Постановление администрации Владимирской обл. от 04.08.2014 N 801 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 22.08.2012 N 948 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Владимирская сетевая компания" на 2013 - 2014 гг."
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 августа 2014 г. № 801
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ
ОТ 22.08.2012 № 948 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "ВЛАДИМИРСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" НА 2013 - 2014 ГГ."
Руководствуясь Федеральными законами от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" и от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики" постановляю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Губернатора области от 22.08.2012 № 948 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Владимирская сетевая компания" на 2013 - 2014 гг.", изложив его в редакции согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор области
С.Ю.ОРЛОВА
Приложение
к постановлению
администрации
Владимирской области
от 04.08.2014 № 801
1. Перечень
инвестиционных проектов на период реализации
инвестиционной программы и план их финансирования
Наименование объекта
Стадия реализации проекта
Проектная мощность/протяженность сетей
Год начала строительства
Год окончания строительства
Полная стоимость строительства <**>
Остаточная стоимость строительства <**>
План финансирования текущего года
Ввод мощностей
Объем финансирования <****>
план года 2013
план года 2014
итого
план года 2013
план
года 2014
итого
С/П <*>
МВт/Гкал/ч/км/МВА
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
ВСЕГО
Техническое перевооружение и реконструкция
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1,70
1,70
1,70
0,981 км
0,653 км
1,634 км
0,84
0,86
1,70
N
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Энтузиастов, ул. Прибрежной поселка Улыбышево Судогодского района
С
0,981 км
2013
2013
0,84
0,84
0,84
0,981 км
0,00
0,981 км
0,84
0,00
0,84
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Южной поселка Улыбышево Судогодского района
С
0,653 км
2014
2014
0,80
0,80
0,80
0,00
0,653 км
0,653 км
0,00
0,80
0,8
Разработка рабочего проекта "Монтаж ВЛ-6 кВ от опоры № 108 ф. 617 до ТП-759 п. Сокол Суздальского района"
П
0,480 км
2014
2014
0,06
0,06
0,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,06
0,06
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.
Объект 1
1.1.
Объект 2
1.
2.
Создание систем телемеханики и связи
3.
Объект 1
1.2.
Объект 2
1.
2.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
...
Объект 1
1.3.
Объект 2
1.
2.
Новое строительство
...
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.4.
Объект 1
1.
Объект 2
2.
...
Прочее новое строительство
2.
Объект 1
2.1.
в том числе ПТП
1.
Объект 2
2.
в том числе ПТП
...
2.2.
1.
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
Объект 1
2.
Объект 2
--------------------------------
<*> С - строительство, П - проектирование.
<**> Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
<***> Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
<****> В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
2. Стоимость основных этапов работ по реализации
инвестиционной программы компании на 2014 год
Наименование объекта <*>
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования,
млн. руб. <**>
Технические характеристики созданных объектов
генерирующие объекты
подстанции
линии электропередачи
иные объекты
генерирующие объекты
подстанции
линии электропередачи
иные объекты
ВСЕГО
год ввода в эксплуатацию
нормативный срок службы, лет
мощность, МВт
тепловая энергия, Гкал/час
год ввода в эксплуатацию
нормативный срок службы, лет
количество и марка силовых трансформаторов, шт.
мощность, МВА
год ввода в эксплуатацию
нормативный срок службы, лет
тип опор
марка кабеля
протяженность, км
всего
ПИР
СМР
оборудование и материалы
прочие
год ввода в эксплуатацию
нормативный срок службы, лет
мощность, МВт
тепловая энергия, Гкал/час
год ввода в эксплуатацию
нормативный срок службы, лет
количество и марка силовых трансформаторов, шт.
мощность, МВА
год ввода в эксплуатацию
нормативный срок службы, лет
тип опор
марка кабеля
протяженность, км
Техническое перевооружение и реконструкция
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
0,86
0,11
0,51
0,20
0,04
N
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Южной поселка Улыбышево Судогодского района
1993
7
дерев.
4 x АС-16
0,653
0,8
0,05
0,51
0,20
0,04
2014
15
СВ-95-2-1-в
СИП 2а
3 x 70 + 1 x 95
0,433
СИП 2а
2 x 16
0,22
Разработка рабочего проекта "Монтаж ВЛ-6 кВ от опоры № 108 ф. 617 до ТП-759 п. Сокол Суздальского района"
0,06
0,06
0,00
0,00
0,00
СИП 3
1 x 70
0,45
АСБ 3 x 95
0,03
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.
Объект 1
1.1.
Объект 2
1.
Создание систем телемеханики и связи
2.
Объект 1
1.2.
Объект 2
1.
2.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
...
Объект 1
1.3.
Объект 2
1.
2.
Новое строительство
...
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.4.
Объект 1
1.
Объект 2
2.
...
Прочее новое строительство
2.
Объект 1
2.1.
в том числе ПТП
1.
Объект 2
2.
в том числе ПТП
...
2.2.
1.
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Южной поселка Улыбышево Судогодского района
2.
Разработка рабочего проекта "Монтаж ВЛ-6 кВ от опоры № 108 ф. 617 до ТП-759 п. Сокол Суздальского района"
--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены и планируемого периода (с НДС).
3. Прогноз ввода/вывода объектов
Наименование инвестиционного проекта
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Энтузиастов, ул. Прибрежной поселка Улыбышево Судогодского района
N
п/п
Наименование проекта
Ввод мощностей
Вывод мощностей
МВт, Гкал/час, км, МВА
МВт, Гкал/час, км, МВА
2013
2014
2013
2014
1
2
3
4
6
7
1.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Энтузиастов, ул. Прибрежной поселка Улыбышево Судогодского района
0,981 км
0
0
0
Наименование инвестиционного проекта
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Южной поселка Улыбышево Судогодского района
N
п/п
Наименование проекта
Ввод мощностей
Вывод мощностей
МВт, Гкал/час, км, МВА
МВт, Гкал/час, км, МВА
2013
2014
2013
2014
1
2
3
4
6
7
1.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Южная поселка Улыбышево Судогодского района
0
0,653
0
0
Наименование инвестиционного проекта
Разработка рабочего проекта "Монтаж ВЛ-6 кВ от опоры № 108 ф. 617 до ТП-759 п. Сокол Суздальского района"
N
п/п
Наименование проекта
Ввод мощностей
Вывод мощностей
МВт, Гкал/час, км, МВА
МВт, Гкал/час, км, МВА
2013
2014
2013
2014
1
2
3
4
6
7
1.
