Решение Совета народных депутатов города Кольчугино от 27.02.2014 N 48/8 "О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 26.04.2012 N 299/34 "Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия города Кольчугино "Коммунальник" "Развитие систем водоотведения муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2013 - 2015 годы"
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО
РЕШЕНИЕ
от 27 февраля 2014 г. № 48/8
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ОТ 26.04.2012 № 299/34 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА
КОЛЬЧУГИНО "КОММУНАЛЬНИК" "РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОЛЬЧУГИНО КОЛЬЧУГИНСКОГО
РАЙОНА НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
Руководствуясь Уставом муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района, Совет народных депутатов города Кольчугино решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов от 26.04.2012 № 299/34 "Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия города Кольчугино "Коммунальник" "Развитие систем водоотведения муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2013 - 2015 годы":
1.1. Дополнить решение частью 4 следующего содержания:
"4. Все изменения и дополнения к настоящему решению вступают в силу со дня официального опубликования (обнародования) на официальном сайте администрации города Кольчугино.".
1.2. Строку 12 паспорта программы изложить в следующей редакции:
12. Объемы финансирования и источники финансирования Программы
Сумма инвестиций составляет 45558,1 тыс. руб. (Сорок пять миллионов пятьсот пятьдесят восемь тысяч сто рублей).
Источниками финансирования Программы является прибыль предприятия, направляемая на инвестиции, в сумме 45558,1 тыс. руб., в том числе:
- за счет надбавок к тарифам - 25653,8 тыс. руб.;
- за счет платы за подключение - 17924,3 тыс. руб.;
- за счет амортизационных отчислений - 1980 тыс. руб.
1.3. Раздел II Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.4. Часть 3 раздела III программы изложить в следующей редакции:
"3. Организационный и финансовый план выполнения
инвестиционной программы
3.1. Организационный план мероприятий
инвестиционной программы
Организационный план составлен в соответствии с этапами реализации инвестиционной программы и представлен в таблице № 1.
Финансовые потребности определены с учетом налога на добавленную стоимость, без обязательных налоговых платежей (налога на прибыль).
Таблица 1
Организационный план
мероприятий инвестиционной программы
N
п/п
Наименование мероприятия инвестиционной программы
Реализация мероприятий по годам
Финансовые потребности, всего,
тыс. руб. с НДС
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
1.
Инвестиционный проект по повышению качества услуг водоотведения, улучшению экологической ситуации
1.1.
Модернизация сетей и сооружений
1.1.1.
Модернизация канализационных очистных сооружений города
X
X
X
18062,5
1.1.2.
Модернизация КНС № 3 по ул. Островского с установкой КНС полного заводского изготовления
X
3606,6
1.1.3.
Модернизация канализационной линии от дома № 1 до дома № 13 по ул. Мира, Ду 150 мм
X
833,9
ИТОГО
22503,0
2.
Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов
2.1.
Модернизация сетей и сооружений
2.1.1.
Модернизация канализационных очистных сооружений города
X
X
X
14339,4
ИТОГО
14339,4
3.2. Финансовый план выполнения мероприятий инвестиционной программы.
В финансовом плане определены размеры денежных средств, направленные на реализацию инвестиционного проекта в соответствии с графиком работ, предложенном в организационном плане программы. Финансовый план выполнения мероприятий Инвестиционной программы представлен в таблице 2.
Таблица 2
Финансовый план
N
п/п
Наименование мероприятия инвестиционной программы
Реализация мероприятий по годам
Финансовые потребности, всего,
тыс. руб. с НДС
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
1.
Инвестиционный проект по повышению качества услуг водоотведения, улучшению экологической ситуации
1.1.
Модернизация сетей и сооружений
1.1.1.
Модернизация канализационных очистных сооружений города
5882,7
8266,7
3913,1
18062,5
1.1.2.
Модернизация КНС № 3 по ул. Островского с установкой КНС полного заводского изготовления
3606,6
3606,6
1.1.3.
Модернизация канализационной линии от дома № 1 до дома № 13 по ул. Мира, Ду 150 мм
833,9
833,9
ИТОГО
5882,7
8266,7
8353,6
22503,0
2.
Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов
2.1.
Модернизация сетей и сооружений
2.1.1.
Модернизация канализационных очистных сооружений города
1352,8
10213,0
2773,6
14339,4
ИТОГО
1352,8
10213,0
2773,6
14339,4
3.3. Определение финансовых источников для реализации
инвестиционной программы
Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоотведения, в части установленных надбавок к тарифам для потребителей города Кольчугино, обслуживаемых МУП г. Кольчугино "Коммунальник", за счет платы за подключение к канализационным сетям, за счет амортизационных отчислений и составят за период с 2013 по 2015 год - 45558,1 тыс. руб.
Источниками финансирования Программы являются:
1. Собственные средства организации коммунального комплекса:
1.1. Прибыль, направляемая на инвестиции, в сумме 45558,1 тыс. руб., в том числе:
за счет надбавок к тарифам - 25653,8 тыс. руб.;
за счет платы за подключение - 17924,3 тыс. руб.;
за счет амортизации - 1980 тыс. руб.
В таблице 3 представлен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с учетом налоговых платежей (налога на прибыль и НДС).
Денежные средства, полученные за счет надбавки к тарифу, будут направлены на реализацию инвестиционной программы в части модернизации и строительства объектов водоотведения.
