к Инвестиционной программе
МЕРОПРИЯТИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО КВАРТАЛАМ
N
п/п
Наименование мероприятия инвестиционной программы
Ед. изм.
Объемные показатели, финансовые потребности,
всего
Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (с НДС)
2013 год
2014 год
2015 год
Всего
в том числе по кварталам
Всего
в том числе по кварталам
Всего
в том числе по кварталам
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1.
Инвестиционный проект по повышению качества услуг водоснабжения, улучшению экологической ситуации
1.1.
Модернизация сетей и сооружений
1.1.1.
Модернизация сетевых насосов на н. ст. II и III подъемов с их заменой на современное оборудование
ед.
3
2
1
тыс. руб.
2959,6
2125,1
1891,6
233,5
834,5
546,1
288,4
1.1.2.
Модернизация участка водопровода по ул. Добровольского (от ул. Московской до ул. 50 лет Октября), Dу 200 мм
п. м
300
100
200
тыс. руб.
3755,4
1378,0
258,7
559,6
559,7
2377,4
559,6
559,7
629,0
629,1
Всего инвестиций за период, в том числе:
тыс. руб.
6715,0
2125,1
0
0
1891,6
233,5
2212,5
546,1
547,1
559,6
559,7
2377,4
559,6
559,7
629,0
629,1
Собственные средства, из них:
тыс. руб.
582,5
0
0
349,0
233,5
2212,5
546,1
547,1
559,6
559,7
2377,4
559,6
559,7
629,0
629,1
Прибыль, направляемая на инвестиции
тыс. руб.
582,5
0
0
349,0
233,5
2212,5
546,1
547,1
559,6
559,7
2377,4
559,6
559,7
629,0
629,1
Бюджетные средства, из них:
тыс. руб.
1542,6
0
0
1542,6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
тыс. руб.
1542,6
0
0
1542,6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
------------------------------------------------------------------