Разработка рабочего проекта "Монтаж ВЛ-6 кВ от опоры № 108 ф. 617 до ТП-759 п. Сокол Суздальского района"
0
0
0
0
4. Краткое описание инвестиционной программы
N
п/п
Наименование направления/проекта инвестиционной программы
Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестиционный проект
Место расположения объекта
Технические характеристики
Используемое топливо
Сроки реализации проекта
Наличие исходно-разрешительной документации
Процент освоения сметной стоимости на 01.01.2014 N, %
Техническая готовность объекта на 01.01.2014,
% <**>
Стоимость объекта,
млн. рублей
Остаточная стоимость объекта на 01.01 года N,
млн. рублей
Обоснование необходимости реализации проекта
Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта <****>
мощность,
МВт, МВА
выработка,
млн. кВт.ч
длина ВЛ,
км
год начала строительства
год ввода в эксплуатацию
утвержденная проектно-сметная документация (+; -)
заключение Главгосэкспертизы России (+; -)
оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -)
разрешение на строительство (+; -)
в соответствии с проектно-сметной документацией <***>
в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами
в соответствии с проектно-сметной документацией <***>
в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами
решаемые задачи <*>
режимно-балансовая необходимость
основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решения Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные)
доходность
срок окупаемости
NPV,
млн. рублей
IRR,
%
простой
дисконтиро ванный
1.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Энтузиастов, ул. Прибрежной поселка Улыбышево Судогодского района
Владимирская область
п. Улыбышево Судогодского района
-
-
0,981
-
2013
2013
+
+
+
+
100
100
0,84
-
0,84
-
1) уменьшение показателя износа оборудования до 56%;
2) замена выработавшего ресурс электротехнического оборудования, % замены 3,7%;
3) снижение аварийных отключений в реконструируемых сетях 0,4 кВ с 7,93 до 2,65 Ед/на 1 км в год;
4) снижение продолжительности отключений потребителей от источников электроснабжения (по любым причинам) в реконструируемых сетях 0,4 кВ до 0,065 час/чел; 5) снижение нормативного уровня потерь электрической энергии при ее транспортировке на 4,85%;
6) изменение фактического объема потерь электроэнергии при ее передаче по реконструируемым сетям с 1061,5 тыс. кВт.ч до 745,1 тыс. кВт.ч;
7) увеличение доли доступности населения к централизованному электроснабжению до 100%
-
Техническое задание на разработку инвестиционной программы на 2013 - 2015 гг., утв. техническим директором ООО УК "МРГ-Инвест" - управляющей организации ООО "Владимирская сетевая компания" С.В. Макаровым
0
-
12
12,5
2.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Южной поселка Улыбышево Судогодского района
Владимирская область
п. Улыбышево Судогодского района
-
-
0,653
-
2014
2014
-
-
-
-
-
-
0,80
-
0,80
-
-
0
-
12
12,5
3.
Разработка рабочего проекта "Монтаж ВЛ-6 кВ от опоры № 108 ф. 617 до ТП-759 п. Сокол Суздальского района"
Владимирская область
п. Сокол Суздальского района
-
-
0,480
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,06
-
0,06
-
0
-
12
12,5
--------------------------------
<*> В том числе:
- степень износа электрооборудования;
- срок вывода из эксплуатации электрооборудования;
- уровень технического оснащения электрооборудования;
- требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона).
<**> Определяется исходя из выполнения графика строительства.
<***> В текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать).
<****> Приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3 - не приводится).
5. Краткое описание инвестиционной программы
Инвестиционная программа ООО "Владимирская сетевая компания" на 2013 - 2014 гг. разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
- Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений";
- Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. № 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. № 100 "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 г. № 48 "Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- постановление правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики";
- приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2010 № 114 "Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций".
Общая характеристика инвестиционной программы
Представленная инвестиционная программа содержит мероприятия, направленные на достижение следующих целей:
- обеспечение надежности электроснабжения потребителей по уровню напряжения 0,4 кВ в соответствии с нормативными требованиями;
- снижение аварийных отключений в реконструируемых сетях 0,4 кВ с 7,93 до 2,65 Ед/на 1 км в год;
- снижение продолжительности отключений потребителей от источников электроснабжения (по любым причинам) в реконструируемых сетях 0,4 кВ до 0,065 час/чел.;
- снижение уровня потерь электрической энергии при ее транспортировке на 4,85%;
- изменение объема потерь электроэнергии при ее передаче по реконструируемым сетям с 530,5 тыс. кВт.ч до 504,79 тыс. кВт.ч;
- замена выработавшего ресурс электротехнического оборудования линий электропередачи, индекс замены 3,7%;
- уменьшение показателя износа оборудования до 56% (по состоянию на 2011 год износ сетей составляет 60%);
- снижение удельного веса электрических сетей, нуждающихся в замене, до 56%;
- увеличение доли доступности населения к централизованному электроснабжению до 100%.
В состав инвестиционной программы включены следующие мероприятия:
1. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Энтузиастов, ул. Прибрежной поселка Улыбышево Судогодского района.
2. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Южной поселка Улыбышево Судогодского района.
3. Разработка рабочего проекта "Монтаж ВЛ-6 кВ от опоры № 108 ф. 617 до ТП-759 п. Сокол Суздальского района".
6. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Энтузиастов, ул. Прибрежной поселка Улыбышево Судогодского района
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика <*>
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этап
01.04.2013
23.05.2013
100
1.1.
Получение заявки на ТП
01.04.2013
01.04.2013
100
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
02.04.2013
12.04.2013
100
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
13.04.2013
15.04.2013
100
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
15.04.2013
10.05.2013
100
1.5.
Утверждение проектной документации
11.05.2013
16.05.2013
100
1.6.
Разработка рабочей документации
17.05.2013
23.05.2013
100
2.
Организационный этап
24.05.2013
24.05.2013
100
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
24.05.2013
24.05.2013
100
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
25.05.2013
23.07.2013
100
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
25.05.2013
01.06.2013
100
3.2.
Поставка основного оборудования
02.06.2013
03.06.2013
100
3.3.
Монтаж основного оборудования
04.06.2013
15.07.2013
100
3.4.
Пусконаладочные работы
16.07.2013
21.07.2013
100
3.5.
Завершение строительства
22.07.2013
23.07.2013
100
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
24.07.2013
24.08.2013
100
4.1.
Комплексное опробование оборудования
24.07.2013
27.07.2013
100
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
28.07.2013
14.08.2013
100
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
15.08.2013
23.08.2013
100
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
24.08.2013
24.08.2013
100
--------------------------------
<*> Заполняется в соответствии с приложением 3.2 (не приводится).
6.1. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Южной поселка Улыбышево Судогодского района
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика <*>
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этап
01.04.2014
28.05.2014
100
1.1.
Получение заявки на ТП
01.04.2014
01.04.2014
100
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
02.04.2014
12.04.2014
100
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
13.04.2014
15.04.2014
100
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
15.04.2014
10.05.2014
100
1.5.
Утверждение проектной документации
11.05.2014
16.05.2014
100
1.6.
Разработка рабочей документации
17.05.2014
28.05.2014
100
2.
Организационный этап
29.05.2014
30.05.2014
100
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
29.05.2014
30.05.2014
100
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
31.05.2014
29.07.2014
100
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
31.05.2014
01.06.2014
100
3.2.
Поставка основного оборудования
02.06.2014
03.06.2014
100
3.3.
Монтаж основного оборудования
04.06.2014
18.07.2014
100
3.4.
Пусконаладочные работы
19.07.2014
23.07.2014
100
3.5.
Завершение строительства
24.07.2014
29.07.2014
100
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
29.07.2014
29.08.2014
100
4.1.
Комплексное опробование оборудования
29.07.2014
01.08.2014
100
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
02.08.2014
15.08.2014
100
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
16.08.2014
28.08.2014
100
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
29.08.2014
29.08.2014
100
--------------------------------
<*> Заполняется в соответствии с приложением 3.2 (не приводится).