Денежные средства, полученные за счет платы за подключение, будут направлены на реализацию инвестиционной программы в части модернизации и строительства объектов водоотведения.
Таблица 3
Направление и источники капитальных вложений
Капитальные вложения по годам, тыс. руб.
Капитальные вложения за период, тыс. руб.
2013
2014
2015
1. Инвестиционный проект по повышению качества услуг водоотведения, улучшению экологической ситуации
Собственные средства (прибыль, направляемая на инвестиции), без НДС
4985,4
7005,7
7079,3
19070,4
Налог на прибыль
1106,5
1611,6
1630
4348,1
С учетом налога на прибыль
6091,9
9617,3
8709,3
23418,5
в том числе:
Надбавка к тарифу
4426,1
6446,4
6520,0
17392,5
Налог на прибыль
1106,5
1611,6
1630,0
4348,1
С учетом налога на прибыль
5532,6
8058,0
8150,0
21740,6
Амортизация
559,3
559,3
559,3
1677,9
ИТОГО
4985,4
7005,7
7079,3
19070,4
Налог на прибыль
1106,5
1611,6
1630
4348,1
С учетом налога на прибыль
6091,9
9617,3
8709,3
23418,5
2. Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов
Собственные средства (прибыль, направляемая на инвестиции), без НДС
1146,5
8655,1
2350,5
12152,1
Налог на прибыль
286,6
2163,8
587,6
3038,0
С учетом налога на прибыль
1433,1
10818,9
2938,1
15190,1
в том числе:
Плата за подключение
1146,5
8655,1
2350,5
12152,1
Налог на прибыль
286,6
2163,8
587,6
3038,0
С учетом налога на прибыль
1433,1
10818,9
2938,1
15190,1
ИТОГО
1146,5
8655,1
2350,5
12152,1
Налог на прибыль
286,6
2163,8
587,6
3038,0
С учетом налога на прибыль
1433,1
10818,9
2938,1
15190,1
ВСЕГО на реализацию инвестиционной программы:
8879,4
22934,7
13744,0
45558,1
Собственные средства (прибыль, направляемая на инвестиции), без НДС
6131,9
15660,8
9429,8
31222,5
Налог на прибыль
1393,1
3775,4
2217,6
7386,1
С учетом налога на прибыль
7525,0
19436,2
11647,4
38608,6
Итого с НДС
8879,4
22934,7
13744,0
45558,1
в том числе:
Надбавка к тарифу
4426,1
6446,4
6520,0
17392,5
Налог на прибыль
1106,5
1611,6
1630,0
4348,1
С учетом налога на прибыль
5532,6
8058,0
8150,0
21740,6
Итого с НДС
6528,4
9508,4
9617,0
25653,8
Плата за подключение
1146,5
8655,1
2350,5
12152,1
Налог на прибыль
286,6
2163,8
587,6
3038,0
С учетом налога на прибыль
1433,1
10818,9
2938,1
15190,1
Итого с НДС
1691,0
12766,3
3467,0
17924,3
Амортизация
559,3
559,3
559,3
1677,9
Итого с НДС
660,0
660,0
660,0
1980,0
".
1.5. Приложения № 1, 2, 3 к Программе изложить в редакции согласно приложениям № 2, 3, 4 к настоящему решению.
2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по коммунальной реформе, жизнеобеспечению населения города.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) на официальном сайте администрации города Кольчугино.
Глава города
Е.Н.САВИНОВА
Приложение № 1
к решению
Совета народных депутатов
Кольчугинского района
от 27.02.2014 № 48/8
II. ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУП Г. КОЛЬЧУГИНО
"КОММУНАЛЬНИК" "РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОЛЬЧУГИНО КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
N
п/п
Наименование мероприятия инвестиционной программы
Цель реализации мероприятия
Ед. изм.
Объемные показатели
Реализация мероприятий по годам, ед. изм.
Финансовые потребности, всего, тыс. руб. <*>
Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (с НДС)
2013
2014
2015
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Инвестиционный проект по повышению качества услуг водоотведения, улучшению экологической ситуации
1.1.
Модернизация сетей и сооружений
1.1.1.
Модернизация канализационных очистных сооружений города
Увеличится мощность очистных сооружений, что позволит подключать дополнительные нагрузки при строительстве жилых, гражданских и иных объектов. Повысится степень очистки сточных вод, что позволит достичь нормативных экологических требований
единиц объектов
18062,5
5882,7
8266,7
3913,1
1.1.2.
Модернизация КНС № 3 по ул. Островского с установкой КНС полного заводского изготовления
Обеспечение нормальной работы КНС, прекращение выходов из строя насосов и вытекания сточных вод на рельеф. Снижение затрат, связанных с откачкой сточных вод при помощи вакуумных машин в период неисправности КНС. Улучшение экологической обстановки
единиц объектов
1
+
3606,6
3606,6
1.1.3.
Модернизация канализационной линии от дома № 1 до дома № 13 по ул. Мира, Ду 150 мм
Повышение степени надежности водоотведения, снижение количества аварий
п. м
65
65
833,9
833,9
Всего инвестиций за период, в том числе:
22503,0
5882,7
8266,7
8353,6
Собственные средства, из них:
22503,0
5882,7
8266,7
8353,6
Прибыль, направляемая на инвестиции
20523,0
5222,7
7606,7
7693,6
Амортизация
1980,0
660,0
660,0
660,0
2.
Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов
2.1.
Модернизация сетей и сооружений
2.1.1.
Модернизация канализационных очистных сооружений города
Увеличится мощность очистных сооружений, что позволит подключать дополнительные нагрузки при строительстве жилых, гражданских и иных объектов. Повысится степень очистки сточных вод, что позволит достичь нормативных экологических требований
ед.
14339,4
1352,8
10213,0
2773,6
Всего инвестиций за период, в том числе:
14339,4
1352,8
10213,0
2773,6
Собственные средства, из них:
14339,4
1352,8
10213,0
2773,6
Прибыль, направляемая на инвестиции
14339,4
1352,8
10213,0
2773,6
--------------------------------
<*> Финансовые потребности определены с учетом налога на добавленную стоимость, без обязательных налоговых платежей (налога на прибыль).
Приложение № 2
к решению
Совета народных депутатов
Кольчугинского района
от 27.02.2014 № 48/8
Приложение № 1
к инвестиционной программе
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУП Г. КОЛЬЧУГИНО
"КОММУНАЛЬНИК" "РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОЛЬЧУГИНО КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
НА 2013 - 2015 ГОДЫ" С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ И ИСТОЧНИКАМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ С НДС И С УЧЕТОМ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
N
п/п
Наименование мероприятий
Существующие проблемы
Предлагаемое решение
Ожидаемый результат
Год
Источники финансирования (тыс. руб.)
Всего
В том числе
Надбавка к тарифу
Плата за подключение
Амортизация
1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
1.
Инвестиционный проект по повышению качества услуг водоотведения, улучшению экологической ситуации
1.1.
Модернизация сетей и сооружений
1.1.1.
Модернизация канализационных очистных сооружений города
Сооружения технологически перегружены. Значительная часть технологических процессов морально устарела, оборудование физически изношено. Имеется разработанный и прошедший экспертизу "Рабочий проект реконструкции отдельных объектов комплекса канализационных очистных сооружений"
Продолжать реконструкцию очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации
Увеличится мощность очистных сооружений, что позволит подключать дополнительные нагрузки при строительстве жилых, гражданских и иных объектов. Повысится степень очистки сточных вод, что позволит достичь нормативных экологических требований
2013
7188,4
6528,4
0
660,0
2014
10168,4
9508,4
0
660,0
2015
4726,4
4066,4
0
660,0
ИТОГО:
22083,2
20103,2
0
1980,0
1.1.2.
Модернизация КНС № 3 по ул. Островского с установкой КНС полного заводского изготовления
КНС физически сильно изношена. Корпус КНС не герметичен, в результате чего в резервуар попадает значительное количество поверхностных и грунтовых вод, что повышает нагрузку на насосное оборудование. КНС часто выходит из строя из-за несовершенства примененного технологического (насосного) и электрооборудования
Предусмотреть замену ж/б КНС на комплектную КНС заводского изготовления с корпусом из полимерных материалов. Применить современное насосное оборудование с установкой рабочих колес с режущей кромкой
Обеспечение нормальной работы КНС, прекращение выходов из строя насосов и вытекания сточных вод на рельеф. Снижение затрат, связанных с откачкой сточных вод при помощи вакуумных машин в период неисправности КНС. Улучшение экологической обстановки
2015
4508,2
4508,2
0
0
1.1.3.
Модернизация канализационной линии от дома № 1 до дома № 13 по ул. Мира, Ду 150 мм
Канализационная линия от д. № 1 до д. № 13 по ул. Мира проложена асбестоцементными трубами. Срок службы трубопровода истек. За длительное время эксплуатации нарушилась герметичность стыковых раструбов. Часть канализационной линии проходит под теплотрассой, что затрудняет проведение ремонтных работ по "пробивке" и промывке канализационного трубопровода
Заменить участок канализационной линии от д. № 1 до д. № 13 по ул. Мира
Повышение степени надежности водоотведения, снижение количества аварий
2015
1042,4
1042,4
0
0
ИТОГО
2013 - 2015
27633,8
25653,8
0
1980,0
В том числе по годам:
2013
7188,4
6528,4
0
660,0
2014
10168,4
9508,4
0
660,0
2015
10277,0
9617,0
0
660,0
2.
Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов
2.1.
Модернизация сетей и сооружений
2.1.1.
Модернизация канализационных очистных сооружений города
Сооружения технологически перегружены. Значительная часть технологических процессов морально устарела, оборудование физически изношено. Имеется разработанный и прошедший экспертизу "Рабочий проект реконструкции отдельных объектов комплекса канализационных очистных сооружений"
Продолжать реконструкцию очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации
Увеличится мощность очистных сооружений, что позволит подключать дополнительные нагрузки при строительстве
жилых, гражданских и иных объектов. Повысится степень очистки сточных вод, что позволит достичь нормативных экологических требований
2013
1691,0
0
1691,0
0
2014
12766,3
0
12766,3
0
2015
3467,0
0
3467,0
0
ИТОГО:
17924,3
0
17924,3
0
ИТОГО
2013 - 2015
17924,3
0
17924,3
0
В том числе по годам:
2013
1691,0
0
1691,0
0
2014
12766,3
0
12766,3
0
2015
3467,0
0
3467,0
0
Приложение № 3
к решению
Совета народных депутатов
Кольчугинского района
от 27.02.2014 № 48/8
Приложение № 2
к инвестиционной программе
МЕРОПРИЯТИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО КВАРТАЛАМ
N
п/п
Наименование мероприятия инвестиционной программы
Финансовые потребности,
всего,
тыс. руб.
Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (с НДС)
2013 год
2014 год
2015 год
Всего
в том числе по кварталам
Всего
в том числе по кварталам
Всего
в том числе по кварталам
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1.
Инвестиционный проект по повышению качества услуг водоотведения, улучшению экологической ситуации
1.1.
Модернизация сетей и сооружений
1.1.1.
Модернизация канализационных очистных сооружений города
22083,2
7188,4
1892,2
1836,7
2223,5
1236,0
10168,4
2542,1
2542,1
2542,1
2542,1
4726,4
2569,25
419,75
1737,4
1.1.1.1.
Строительство иловых площадок
7188,4
7188,4
1892,2
1836,7
2223,5
1236,0
1.1.1.2.
Модернизация цеха механического обезвоживания осадка
8278,6
5289,6
2542,1
2542,1
205,4
2989
2569,25
419,75
1.1.1.3.
Установка дозирования флокулянта
4878,8
4878,8
2336,7
2542,1
1.1.1.4.
Строительство технологических трубопроводов № 4, № 5
1737,4
1737,4
1737,4
1.1.2.
Модернизация КНС № 3 по ул. Островского с установкой КНС полного заводского изготовления
4508,2
4508,2
2149,5
2358,7
1.1.3.
Модернизация канализационной линии от дома № 1 до дома № 13 по ул. Мира, Ду 150 мм
1042,4
1042,4
210,55
831,85
Всего инвестиций за период, в том числе:
27633,8
Собственные средства, из них:
27633,8
7188,4
1892,2
1836,7
2223,5
1236,0
10168,4
2542,1
2542,1
2542,1
2542,1
10277,0
2569,25
2569,25
2569,25
2569,25
Прибыль, направляемая на инвестиции
25653,8
6528,4
1727,2
1671,7
2058,5
1071,0
9508,4
2377,1
2377,1
2377,1
2377,1
9617,0
2404,25
2404,25
2404,25
2404,25
Амортизация
1980,0
660,0
165,0
165,0
165,0
165,0
660,0
165,0
165,0
165,0
165,0
660,0
165,0
165,0
165,0
165,0
2.
Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов
2.1.
Модернизация сетей и сооружений
2.1.1.
Модернизация канализационных очистных сооружений города
17924,3
1691,0
419,3
17,5
1254,2
12766,3
10501,3
1113,5
1151,5
3467,0
337,9
3129,1
2.1.1.1.
Строительство иловых площадок
12999,5
1691,0
419,3
17,5
1254,2
11308,5
10501,3
807,2
2.1.1.2.
Модернизация цеха механического обезвоживания осадка
1457,8
1457,8
306,3
1151,5
2.1.1.3.
Строительство технологических трубопроводов № 4, № 5
3467,0
3467,0
337,9
3129,1
Всего инвестиций за период, в том числе:
17924,3
1691,0
419,3
17,5
1254,2
12766,3
10501,3
1113,5
1151,5
3467,0
337,9
3129,1
Собственные средства, из них:
17924,3
1691,0
419,3
17,5
1254,2
12766,3
10501,3
1113,5
1151,5
3467,0
337,9
3129,1
Прибыль, направляемая на инвестиции
17924,3
1691,0
419,3
17,5
1254,2
12766,3
10501,3
1113,5
1151,5
3467,0
337,69
3129,1
Приложение № 4
к решению
Совета народных депутатов
Кольчугинского района
от 27.02.2014 № 48/8
Приложение 3
к инвестиционной программе
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ, ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ К ВВОДУ В 2013 - 2015 ГГ.
N
п/п
Наименование.
Местонахождение объекта
Год ввода
Перспективная нагрузка,
куб. м/час, водоотведение
1.
Гостиничный комплекс, ул. 50 лет Октября, д. 10-а
2013
0,26
2.
ФКУ СИЗО-3, п. Труда, д. 1
2014
3,76
3.
5-этажный 50-квартирный жилой дом, ул. Октябрьская, д. 14
2013 - 2014
0,554
0,799
4.
5-этажный 34-квартирный жилой дом, ул. Темкина, д. 4
2014
0,92
5.
9-этажный 105-квартирный жилой дом, ул. Ломако, д. 34
2014
4,63
6.
3-этажный 10-квартирный жилой дом, ул. Шиманаева, д. 4
2015
0,27
7.
Реконструкция здания под дошкольные группы 389 кв. м (40 мест) для нужд муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения, ул. Шмелева, д. 5
2013
0,35
8.
Культурно-зрелищный торговый центр, ул. Ломако, д. 12
2015
2,5
9.
Мебельный павильон, ул. Добровольского, д. 42
2013
0,012
10.
Магазин промышленных товаров (2 очередь), ул. Ломако, д. 28
2013
0,035
11.
Здание развлекательного комплекса, ул. Добровольского, д. 8
2014
0,0906
12.