6.2. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
Разработка рабочего проекта "Монтаж ВЛ-6 кВ от опоры № 108 ф. 617 до ТП-759 п. Сокол Суздальского района"
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика <*>
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период (%)
Основные причины невыполнения
начало (дата)
окончание (дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этап
01.06.2014
25.07.2014
100
1.1.
Получение заявки на ТП
01.06.2014
01.06.2014
100
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
02.06.2014
31.06.2014
100
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
01.07.2014
08.07.2014
100
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
09.07.2014
20.07.2014
100
1.5.
Утверждение проектной документации
21.07.2014
24.07.2014
100
1.6.
Разработка рабочей документации
25.07.2014
25.07.2014
100
2.
Организационный этап
-
-
-
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
-
-
-
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
-
-
-
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
-
-
-
3.2.
Поставка основного оборудования
-
-
-
3.3.
Монтаж основного оборудования
-
-
-
3.4.
Пусконаладочные работы
-
-
-
3.5.
Завершение строительства
-
-
-
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
-
-
-
4.1.
Комплексное опробование оборудования
-
-
-
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
-
-
-
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
-
-
-
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
-
-
-
--------------------------------
<*> Заполняется в соответствии с приложением 3.2 (не приводится).
7. Финансовый план на период реализации инвестиционной
программы (заполняется по финансированию)
млн. рублей
№ п/п
Показатели
2013
2014
всего
всего
1
2
3
4
I.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего
7,91
8,11
в том числе:
1.1.
Выручка от основной деятельности
(расшифровать по видам регулируемой деятельности)
7,91
8,11
1.2.
Выручка от прочей деятельности (расшифровать)
II.
Расходы по текущей деятельности, всего
6,35
6,49
1.
Материальные расходы, всего
1,00
1,04
в том числе:
1.1.
Топливо
0,00
0,00
1.2.
Сырье, материалы, запасные части, инструменты
1,00
1,04
1.3.
Покупная электроэнергия
0,00
0,00
2.
Расходы на оплату труда с учетом ЕСН
1,58
1,64
3.
Амортизационные отчисления
0,40
0,40
4.
Налоги и сборы, всего
0,02
0,02
5.
Прочие расходы, всего
3,35
3,38
в том числе:
5.1.
Ремонт основных средств
1,71
1,78
5.3.
Платежи по аренде и лизингу
0,44
0,38
5.4.
Инфраструктурные платежи рынка
0,00
0,00
III.
Валовая прибыль (I р. - II р.)
1,57
1,62
IV.
Внереализационные доходы и расходы (сальдо)
-0,46
-0,50
1.
Внереализационные доходы, всего
0,00
0,00
в том числе
1.1.
Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
0,00
0,00
1.2.
Проценты от размещения средств
0,00
0,00
2.
Внереализационные расходы, всего
0,46
0,50
в том числе
2.1.
Проценты по обслуживанию кредитов
0,03
0,04
V.
Прибыль до налогообложения (III + IV)
1,10
1,13
VI.
Налог на прибыль
0,08
0,08
VII.
Чистая прибыль
1,02
1,04
VIII.
Направления использования чистой прибыли
1,02
1,04
в том числе:
1.
Фонд накопления
0,00
0,00
2.
Резервный фонд
0,00
0,00
3.
Выплата дивидендов
0,00
0,00
4.
Прочие расходы из прибыли, всего, в том числе
1,02
1,04
4.1.
Расходы социального характера
0,18
0,19
4.2.
Капитальные вложения
0,84
0,86
IX.
Изменение дебиторской задолженности
0,00
0,00
1.
Увеличение дебиторской задолженности
0,00
0,00
2.
Сокращение дебиторской задолженности
0,00
0,00
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
0,00
0,00
X.
Изменение кредиторской задолженности
0,00
0,00
1.
Увеличение кредиторской задолженности
0,00
0,00
2.
Сокращение кредиторской задолженности
0,00
0,00
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
0,00
0,00
XI.
Привлечение заемных средств
0,42
0,53
в том числе на:
1.
Финансирование инвестиционной программы
0,42
0,53
1.1.
в т.ч. в части ДПМ <*>
0,00
0,00
2.
Прочие цели (расшифровка)
0,00
0,00
XII.
Погашение заемных средств
0,42
0,53
в том числе по:
1.
Инвестиционной программе
0,42
0,53
1.1.
в т.ч. в части ДПМ <*>
0,00
0,00
2.
Прочие цели (расшифровка)
0,00
0,00
XIII.
Возмещаемый НДС (поступления)
0,00
0,00
XIV.
Купля/продажа активов
0,00
0,00
1.
Покупка активов (акций, долей и т.п.)
0,00
0,00
2.
Продажа активов (акций, долей и т.п.)
0,00
0,00
XV.
Средства, полученные от допэмиссии акций
0,00
0,00
XVI.
Капитальные вложения
0,84
0,86
в т.ч. в части ДПМ <*>
0,00
0,00
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в разделе XVI пункт 2 отсутствует, имеется в виду пункт 2 раздела XIV.
------------------------------------------------------------------
XVI.
Всего поступления
(I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XVI р. + XV р.)
8,33
8,64
XVII.
Всего расходы
(II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)
7,93
8,24
Сальдо (+ профицит; - дефицит)
(XVI р. - XVII р.)
0,40
0,40
Справочно:
2013
2014
1.
EBITDA
-
-
2.
Долг на конец периода
-
-
3.
Прогноз тарифов
-
-
--------------------------------
<*> Заполняется ОГК/ТГК.
8. Источники финансирования инвестиционных программ
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
N
Источник финансирования
План <*> года 2013
План <*> года 2014
Итого
1.
Собственные средства
0,84
0,86
1,70
1.1.
Прибыль, направляемая на инвестиции:
0,82
0,83
1,65
1.1.1.
в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
0,82
0,83
1,65
1.1.2.
в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3.
в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1.
в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2.
в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4.
Прочая прибыль
1.2.
Амортизация
0,02
0,03
0,05
1.2.1.
Амортизация, учтенная в тарифе
0,02
0,03
0,05
1.2.2.
Прочая амортизация
1.2.3.
Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3.
Возврат НДС
1.4.
Прочие собственные средства
1.4.1.
в т.ч. средства допэмиссии
1.5.
Остаток собственных средств на начало года
2.
Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1.
Кредиты
2.2.
Облигационные займы
2.3.
Займы организаций
2.4.
Бюджетное финансирование
2.5.
Средства внешних инвесторов
2.6.
Использование лизинга
2.7.
Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования
0,84
0,86
1,70
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
--------------------------------
<*> План, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать, кем и когда утверждена инвестиционная программа.
<**> Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
9. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Энтузиастов, ул. Прибрежной
поселка Улыбышево Судогодского района"
Исходные данные
Значение
Общая стоимость объекта, руб. с НДС
841727,46
Прочие расходы, руб., с НДС на объект
0
Срок амортизации, лет
15
Собственный капитал
Кол-во объектов, ед.
1
Простой период окупаемости, лет
1
Затраты на ремонт объекта, руб., без НДС
0
Дисконтированный период окупаемости, лет
1,042
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5
NPV через 10 лет, руб.
Периодичность ремонта объекта, лет
1
Целесообразность реализации проекта
да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб., без НДС
0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
1
Периодичность расходов, лет
1
Налог на прибыль (минимальный налог при УСН)
1%
Прочие расходы, руб., с НДС, в месяц
0
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
359 дн.
Ставка по кредиту
19%
Ставка по кредиту без учета субсидирования
19%
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал
Доля собственных средств
WACC
Период
2013
Прогноз инфляции
8,2
Кумулятивная инфляция
8,2
Доход, руб., с НДС
890937,41
Кредит, руб.
2013
Основной долг на начало периода
419172,56
Поступление кредита
419172,56
Погашение основного долга
419172,56
Начисление процентов
26564,04
БДР, руб.
2013
Доход
890937,41
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб., без НДС
Налог на имущество (после ввода объекта в эксплуатацию)
EBITDA
890937,41
Амортизация
0
EBIT
890937,41
Проценты
26564,04
Прибыль до налогообложения
864373,37
Налог на прибыль (минимальный налог при УСН 1 %)
8909,4
Чистая прибыль
855463,97
Денежный поток на собственный капитал, руб.
2013
EBIT
890937,41
Амортизация
0
Проценты
26564,04
Налог на прибыль (минимальный налог при УСН 1 %)
8909,4
НДС
Изменения в рабочем капитале
890937,41
Инвестиции
-841727,46
Изменения финансовых обязательств
-26564,04
Чистый денежный поток
22645,91
Накопленный ЧДП
22645,91
Коэффициент дисконтирования
0,873515024
PV
851242,46
NPV (без учета продажи)
9515
IRR
28,92
PP
12
DPP
12,5
--------------------------------
<*> Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов;
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток;
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
9.1. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Южной поселка Улыбышево
Судогодского района"
Исходные данные
Значение
Общая стоимость объекта, руб., с НДС
798250,00
Прочие расходы, руб., с НДС на объект
0
Срок амортизации, лет
15
Собственный капитал
Кол-во объектов, ед.
1
Простой период окупаемости, лет
1
Затраты на ремонт объекта, руб., без НДС
0
Дисконтированный период окупаемости, лет
1,042
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5
NPV через 10 лет, руб.
Периодичность ремонта объекта, лет
1
Целесообразность реализации проекта
да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб., без НДС
0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
1
Периодичность расходов, лет
1
Налог на прибыль (минимальный налог при УСН)
1%
Прочие расходы, руб., с НДС, в месяц
-
Рабочий капитал в % от выручки
-
Срок кредита
-
Ставка по кредиту
-
Ставка по кредиту без учета субсидирования
-
Доля заемных средств
-
Ставка дисконтирования на собственный капитал
-
Доля собственных средств
-
WACC
-
Период
2014
Прогноз инфляции
7,4
Кумулятивная инфляция
15,6
Доход, руб., с НДС
806313,13
Кредит, руб.
-
Основной долг на начало периода
-
Поступление кредита
-
Погашение основного долга
-
Начисление процентов
-
БДР, руб.
-
Доход
806313,13
Операционные расходы
-
Ремонт объекта
-
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб., без НДС
-
Налог на имущество (после ввода объекта в эксплуатацию)
-
EBITDA
806313,13
Амортизация
-
EBIT
806313,13
Проценты
-
Прибыль до налогообложения
806313,13
Налог на прибыль (минимальный налог при УСН 1 %)
8063,13
Чистая прибыль
798250,00
Денежный поток на собственный капитал, руб.
-
EBIT
806313,13
Амортизация
-
Проценты
-
Налог на прибыль (минимальный налог при УСН 1 %)
8063,13
НДС
Изменения в рабочем капитале
806313,13
Инвестиции
-798250,00
Изменения финансовых обязательств
-
Чистый денежный поток
0,00
Накопленный ЧДП
0,00
Коэффициент дисконтирования
0,87
PV
0,00
NPV (без учета продажи)
0,00
IRR
-
PP
12
DPP
12,5
--------------------------------
<*> Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов;
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток;
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
9.2. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
"Разработка рабочего проекта "Монтаж ВЛ-6 кВ от опоры № 108
ф. 617 до ТП-759 п. Сокол Суздальского района"
Исходные данные
Значение
Общая стоимость объекта, руб., с НДС
62360,00
Прочие расходы, руб. с НДС на объект
0
Срок амортизации, лет
-
Собственный капитал
Кол-во объектов, ед.
1
Простой период окупаемости, лет
1
Затраты на ремонт объекта, руб., без НДС
-
Дисконтированный период окупаемости, лет
1,042
Первый ремонт объекта, лет после постройки
-
NPV через 10 лет, руб.
Периодичность ремонта объекта, лет
-
Целесообразность реализации проекта
да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб., без НДС
-
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
-
Периодичность расходов, лет
-
-
Налог на прибыль (минимальный налог при УСН)
1%
Прочие расходы, руб., с НДС, в месяц
-
Рабочий капитал в % от выручки
-
Срок кредита
-
Ставка по кредиту
-
Ставка по кредиту без учета субсидирования
-
Доля заемных средств
-
Ставка дисконтирования на собственный капитал
-
Доля собственных средств
-
WACC
-
Период
2014
Прогноз инфляции
7,4
Кумулятивная инфляция
15,6
Доход, руб., с НДС
62989,90
Кредит, руб.
-
Основной долг на начало периода
-
Поступление кредита
-
Погашение основного долга
-
Начисление процентов
-
БДР, руб.
-
Доход
62989,90
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб., без НДС
Налог на имущество (после ввода объекта в эксплуатацию)
EBITDA
62989,90
Амортизация
0,00
EBIT
62989,90
Проценты
-
Прибыль до налогообложения
62989,90
Налог на прибыль (минимальный налог при УСН 1 %)
629,90
Чистая прибыль
62360
Денежный поток на собственный капитал, руб.
-
EBIT
62989,90
Амортизация
-
Проценты
-
Налог на прибыль (минимальный налог при УСН 1 %)
629,90
НДС
-
Изменения в рабочем капитале
62360,00
Инвестиции
-62360,00
Изменения финансовых обязательств
-
Чистый денежный поток
0,00
Накопленный ЧДП
0,00
Коэффициент дисконтирования
0,87
PV
0,00
NPV (без учета продажи)
0,00
IRR
-
PP
12
DPP
12,5
--------------------------------
<*> Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов;
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток;
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
10. Целевые показатели энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
Наименование показателя
Единицы измерения
Значение по годам реализации инвестиционной программы
2011
2013
2014
2015
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий):
Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении от проведения мероприятий инвестиционной программы
тыс. кВт.ч
-
6,1
3,2
тыс. руб.
-
13,80
7,92
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры:
Динамика изменения нормативного объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям
тыс. кВт/ч
530,5
524,370
521,170
%
9,720
9,619
9,555
Износ оборудования и сетей, находящихся на обслуживании организации
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Энтузиастов, ул. Прибрежной пос. Улыбышево Судогодского р-на
%
100
100
6,67
13,3
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Южной, пос. Улыбышево Судогодского р-на
%
100
100
100
6,7
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 августа 2014 г. № 801
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ
ОТ 22.08.2012 № 948 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "ВЛАДИМИРСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" НА 2013 - 2014 ГГ."