Частные домовладения
2013
0,14
ИТОГО, в том числе:
14,3206
2013 год
1,351
2014 год
10,1996
2015 год
2,77
------------------------------------------------------------------
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО
РЕШЕНИЕ
от 27 февраля 2014 г. № 48/8
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ОТ 26.04.2012 № 299/34 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА
КОЛЬЧУГИНО "КОММУНАЛЬНИК" "РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОЛЬЧУГИНО КОЛЬЧУГИНСКОГО
РАЙОНА НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
Руководствуясь Уставом муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района, Совет народных депутатов города Кольчугино решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов от 26.04.2012 № 299/34 "Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия города Кольчугино "Коммунальник" "Развитие систем водоотведения муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2013 - 2015 годы":
1.1. Дополнить решение частью 4 следующего содержания:
"4. Все изменения и дополнения к настоящему решению вступают в силу со дня официального опубликования (обнародования) на официальном сайте администрации города Кольчугино.".
1.2. Строку 12 паспорта программы изложить в следующей редакции:
12. Объемы финансирования и источники финансирования Программы
Сумма инвестиций составляет 45558,1 тыс. руб. (Сорок пять миллионов пятьсот пятьдесят восемь тысяч сто рублей).
Источниками финансирования Программы является прибыль предприятия, направляемая на инвестиции, в сумме 45558,1 тыс. руб., в том числе:
- за счет надбавок к тарифам - 25653,8 тыс. руб.;
- за счет платы за подключение - 17924,3 тыс. руб.;
- за счет амортизационных отчислений - 1980 тыс. руб.
1.3. Раздел II Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.4. Часть 3 раздела III программы изложить в следующей редакции:
"3. Организационный и финансовый план выполнения
инвестиционной программы
3.1. Организационный план мероприятий
инвестиционной программы
Организационный план составлен в соответствии с этапами реализации инвестиционной программы и представлен в таблице № 1.
Финансовые потребности определены с учетом налога на добавленную стоимость, без обязательных налоговых платежей (налога на прибыль).
Таблица 1
Организационный план
мероприятий инвестиционной программы
N
п/п
Наименование мероприятия инвестиционной программы
Реализация мероприятий по годам
Финансовые потребности, всего,
тыс. руб. с НДС
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
1.
Инвестиционный проект по повышению качества услуг водоотведения, улучшению экологической ситуации
1.1.
Модернизация сетей и сооружений
1.1.1.
Модернизация канализационных очистных сооружений города
X
X
X
18062,5
1.1.2.
Модернизация КНС № 3 по ул. Островского с установкой КНС полного заводского изготовления
X
3606,6
1.1.3.
Модернизация канализационной линии от дома № 1 до дома № 13 по ул. Мира, Ду 150 мм
X
833,9
ИТОГО
22503,0
2.
Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов
2.1.
Модернизация сетей и сооружений
2.1.1.
Модернизация канализационных очистных сооружений города
X
X
X
14339,4
ИТОГО
14339,4
3.2. Финансовый план выполнения мероприятий инвестиционной программы.
В финансовом плане определены размеры денежных средств, направленные на реализацию инвестиционного проекта в соответствии с графиком работ, предложенном в организационном плане программы. Финансовый план выполнения мероприятий Инвестиционной программы представлен в таблице 2.
Таблица 2
Финансовый план
N
п/п
Наименование мероприятия инвестиционной программы
Реализация мероприятий по годам
Финансовые потребности, всего,
тыс. руб. с НДС
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
1.
Инвестиционный проект по повышению качества услуг водоотведения, улучшению экологической ситуации
1.1.
Модернизация сетей и сооружений
1.1.1.
Модернизация канализационных очистных сооружений города
5882,7
8266,7
3913,1
18062,5
1.1.2.
Модернизация КНС № 3 по ул. Островского с установкой КНС полного заводского изготовления
3606,6
3606,6
1.1.3.
Модернизация канализационной линии от дома № 1 до дома № 13 по ул. Мира, Ду 150 мм
833,9
833,9
ИТОГО
5882,7
8266,7
8353,6
22503,0
2.
Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов
2.1.
Модернизация сетей и сооружений
2.1.1.
Модернизация канализационных очистных сооружений города
1352,8
10213,0
2773,6
14339,4
ИТОГО
1352,8
10213,0
2773,6
14339,4
3.3. Определение финансовых источников для реализации
инвестиционной программы
Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоотведения, в части установленных надбавок к тарифам для потребителей города Кольчугино, обслуживаемых МУП г. Кольчугино "Коммунальник", за счет платы за подключение к канализационным сетям, за счет амортизационных отчислений и составят за период с 2013 по 2015 год - 45558,1 тыс. руб.
Источниками финансирования Программы являются:
1. Собственные средства организации коммунального комплекса:
1.1. Прибыль, направляемая на инвестиции, в сумме 45558,1 тыс. руб., в том числе:
за счет надбавок к тарифам - 25653,8 тыс. руб.;
за счет платы за подключение - 17924,3 тыс. руб.;
за счет амортизации - 1980 тыс. руб.
В таблице 3 представлен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с учетом налоговых платежей (налога на прибыль и НДС).
Денежные средства, полученные за счет надбавки к тарифу, будут направлены на реализацию инвестиционной программы в части модернизации и строительства объектов водоотведения.