Руководствуясь Федеральными законами от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" и от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики" постановляю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Губернатора области от 22.08.2012 № 948 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Владимирская сетевая компания" на 2013 - 2014 гг.", изложив его в редакции согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор области
С.Ю.ОРЛОВА
Приложение
к постановлению
администрации
Владимирской области
от 04.08.2014 № 801
1. Перечень
инвестиционных проектов на период реализации
инвестиционной программы и план их финансирования
Наименование объекта
Стадия реализации проекта
Проектная мощность/протяженность сетей
Год начала строительства
Год окончания строительства
Полная стоимость строительства <**>
Остаточная стоимость строительства <**>
План финансирования текущего года
Ввод мощностей
Объем финансирования <****>
план года 2013
план года 2014
итого
план года 2013
план
года 2014
итого
С/П <*>
МВт/Гкал/ч/км/МВА
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
ВСЕГО
Техническое перевооружение и реконструкция
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1,70
1,70
1,70
0,981 км
0,653 км
1,634 км
0,84
0,86
1,70
N
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Энтузиастов, ул. Прибрежной поселка Улыбышево Судогодского района
С
0,981 км
2013
2013
0,84
0,84
0,84
0,981 км
0,00
0,981 км
0,84
0,00
0,84
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Южной поселка Улыбышево Судогодского района
С
0,653 км
2014
2014
0,80
0,80
0,80
0,00
0,653 км
0,653 км
0,00
0,80
0,8
Разработка рабочего проекта "Монтаж ВЛ-6 кВ от опоры № 108 ф. 617 до ТП-759 п. Сокол Суздальского района"
П
0,480 км
2014
2014
0,06
0,06
0,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,06
0,06
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.
Объект 1
1.1.
Объект 2
1.
2.
Создание систем телемеханики и связи
3.
Объект 1
1.2.
Объект 2
1.
2.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
...
Объект 1
1.3.
Объект 2
1.
2.
Новое строительство
...
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.4.
Объект 1
1.
Объект 2
2.
...
Прочее новое строительство
2.
Объект 1
2.1.
в том числе ПТП
1.
Объект 2
2.
в том числе ПТП
...
2.2.
1.
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
Объект 1
2.
Объект 2
--------------------------------
<*> С - строительство, П - проектирование.
<**> Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
<***> Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
<****> В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
2. Стоимость основных этапов работ по реализации
инвестиционной программы компании на 2014 год
Наименование объекта <*>
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования,
млн. руб. <**>
Технические характеристики созданных объектов
генерирующие объекты
подстанции
линии электропередачи
иные объекты
генерирующие объекты
подстанции
линии электропередачи
иные объекты
ВСЕГО
год ввода в эксплуатацию
нормативный срок службы, лет
мощность, МВт
тепловая энергия, Гкал/час
год ввода в эксплуатацию
нормативный срок службы, лет
количество и марка силовых трансформаторов, шт.
мощность, МВА
год ввода в эксплуатацию
нормативный срок службы, лет
тип опор
марка кабеля
протяженность, км
всего
ПИР
СМР
оборудование и материалы
прочие
год ввода в эксплуатацию
нормативный срок службы, лет
мощность, МВт
тепловая энергия, Гкал/час
год ввода в эксплуатацию
нормативный срок службы, лет
количество и марка силовых трансформаторов, шт.
мощность, МВА
год ввода в эксплуатацию
нормативный срок службы, лет
тип опор
марка кабеля
протяженность, км
Техническое перевооружение и реконструкция
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
0,86
0,11
0,51
0,20
0,04
N
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Южной поселка Улыбышево Судогодского района
1993
7
дерев.
4 x АС-16
0,653
0,8
0,05
0,51
0,20
0,04
2014
15
СВ-95-2-1-в
СИП 2а
3 x 70 + 1 x 95
0,433
СИП 2а
2 x 16
0,22
Разработка рабочего проекта "Монтаж ВЛ-6 кВ от опоры № 108 ф. 617 до ТП-759 п. Сокол Суздальского района"
0,06
0,06
0,00
0,00
0,00
СИП 3
1 x 70
0,45
АСБ 3 x 95
0,03
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.
Объект 1
1.1.
Объект 2
1.
Создание систем телемеханики и связи
2.
Объект 1
1.2.
Объект 2
1.
2.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
...
Объект 1
1.3.
Объект 2
1.
2.
Новое строительство
...
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.4.
Объект 1
1.
Объект 2
2.
...
Прочее новое строительство
2.
Объект 1
2.1.
в том числе ПТП
1.
Объект 2
2.
в том числе ПТП
...
2.2.
1.
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Южной поселка Улыбышево Судогодского района
2.
Разработка рабочего проекта "Монтаж ВЛ-6 кВ от опоры № 108 ф. 617 до ТП-759 п. Сокол Суздальского района"
--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены и планируемого периода (с НДС).
3. Прогноз ввода/вывода объектов
Наименование инвестиционного проекта
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Энтузиастов, ул. Прибрежной поселка Улыбышево Судогодского района
N
п/п
Наименование проекта
Ввод мощностей
Вывод мощностей
МВт, Гкал/час, км, МВА
МВт, Гкал/час, км, МВА
2013
2014
2013
2014
1
2
3
4
6
7
1.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Энтузиастов, ул. Прибрежной поселка Улыбышево Судогодского района
0,981 км
0
0
0
Наименование инвестиционного проекта
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Южной поселка Улыбышево Судогодского района
N
п/п
Наименование проекта
Ввод мощностей
Вывод мощностей
МВт, Гкал/час, км, МВА
МВт, Гкал/час, км, МВА
2013
2014
2013
2014
1
2
3
4
6
7
1.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Южная поселка Улыбышево Судогодского района
0
0,653
0
0
Наименование инвестиционного проекта
Разработка рабочего проекта "Монтаж ВЛ-6 кВ от опоры № 108 ф. 617 до ТП-759 п. Сокол Суздальского района"
N
п/п
Наименование проекта
Ввод мощностей
Вывод мощностей
МВт, Гкал/час, км, МВА
МВт, Гкал/час, км, МВА
2013
2014
2013
2014
1
2
3
4
6
7
1.