Денежные средства, полученные за счет платы за подключение, будут направлены на реализацию инвестиционной программы в части модернизации и строительства объектов водоотведения.
Таблица 3
Направление и источники капитальных вложений
Капитальные вложения по годам, тыс. руб.
Капитальные вложения за период, тыс. руб.
2013
2014
2015
1. Инвестиционный проект по повышению качества услуг водоотведения, улучшению экологической ситуации
Собственные средства (прибыль, направляемая на инвестиции), без НДС
4985,4
7005,7
7079,3
19070,4
Налог на прибыль
1106,5
1611,6
1630
4348,1
С учетом налога на прибыль
6091,9
9617,3
8709,3
23418,5
в том числе:
Надбавка к тарифу
4426,1
6446,4
6520,0
17392,5
Налог на прибыль
1106,5
1611,6
1630,0
4348,1
С учетом налога на прибыль
5532,6
8058,0
8150,0
21740,6
Амортизация
559,3
559,3
559,3
1677,9
ИТОГО
4985,4
7005,7
7079,3
19070,4
Налог на прибыль
1106,5
1611,6
1630
4348,1
С учетом налога на прибыль
6091,9
9617,3
8709,3
23418,5
2. Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов
Собственные средства (прибыль, направляемая на инвестиции), без НДС
1146,5
8655,1
2350,5
12152,1
Налог на прибыль
286,6
2163,8
587,6
3038,0
С учетом налога на прибыль
1433,1
10818,9
2938,1
15190,1
в том числе:
Плата за подключение
1146,5
8655,1
2350,5
12152,1
Налог на прибыль
286,6
2163,8
587,6
3038,0
С учетом налога на прибыль
1433,1
10818,9
2938,1
15190,1
ИТОГО
1146,5
8655,1
2350,5
12152,1
Налог на прибыль
286,6
2163,8
587,6
3038,0
С учетом налога на прибыль
1433,1
10818,9
2938,1
15190,1
ВСЕГО на реализацию инвестиционной программы:
8879,4
22934,7
13744,0
45558,1
Собственные средства (прибыль, направляемая на инвестиции), без НДС
6131,9
15660,8
9429,8
31222,5
Налог на прибыль
1393,1
3775,4
2217,6
7386,1
С учетом налога на прибыль
7525,0
19436,2
11647,4
38608,6
Итого с НДС
8879,4
22934,7
13744,0
45558,1
в том числе:
Надбавка к тарифу
4426,1
6446,4
6520,0
17392,5
Налог на прибыль
1106,5
1611,6
1630,0
4348,1
С учетом налога на прибыль
5532,6
8058,0
8150,0
21740,6
Итого с НДС
6528,4
9508,4
9617,0
25653,8
Плата за подключение
1146,5
8655,1
2350,5
12152,1
Налог на прибыль
286,6
2163,8
587,6
3038,0
С учетом налога на прибыль
1433,1
10818,9
2938,1
15190,1
Итого с НДС
1691,0
12766,3
3467,0
17924,3
Амортизация
559,3
559,3
559,3
1677,9
Итого с НДС
660,0
660,0
660,0
1980,0
".
1.5. Приложения № 1, 2, 3 к Программе изложить в редакции согласно приложениям № 2, 3, 4 к настоящему решению.
2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по коммунальной реформе, жизнеобеспечению населения города.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) на официальном сайте администрации города Кольчугино.
Глава города
Е.Н.САВИНОВА
Приложение № 1
к решению
Совета народных депутатов
Кольчугинского района
от 27.02.2014 № 48/8
II. ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУП Г. КОЛЬЧУГИНО
"КОММУНАЛЬНИК" "РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОЛЬЧУГИНО КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
N
п/п
Наименование мероприятия инвестиционной программы
Цель реализации мероприятия
Ед. изм.
Объемные показатели
Реализация мероприятий по годам, ед. изм.
Финансовые потребности, всего, тыс. руб. <*>
Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (с НДС)
2013
2014
2015
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Инвестиционный проект по повышению качества услуг водоотведения, улучшению экологической ситуации
1.1.
Модернизация сетей и сооружений
1.1.1.
Модернизация канализационных очистных сооружений города
Увеличится мощность очистных сооружений, что позволит подключать дополнительные нагрузки при строительстве жилых, гражданских и иных объектов. Повысится степень очистки сточных вод, что позволит достичь нормативных экологических требований
единиц объектов
18062,5
5882,7
8266,7
3913,1
1.1.2.
Модернизация КНС № 3 по ул. Островского с установкой КНС полного заводского изготовления
Обеспечение нормальной работы КНС, прекращение выходов из строя насосов и вытекания сточных вод на рельеф. Снижение затрат, связанных с откачкой сточных вод при помощи вакуумных машин в период неисправности КНС. Улучшение экологической обстановки
единиц объектов
1
+
3606,6
3606,6
1.1.3.
Модернизация канализационной линии от дома № 1 до дома № 13 по ул. Мира, Ду 150 мм
Повышение степени надежности водоотведения, снижение количества аварий
п. м
65
65
833,9
833,9
Всего инвестиций за период, в том числе:
22503,0
5882,7
8266,7
8353,6
Собственные средства, из них:
22503,0
5882,7
8266,7
8353,6
Прибыль, направляемая на инвестиции
20523,0
5222,7
7606,7
7693,6
Амортизация
1980,0
660,0
660,0
660,0
2.
Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов
2.1.
Модернизация сетей и сооружений
2.1.1.
Модернизация канализационных очистных сооружений города
Увеличится мощность очистных сооружений, что позволит подключать дополнительные нагрузки при строительстве жилых, гражданских и иных объектов. Повысится степень очистки сточных вод, что позволит достичь нормативных экологических требований
ед.
14339,4
1352,8
10213,0
2773,6
Всего инвестиций за период, в том числе:
14339,4
1352,8
10213,0
2773,6
Собственные средства, из них:
14339,4
1352,8
10213,0
2773,6
Прибыль, направляемая на инвестиции
14339,4
1352,8
10213,0
2773,6
--------------------------------
<*> Финансовые потребности определены с учетом налога на добавленную стоимость, без обязательных налоговых платежей (налога на прибыль).
Приложение № 2
к решению
Совета народных депутатов
Кольчугинского района
от 27.02.2014 № 48/8
Приложение № 1
к инвестиционной программе
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУП Г. КОЛЬЧУГИНО
"КОММУНАЛЬНИК" "РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОЛЬЧУГИНО КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
НА 2013 - 2015 ГОДЫ" С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ И ИСТОЧНИКАМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ С НДС И С УЧЕТОМ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
N
п/п
Наименование мероприятий
Существующие проблемы
Предлагаемое решение
Ожидаемый результат
Год
Источники финансирования (тыс. руб.)
Всего
В том числе
Надбавка к тарифу
Плата за подключение
Амортизация
1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
1.
Инвестиционный проект по повышению качества услуг водоотведения, улучшению экологической ситуации
1.1.
Модернизация сетей и сооружений
1.1.1.
Модернизация канализационных очистных сооружений города
Сооружения технологически перегружены. Значительная часть технологических процессов морально устарела, оборудование физически изношено. Имеется разработанный и прошедший экспертизу "Рабочий проект реконструкции отдельных объектов комплекса канализационных очистных сооружений"
Продолжать реконструкцию очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации
Увеличится мощность очистных сооружений, что позволит подключать дополнительные нагрузки при строительстве жилых, гражданских и иных объектов. Повысится степень очистки сточных вод, что позволит достичь нормативных экологических требований
2013
7188,4
6528,4
0
660,0
2014
10168,4
9508,4
0
660,0
2015
4726,4
4066,4
0
660,0
ИТОГО:
22083,2
20103,2
0
1980,0
1.1.2.
Модернизация КНС № 3 по ул. Островского с установкой КНС полного заводского изготовления
КНС физически сильно изношена. Корпус КНС не герметичен, в результате чего в резервуар попадает значительное количество поверхностных и грунтовых вод, что повышает нагрузку на насосное оборудование. КНС часто выходит из строя из-за несовершенства примененного технологического (насосного) и электрооборудования
Предусмотреть замену ж/б КНС на комплектную КНС заводского изготовления с корпусом из полимерных материалов. Применить современное насосное оборудование с установкой рабочих колес с режущей кромкой
Обеспечение нормальной работы КНС, прекращение выходов из строя насосов и вытекания сточных вод на рельеф. Снижение затрат, связанных с откачкой сточных вод при помощи вакуумных машин в период неисправности КНС. Улучшение экологической обстановки
2015
4508,2
4508,2
0
0
1.1.3.
Модернизация канализационной линии от дома № 1 до дома № 13 по ул. Мира, Ду 150 мм
Канализационная линия от д. № 1 до д. № 13 по ул. Мира проложена асбестоцементными трубами. Срок службы трубопровода истек. За длительное время эксплуатации нарушилась герметичность стыковых раструбов. Часть канализационной линии проходит под теплотрассой, что затрудняет проведение ремонтных работ по "пробивке" и промывке канализационного трубопровода
Заменить участок канализационной линии от д. № 1 до д. № 13 по ул. Мира
Повышение степени надежности водоотведения, снижение количества аварий
2015
1042,4
1042,4
0
0
ИТОГО
2013 - 2015
27633,8
25653,8
0
1980,0
В том числе по годам:
2013
7188,4
6528,4
0
660,0
2014
10168,4
9508,4
0
660,0
2015
10277,0
9617,0
0
660,0
2.
Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов
2.1.
Модернизация сетей и сооружений
2.1.1.
Модернизация канализационных очистных сооружений города
Сооружения технологически перегружены. Значительная часть технологических процессов морально устарела, оборудование физически изношено. Имеется разработанный и прошедший экспертизу "Рабочий проект реконструкции отдельных объектов комплекса канализационных очистных сооружений"
Продолжать реконструкцию очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации
Увеличится мощность очистных сооружений, что позволит подключать дополнительные нагрузки при строительстве
жилых, гражданских и иных объектов. Повысится степень очистки сточных вод, что позволит достичь нормативных экологических требований
2013
1691,0
0
1691,0
0
2014
12766,3
0
12766,3
0
2015
3467,0
0
3467,0
0
ИТОГО:
17924,3
0
17924,3
0
ИТОГО
2013 - 2015
17924,3
0
17924,3
0
В том числе по годам:
2013
1691,0
0
1691,0
0
2014
12766,3
0
12766,3
0
2015
3467,0
0
3467,0
0
Приложение № 3
к решению
Совета народных депутатов
Кольчугинского района
от 27.02.2014 № 48/8
Приложение № 2
к инвестиционной программе
МЕРОПРИЯТИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО КВАРТАЛАМ
N
п/п
Наименование мероприятия инвестиционной программы
Финансовые потребности,
всего,
тыс. руб.
Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (с НДС)
2013 год
2014 год
2015 год
Всего
в том числе по кварталам
Всего
в том числе по кварталам
Всего
в том числе по кварталам
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1.
Инвестиционный проект по повышению качества услуг водоотведения, улучшению экологической ситуации
1.1.
Модернизация сетей и сооружений
1.1.1.
Модернизация канализационных очистных сооружений города
22083,2
7188,4
1892,2
1836,7
2223,5
1236,0
10168,4
2542,1
2542,1
2542,1
2542,1
4726,4
2569,25
419,75
1737,4
1.1.1.1.
Строительство иловых площадок
7188,4
7188,4
1892,2
1836,7
2223,5
1236,0
1.1.1.2.
Модернизация цеха механического обезвоживания осадка
8278,6
5289,6
2542,1
2542,1
205,4
2989
2569,25
419,75
1.1.1.3.
Установка дозирования флокулянта
4878,8
4878,8
2336,7
2542,1
1.1.1.4.
Строительство технологических трубопроводов № 4, № 5
1737,4
1737,4
1737,4
1.1.2.
Модернизация КНС № 3 по ул. Островского с установкой КНС полного заводского изготовления
4508,2
4508,2
2149,5
2358,7
1.1.3.
Модернизация канализационной линии от дома № 1 до дома № 13 по ул. Мира, Ду 150 мм
1042,4
1042,4
210,55
831,85
Всего инвестиций за период, в том числе:
27633,8
Собственные средства, из них:
27633,8
7188,4
1892,2
1836,7
2223,5
1236,0
10168,4
2542,1
2542,1
2542,1
2542,1
10277,0
2569,25
2569,25
2569,25
2569,25
Прибыль, направляемая на инвестиции
25653,8
6528,4
1727,2
1671,7
2058,5
1071,0
9508,4
2377,1
2377,1
2377,1
2377,1
9617,0
2404,25
2404,25
2404,25
2404,25
Амортизация
1980,0
660,0
165,0
165,0
165,0
165,0
660,0
165,0
165,0
165,0
165,0
660,0
165,0
165,0
165,0
165,0
2.
Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов
2.1.
Модернизация сетей и сооружений
2.1.1.
Модернизация канализационных очистных сооружений города
17924,3
1691,0
419,3
17,5
1254,2
12766,3
10501,3
1113,5
1151,5
3467,0
337,9
3129,1
2.1.1.1.
Строительство иловых площадок
12999,5
1691,0
419,3
17,5
1254,2
11308,5
10501,3
807,2
2.1.1.2.
Модернизация цеха механического обезвоживания осадка
1457,8
1457,8
306,3
1151,5
2.1.1.3.
Строительство технологических трубопроводов № 4, № 5
3467,0
3467,0
337,9
3129,1
Всего инвестиций за период, в том числе:
17924,3
1691,0
419,3
17,5
1254,2
12766,3
10501,3
1113,5
1151,5
3467,0
337,9
3129,1
Собственные средства, из них:
17924,3
1691,0
419,3
17,5
1254,2
12766,3
10501,3
1113,5
1151,5
3467,0
337,9
3129,1
Прибыль, направляемая на инвестиции
17924,3
1691,0
419,3
17,5
1254,2
12766,3
10501,3
1113,5
1151,5
3467,0
337,69
3129,1
Приложение № 4
к решению
Совета народных депутатов
Кольчугинского района
от 27.02.2014 № 48/8
Приложение 3
к инвестиционной программе
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ, ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ К ВВОДУ В 2013 - 2015 ГГ.
N
п/п
Наименование.
Местонахождение объекта
Год ввода
Перспективная нагрузка,
куб. м/час, водоотведение
1.
Гостиничный комплекс, ул. 50 лет Октября, д. 10-а
2013
0,26
2.
ФКУ СИЗО-3, п. Труда, д. 1
2014
3,76
3.
5-этажный 50-квартирный жилой дом, ул. Октябрьская, д. 14
2013 - 2014
0,554
0,799
4.
5-этажный 34-квартирный жилой дом, ул. Темкина, д. 4
2014
0,92
5.
9-этажный 105-квартирный жилой дом, ул. Ломако, д. 34
2014
4,63
6.
3-этажный 10-квартирный жилой дом, ул. Шиманаева, д. 4
2015
0,27
7.
Реконструкция здания под дошкольные группы 389 кв. м (40 мест) для нужд муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения, ул. Шмелева, д. 5
2013
0,35
8.
Культурно-зрелищный торговый центр, ул. Ломако, д. 12
2015
2,5
9.
Мебельный павильон, ул. Добровольского, д. 42
2013
0,012
10.
Магазин промышленных товаров (2 очередь), ул. Ломако, д. 28
2013
0,035
11.
Здание развлекательного комплекса, ул. Добровольского, д. 8
2014
0,0906
12.
Частные домовладения
2013
0,14
ИТОГО, в том числе:
14,3206
2013 год
1,351
2014 год
10,1996
2015 год
2,77
------------------------------------------------------------------