Разработка рабочего проекта "Монтаж ВЛ-6 кВ от опоры № 108 ф. 617 до ТП-759 п. Сокол Суздальского района"
0
0
0
0
4. Краткое описание инвестиционной программы
N
п/п
Наименование направления/проекта инвестиционной программы
Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестиционный проект
Место расположения объекта
Технические характеристики
Используемое топливо
Сроки реализации проекта
Наличие исходно-разрешительной документации
Процент освоения сметной стоимости на 01.01.2014 N, %
Техническая готовность объекта на 01.01.2014,
% <**>
Стоимость объекта,
млн. рублей
Остаточная стоимость объекта на 01.01 года N,
млн. рублей
Обоснование необходимости реализации проекта
Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта <****>
мощность,
МВт, МВА
выработка,
млн. кВт.ч
длина ВЛ,
км
год начала строительства
год ввода в эксплуатацию
утвержденная проектно-сметная документация (+; -)
заключение Главгосэкспертизы России (+; -)
оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -)
разрешение на строительство (+; -)
в соответствии с проектно-сметной документацией <***>
в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами
в соответствии с проектно-сметной документацией <***>
в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами
решаемые задачи <*>
режимно-балансовая необходимость
основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решения Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные)
доходность
срок окупаемости
NPV,
млн. рублей
IRR,
%
простой
дисконтиро ванный
1.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Энтузиастов, ул. Прибрежной поселка Улыбышево Судогодского района
Владимирская область
п. Улыбышево Судогодского района
-
-
0,981
-
2013
2013
+
+
+
+
100
100
0,84
-
0,84
-
1) уменьшение показателя износа оборудования до 56%;
2) замена выработавшего ресурс электротехнического оборудования, % замены 3,7%;
3) снижение аварийных отключений в реконструируемых сетях 0,4 кВ с 7,93 до 2,65 Ед/на 1 км в год;
4) снижение продолжительности отключений потребителей от источников электроснабжения (по любым причинам) в реконструируемых сетях 0,4 кВ до 0,065 час/чел; 5) снижение нормативного уровня потерь электрической энергии при ее транспортировке на 4,85%;
6) изменение фактического объема потерь электроэнергии при ее передаче по реконструируемым сетям с 1061,5 тыс. кВт.ч до 745,1 тыс. кВт.ч;
7) увеличение доли доступности населения к централизованному электроснабжению до 100%
-
Техническое задание на разработку инвестиционной программы на 2013 - 2015 гг., утв. техническим директором ООО УК "МРГ-Инвест" - управляющей организации ООО "Владимирская сетевая компания" С.В. Макаровым
0
-
12
12,5
2.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Южной поселка Улыбышево Судогодского района
Владимирская область
п. Улыбышево Судогодского района
-
-
0,653
-
2014
2014
-
-
-
-
-
-
0,80
-
0,80
-
-
0
-
12
12,5
3.
Разработка рабочего проекта "Монтаж ВЛ-6 кВ от опоры № 108 ф. 617 до ТП-759 п. Сокол Суздальского района"
Владимирская область
п. Сокол Суздальского района
-
-
0,480
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,06
-
0,06
-
0
-
12
12,5
--------------------------------
<*> В том числе:
- степень износа электрооборудования;
- срок вывода из эксплуатации электрооборудования;
- уровень технического оснащения электрооборудования;
- требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона).
<**> Определяется исходя из выполнения графика строительства.
<***> В текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать).
<****> Приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3 - не приводится).
5. Краткое описание инвестиционной программы
Инвестиционная программа ООО "Владимирская сетевая компания" на 2013 - 2014 гг. разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
- Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений";
- Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. № 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. № 100 "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 г. № 48 "Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- постановление правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики";
- приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2010 № 114 "Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций".
Общая характеристика инвестиционной программы
Представленная инвестиционная программа содержит мероприятия, направленные на достижение следующих целей:
- обеспечение надежности электроснабжения потребителей по уровню напряжения 0,4 кВ в соответствии с нормативными требованиями;
- снижение аварийных отключений в реконструируемых сетях 0,4 кВ с 7,93 до 2,65 Ед/на 1 км в год;
- снижение продолжительности отключений потребителей от источников электроснабжения (по любым причинам) в реконструируемых сетях 0,4 кВ до 0,065 час/чел.;
- снижение уровня потерь электрической энергии при ее транспортировке на 4,85%;
- изменение объема потерь электроэнергии при ее передаче по реконструируемым сетям с 530,5 тыс. кВт.ч до 504,79 тыс. кВт.ч;
- замена выработавшего ресурс электротехнического оборудования линий электропередачи, индекс замены 3,7%;
- уменьшение показателя износа оборудования до 56% (по состоянию на 2011 год износ сетей составляет 60%);
- снижение удельного веса электрических сетей, нуждающихся в замене, до 56%;
- увеличение доли доступности населения к централизованному электроснабжению до 100%.
В состав инвестиционной программы включены следующие мероприятия:
1. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Энтузиастов, ул. Прибрежной поселка Улыбышево Судогодского района.
2. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Южной поселка Улыбышево Судогодского района.
3. Разработка рабочего проекта "Монтаж ВЛ-6 кВ от опоры № 108 ф. 617 до ТП-759 п. Сокол Суздальского района".
6. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Энтузиастов, ул. Прибрежной поселка Улыбышево Судогодского района
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика <*>
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этап
01.04.2013
23.05.2013
100
1.1.
Получение заявки на ТП
01.04.2013
01.04.2013
100
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
02.04.2013
12.04.2013
100
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
13.04.2013
15.04.2013
100
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
15.04.2013
10.05.2013
100
1.5.
Утверждение проектной документации
11.05.2013
16.05.2013
100
1.6.
Разработка рабочей документации
17.05.2013
23.05.2013
100
2.
Организационный этап
24.05.2013
24.05.2013
100
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
24.05.2013
24.05.2013
100
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
25.05.2013
23.07.2013
100
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
25.05.2013
01.06.2013
100
3.2.
Поставка основного оборудования
02.06.2013
03.06.2013
100
3.3.
Монтаж основного оборудования
04.06.2013
15.07.2013
100
3.4.
Пусконаладочные работы
16.07.2013
21.07.2013
100
3.5.
Завершение строительства
22.07.2013
23.07.2013
100
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
24.07.2013
24.08.2013
100
4.1.
Комплексное опробование оборудования
24.07.2013
27.07.2013
100
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
28.07.2013
14.08.2013
100
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
15.08.2013
23.08.2013
100
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
24.08.2013
24.08.2013
100
--------------------------------
<*> Заполняется в соответствии с приложением 3.2 (не приводится).
6.1. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Южной поселка Улыбышево Судогодского района
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика <*>
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этап
01.04.2014
28.05.2014
100
1.1.
Получение заявки на ТП
01.04.2014
01.04.2014
100
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
02.04.2014
12.04.2014
100
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
13.04.2014
15.04.2014
100
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
15.04.2014
10.05.2014
100
1.5.
Утверждение проектной документации
11.05.2014
16.05.2014
100
1.6.
Разработка рабочей документации
17.05.2014
28.05.2014
100
2.
Организационный этап
29.05.2014
30.05.2014
100
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
29.05.2014
30.05.2014
100
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
31.05.2014
29.07.2014
100
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
31.05.2014
01.06.2014
100
3.2.
Поставка основного оборудования
02.06.2014
03.06.2014
100
3.3.
Монтаж основного оборудования
04.06.2014
18.07.2014
100
3.4.
Пусконаладочные работы
19.07.2014
23.07.2014
100
3.5.
Завершение строительства
24.07.2014
29.07.2014
100
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
29.07.2014
29.08.2014
100
4.1.
Комплексное опробование оборудования
29.07.2014
01.08.2014
100
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
02.08.2014
15.08.2014
100
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
16.08.2014
28.08.2014
100
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
29.08.2014
29.08.2014
100
--------------------------------
<*> Заполняется в соответствии с приложением 3.2 (не приводится).
6.2. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
Разработка рабочего проекта "Монтаж ВЛ-6 кВ от опоры № 108 ф. 617 до ТП-759 п. Сокол Суздальского района"
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика <*>
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период (%)
Основные причины невыполнения
начало (дата)
окончание (дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этап
01.06.2014
25.07.2014
100
1.1.
Получение заявки на ТП
01.06.2014
01.06.2014
100
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
02.06.2014
31.06.2014
100
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
01.07.2014
08.07.2014
100
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
09.07.2014
20.07.2014
100
1.5.
Утверждение проектной документации
21.07.2014
24.07.2014
100
1.6.
Разработка рабочей документации
25.07.2014
25.07.2014
100
2.
Организационный этап
-
-
-
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
-
-
-
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
-
-
-
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
-
-
-
3.2.
Поставка основного оборудования
-
-
-
3.3.
Монтаж основного оборудования
-
-
-
3.4.
Пусконаладочные работы
-
-
-
3.5.
Завершение строительства
-
-
-
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
-
-
-
4.1.
Комплексное опробование оборудования
-
-
-
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
-
-
-
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
-
-
-
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
-
-
-
--------------------------------
<*> Заполняется в соответствии с приложением 3.2 (не приводится).
7. Финансовый план на период реализации инвестиционной
программы (заполняется по финансированию)
млн. рублей
№ п/п
Показатели
2013
2014
всего
всего
1
2
3
4
I.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего
7,91
8,11
в том числе:
1.1.
Выручка от основной деятельности
(расшифровать по видам регулируемой деятельности)
7,91
8,11
1.2.
Выручка от прочей деятельности (расшифровать)
II.
Расходы по текущей деятельности, всего
6,35
6,49
1.
Материальные расходы, всего
1,00
1,04
в том числе:
1.1.
Топливо
0,00
0,00
1.2.
Сырье, материалы, запасные части, инструменты
1,00
1,04
1.3.
Покупная электроэнергия
0,00
0,00
2.
Расходы на оплату труда с учетом ЕСН
1,58
1,64
3.
Амортизационные отчисления
0,40
0,40
4.
Налоги и сборы, всего
0,02
0,02
5.
Прочие расходы, всего
3,35
3,38
в том числе:
5.1.
Ремонт основных средств
1,71
1,78
5.3.
Платежи по аренде и лизингу
0,44
0,38
5.4.
Инфраструктурные платежи рынка
0,00
0,00
III.
Валовая прибыль (I р. - II р.)
1,57
1,62
IV.
Внереализационные доходы и расходы (сальдо)
-0,46
-0,50
1.
Внереализационные доходы, всего
0,00
0,00
в том числе
1.1.
Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
0,00
0,00
1.2.
Проценты от размещения средств
0,00
0,00
2.
Внереализационные расходы, всего
0,46
0,50
в том числе
2.1.
Проценты по обслуживанию кредитов
0,03
0,04
V.
Прибыль до налогообложения (III + IV)
1,10
1,13
VI.
Налог на прибыль
0,08
0,08
VII.
Чистая прибыль
1,02
1,04
VIII.
Направления использования чистой прибыли
1,02
1,04
в том числе:
1.
Фонд накопления
0,00
0,00
2.
Резервный фонд
0,00
0,00
3.
Выплата дивидендов
0,00
0,00
4.
Прочие расходы из прибыли, всего, в том числе
1,02
1,04
4.1.
Расходы социального характера
0,18
0,19
4.2.
Капитальные вложения
0,84
0,86
IX.
Изменение дебиторской задолженности
0,00
0,00
1.
Увеличение дебиторской задолженности
0,00
0,00
2.
Сокращение дебиторской задолженности
0,00
0,00
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
0,00
0,00
X.
Изменение кредиторской задолженности
0,00
0,00
1.
Увеличение кредиторской задолженности
0,00
0,00
2.
Сокращение кредиторской задолженности
0,00
0,00
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
0,00
0,00
XI.
Привлечение заемных средств
0,42
0,53
в том числе на:
1.
Финансирование инвестиционной программы
0,42
0,53
1.1.
в т.ч. в части ДПМ <*>
0,00
0,00
2.
Прочие цели (расшифровка)
0,00
0,00
XII.
Погашение заемных средств
0,42
0,53
в том числе по:
1.
Инвестиционной программе
0,42
0,53
1.1.
в т.ч. в части ДПМ <*>
0,00
0,00
2.
Прочие цели (расшифровка)
0,00
0,00
XIII.
Возмещаемый НДС (поступления)
0,00
0,00
XIV.
Купля/продажа активов
0,00
0,00
1.
Покупка активов (акций, долей и т.п.)
0,00
0,00
2.
Продажа активов (акций, долей и т.п.)
0,00
0,00
XV.
Средства, полученные от допэмиссии акций
0,00
0,00
XVI.
Капитальные вложения
0,84
0,86
в т.ч. в части ДПМ <*>
0,00
0,00
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в разделе XVI пункт 2 отсутствует, имеется в виду пункт 2 раздела XIV.
------------------------------------------------------------------
XVI.
Всего поступления
(I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XVI р. + XV р.)
8,33
8,64
XVII.
Всего расходы
(II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)
7,93
8,24
Сальдо (+ профицит; - дефицит)
(XVI р. - XVII р.)
0,40
0,40
Справочно:
2013
2014
1.
EBITDA
-
-
2.
Долг на конец периода
-
-
3.
Прогноз тарифов
-
-
--------------------------------
<*> Заполняется ОГК/ТГК.
8. Источники финансирования инвестиционных программ
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
N
Источник финансирования
План <*> года 2013
План <*> года 2014
Итого
1.
Собственные средства
0,84
0,86
1,70
1.1.
Прибыль, направляемая на инвестиции:
0,82
0,83
1,65
1.1.1.
в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
0,82
0,83
1,65
1.1.2.
в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3.
в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1.
в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2.
в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4.
Прочая прибыль
1.2.
Амортизация
0,02
0,03
0,05
1.2.1.
Амортизация, учтенная в тарифе
0,02
0,03
0,05
1.2.2.
Прочая амортизация
1.2.3.
Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3.
Возврат НДС
1.4.
Прочие собственные средства
1.4.1.
в т.ч. средства допэмиссии
1.5.
Остаток собственных средств на начало года
2.
Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1.
Кредиты
2.2.
Облигационные займы
2.3.
Займы организаций
2.4.
Бюджетное финансирование
2.5.
Средства внешних инвесторов
2.6.
Использование лизинга
2.7.
Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования
0,84
0,86
1,70
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
--------------------------------
<*> План, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать, кем и когда утверждена инвестиционная программа.
<**> Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
9. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Энтузиастов, ул. Прибрежной
поселка Улыбышево Судогодского района"
Исходные данные
Значение
Общая стоимость объекта, руб. с НДС
841727,46
Прочие расходы, руб., с НДС на объект
0
Срок амортизации, лет
15
Собственный капитал
Кол-во объектов, ед.
1
Простой период окупаемости, лет
1
Затраты на ремонт объекта, руб., без НДС
0
Дисконтированный период окупаемости, лет
1,042
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5
NPV через 10 лет, руб.
Периодичность ремонта объекта, лет
1
Целесообразность реализации проекта
да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб., без НДС
0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
1
Периодичность расходов, лет
1
Налог на прибыль (минимальный налог при УСН)
1%
Прочие расходы, руб., с НДС, в месяц
0
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
359 дн.
Ставка по кредиту
19%
Ставка по кредиту без учета субсидирования
19%
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал
Доля собственных средств
WACC
Период
2013
Прогноз инфляции
8,2
Кумулятивная инфляция
8,2
Доход, руб., с НДС
890937,41
Кредит, руб.
2013
Основной долг на начало периода
419172,56
Поступление кредита
419172,56
Погашение основного долга
419172,56
Начисление процентов
26564,04
БДР, руб.
2013
Доход
890937,41
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб., без НДС
Налог на имущество (после ввода объекта в эксплуатацию)
EBITDA
890937,41
Амортизация
0
EBIT
890937,41
Проценты
26564,04
Прибыль до налогообложения
864373,37
Налог на прибыль (минимальный налог при УСН 1 %)
8909,4
Чистая прибыль
855463,97
Денежный поток на собственный капитал, руб.
2013
EBIT
890937,41
Амортизация
0
Проценты
26564,04
Налог на прибыль (минимальный налог при УСН 1 %)
8909,4
НДС
Изменения в рабочем капитале
890937,41
Инвестиции
-841727,46
Изменения финансовых обязательств
-26564,04
Чистый денежный поток
22645,91
Накопленный ЧДП
22645,91
Коэффициент дисконтирования
0,873515024
PV
851242,46
NPV (без учета продажи)
9515
IRR
28,92
PP
12
DPP
12,5
--------------------------------
<*> Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов;
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток;
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
9.1. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Южной поселка Улыбышево
Судогодского района"
Исходные данные
Значение
Общая стоимость объекта, руб., с НДС
798250,00
Прочие расходы, руб., с НДС на объект
0
Срок амортизации, лет
15
Собственный капитал
Кол-во объектов, ед.
1
Простой период окупаемости, лет
1
Затраты на ремонт объекта, руб., без НДС
0
Дисконтированный период окупаемости, лет
1,042
Первый ремонт объекта, лет после постройки
5
NPV через 10 лет, руб.
Периодичность ремонта объекта, лет
1
Целесообразность реализации проекта
да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб., без НДС
0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
1
Периодичность расходов, лет
1
Налог на прибыль (минимальный налог при УСН)
1%
Прочие расходы, руб., с НДС, в месяц
-
Рабочий капитал в % от выручки
-
Срок кредита
-
Ставка по кредиту
-
Ставка по кредиту без учета субсидирования
-
Доля заемных средств
-
Ставка дисконтирования на собственный капитал
-
Доля собственных средств
-
WACC
-
Период
2014
Прогноз инфляции
7,4
Кумулятивная инфляция
15,6
Доход, руб., с НДС
806313,13
Кредит, руб.
-
Основной долг на начало периода
-
Поступление кредита
-
Погашение основного долга
-
Начисление процентов
-
БДР, руб.
-
Доход
806313,13
Операционные расходы
-
Ремонт объекта
-
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб., без НДС
-
Налог на имущество (после ввода объекта в эксплуатацию)
-
EBITDA
806313,13
Амортизация
-
EBIT
806313,13
Проценты
-
Прибыль до налогообложения
806313,13
Налог на прибыль (минимальный налог при УСН 1 %)
8063,13
Чистая прибыль
798250,00
Денежный поток на собственный капитал, руб.
-
EBIT
806313,13
Амортизация
-
Проценты
-
Налог на прибыль (минимальный налог при УСН 1 %)
8063,13
НДС
Изменения в рабочем капитале
806313,13
Инвестиции
-798250,00
Изменения финансовых обязательств
-
Чистый денежный поток
0,00
Накопленный ЧДП
0,00
Коэффициент дисконтирования
0,87
PV
0,00
NPV (без учета продажи)
0,00
IRR
-
PP
12
DPP
12,5
--------------------------------
<*> Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов;
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток;
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
9.2. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
"Разработка рабочего проекта "Монтаж ВЛ-6 кВ от опоры № 108
ф. 617 до ТП-759 п. Сокол Суздальского района"
Исходные данные
Значение
Общая стоимость объекта, руб., с НДС
62360,00
Прочие расходы, руб. с НДС на объект
0
Срок амортизации, лет
-
Собственный капитал
Кол-во объектов, ед.
1
Простой период окупаемости, лет
1
Затраты на ремонт объекта, руб., без НДС
-
Дисконтированный период окупаемости, лет
1,042
Первый ремонт объекта, лет после постройки
-
NPV через 10 лет, руб.
Периодичность ремонта объекта, лет
-
Целесообразность реализации проекта
да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб., без НДС
-
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
-
Периодичность расходов, лет
-
-
Налог на прибыль (минимальный налог при УСН)
1%
Прочие расходы, руб., с НДС, в месяц
-
Рабочий капитал в % от выручки
-
Срок кредита
-
Ставка по кредиту
-
Ставка по кредиту без учета субсидирования
-
Доля заемных средств
-
Ставка дисконтирования на собственный капитал
-
Доля собственных средств
-
WACC
-
Период
2014
Прогноз инфляции
7,4
Кумулятивная инфляция
15,6
Доход, руб., с НДС
62989,90
Кредит, руб.
-
Основной долг на начало периода
-
Поступление кредита
-
Погашение основного долга
-
Начисление процентов
-
БДР, руб.
-
Доход
62989,90
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб., без НДС
Налог на имущество (после ввода объекта в эксплуатацию)
EBITDA
62989,90
Амортизация
0,00
EBIT
62989,90
Проценты
-
Прибыль до налогообложения
62989,90
Налог на прибыль (минимальный налог при УСН 1 %)
629,90
Чистая прибыль
62360
Денежный поток на собственный капитал, руб.
-
EBIT
62989,90
Амортизация
-
Проценты
-
Налог на прибыль (минимальный налог при УСН 1 %)
629,90
НДС
-
Изменения в рабочем капитале
62360,00
Инвестиции
-62360,00
Изменения финансовых обязательств
-
Чистый денежный поток
0,00
Накопленный ЧДП
0,00
Коэффициент дисконтирования
0,87
PV
0,00
NPV (без учета продажи)
0,00
IRR
-
PP
12
DPP
12,5
--------------------------------
<*> Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов;
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток;
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
10. Целевые показатели энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
Наименование показателя
Единицы измерения
Значение по годам реализации инвестиционной программы
2011
2013
2014
2015
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий):
Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении от проведения мероприятий инвестиционной программы
тыс. кВт.ч
-
6,1
3,2
тыс. руб.
-
13,80
7,92
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры:
Динамика изменения нормативного объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям
тыс. кВт/ч
530,5
524,370
521,170
%
9,720
9,619
9,555
Износ оборудования и сетей, находящихся на обслуживании организации
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Энтузиастов, ул. Прибрежной пос. Улыбышево Судогодского р-на
%
100
100
6,67
13,3
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Южной, пос. Улыбышево Судогодского р-на
%
100
100
100
6,7
------------------------------------------------------------------